国联安增利债券B(国联安增利B)基金净值查询(253021)
今天最新净值
1.4080
-0.0005 -0.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4097
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.6355
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：1.8022亿
- 最近资产：2.48亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一季,国联安增利债券B(253021)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4097 |
1.6372 |
1.4080 |
1.6355 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4080 |
1.6355 |
1.4085 |
1.6360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4085 |
1.6360 |
1.4086 |
1.6361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4086 |
1.6361 |
1.4084 |
1.6359 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4084 |
1.6359 |
1.4089 |
1.6364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4089 |
1.6364 |
1.4084 |
1.6359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4084 |
1.6359 |
1.4089 |
1.6364 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4089 |
1.6364 |
1.4086 |
1.6361 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4086 |
1.6361 |
1.4076 |
1.6351 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4076 |
1.6351 |
1.4082 |
1.6357 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4082 |
1.6357 |
1.4085 |
1.6360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4085 |
1.6360 |
1.4091 |
1.6366 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4091 |
1.6366 |
1.4088 |
1.6363 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4088 |
1.6363 |
1.4081 |
1.6356 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4081 |
1.6356 |
1.4090 |
1.6365 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4090 |
1.6365 |
1.4102 |
1.6377 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4102 |
1.6377 |
1.4100 |
1.6375 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4100 |
1.6375 |
1.4099 |
1.6374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4099 |
1.6374 |
1.4109 |
1.6384 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4109 |
1.6384 |
1.4113 |
1.6388 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4113 |
1.6388 |
1.4110 |
1.6385 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4110 |
1.6385 |
1.4113 |
1.6388 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4113 |
1.6388 |
1.4116 |
1.6391 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4116 |
1.6391 |
1.4121 |
1.6396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4121 |
1.6396 |
1.4112 |
1.6387 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4112 |
1.6387 |
1.4116 |
1.6391 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4116 |
1.6391 |
1.4117 |
1.6392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4117 |
1.6392 |
1.4109 |
1.6384 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4109 |
1.6384 |
1.4107 |
1.6382 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4107 |
1.6382 |
1.4105 |
1.6380 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4105 |
1.6380 |
1.4096 |
1.6371 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4096 |
1.6371 |
1.4101 |
1.6376 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4101 |
1.6376 |
1.4095 |
1.6370 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4095 |
1.6370 |
1.4091 |
1.6366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4091 |
1.6366 |
1.4100 |
1.6375 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4100 |
1.6375 |
1.4088 |
1.6363 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4088 |
1.6363 |
1.4087 |
1.6362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4087 |
1.6362 |
1.4075 |
1.6350 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4075 |
1.6350 |
1.4069 |
1.6344 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4069 |
1.6344 |
1.4062 |
1.6337 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4062 |
1.6337 |
1.4067 |
1.6342 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4067 |
1.6342 |
1.4052 |
1.6327 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4052 |
1.6327 |
1.4049 |
1.6324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4049 |
1.6324 |
1.4056 |
1.6331 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4056 |
1.6331 |
1.4058 |
1.6333 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4058 |
1.6333 |
1.4054 |
1.6329 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4054 |
1.6329 |
1.4061 |
1.6336 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4061 |
1.6336 |
1.4064 |
1.6339 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4064 |
1.6339 |
1.4065 |
1.6340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4065 |
1.6340 |
1.4052 |
1.6327 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4052 |
1.6327 |
1.4046 |
1.6321 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4046 |
1.6321 |
1.4036 |
1.6311 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4036 |
1.6311 |
1.4036 |
1.6311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4036 |
1.6311 |
1.4032 |
1.6307 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4032 |
1.6307 |
1.4017 |
1.6292 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4017 |
1.6292 |
1.4019 |
1.6294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4019 |
1.6294 |
1.4026 |
1.6301 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4026 |
1.6301 |
1.4037 |
1.6312 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
253021 |
国联安增利债券B |
1.4037 |
1.6312 |
1.4053 |
1.6328 |
-0.0016 |
-0.11% |
