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银河领先债券 - 基金主页(代码:519669)

今天最新净值 1.1470 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 0.0000 -0.0014%
  • 累计净值:1.6710
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.598亿份
  • 最近份额:6.6983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 蒋磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.17% 0.17% 0.79% 0.79% 1.31% 3.81% 8.16% 79.85%
同类排名 367/412 43/436 81/429 333/411 293/366 208/282 169/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0330元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 分红 每份派现金0.0380元
2019-05-24 2019-05-24 2019-05-28 分红 每份派现金0.0150元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 分红 每份派现金0.0300元
银河领先债券基金动态
银河领先债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002491 通鼎互联 17.3200 0.87% -1.12%
银河领先债券(519669)基金档案
基金代码 519669 基金简称 银河领先 基金全称 银河领先债券型证券投资基金
发行日期 2012-10-25 成立日期 2012-11-29 基金类型
基金经理 韩晶 蒋磊 基金托管人 兴业银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 6.6983亿 成立份额 6.598亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%