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国联安增利债券B(国联安增利B) - 基金主页(代码:253021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4086 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4085 0.0000 0.0002%

累计净值：1.6361
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.8022亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张昊陈建华朱靖宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-	-0.18%	0.23%	1.56%	3.88%	6.00%	73.87%
同类排名	495/746	753/862	471/856	610/829	512/744	597/632	550/579	-

国联安增利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-10-08	2013-10-08	2013-10-09	分红	每份派现金0.0100元
2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23	分红	每份派现金0.0095元
2013-05-24	2013-05-24	2013-05-27	分红	每份派现金0.0100元
2013-03-29	2013-03-29	2013-04-01	分红	每份派现金0.0080元
2013-02-01	2013-02-01	2013-02-04	分红	每份派现金0.0120元

国联安增利债券B基金动态

国联安增利债券B 陈建华离任国联安增利债券基金

国联安增利债券A(253020)、国联安增利债券B(253021)成立于2009年3月11日，截至2022年8月31日，该基金今年来收益率为2.56%、2.28%，成立来收益率为75.66%、66.74%，累计净值为1.6456元、1.5783元。
标签：增利债券收益率公司有限投资收益
国联安增利债券B 国联安增利年度第4次分红

国联安基金旗下国联安德盛增利债券型基金即将进行2013年度第4次分红。其中，国联安增利债券A每10份派发红利0.1元，国联安增利债券B每10份派发红利0.095元。
标签：增利国联安分红

国联安增利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601881	中国银河	0.3000	0.06%	-0.38%

国联安增利债券B(253021)基金档案

基金代码	253021	基金简称	国联安增利债券B	基金全称	国联安德盛增利债券证券投资基金
发行日期	2009-02-05	成立日期	2009-03-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张昊陈建华朱靖宇	基金托管人	工商银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	1.8022亿	成立份额	30.722亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%