国联安德盛增利债B基金净值查询(253021)

今天最新净值 1.3707 -0.0004 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3707 0.0000 0.0002%

累计净值：1.5982
成立日期：2009-03-11
基金类型：
成立份额：30.722亿份
最近份额：0.6598亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：张昊陈建华朱靖宇

近一年国联安德盛增利债B基金净值查询

近一年,国联安德盛增利债B(253021)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3707	1.5982	1.3711	1.5986	-0.0004	-0.03%
2024-04-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3711	1.5986	1.3713	1.5988	-0.0002	-0.01%
2024-04-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3713	1.5988	1.3715	1.5990	-0.0002	-0.01%
2024-04-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3715	1.5990	1.3712	1.5987	0.0003	0.02%
2024-04-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3712	1.5987	1.3708	1.5983	0.0004	0.03%
2024-04-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3708	1.5983	1.3704	1.5979	0.0004	0.03%
2024-04-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3704	1.5979	1.3701	1.5976	0.0003	0.02%
2024-04-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3701	1.5976	1.3699	1.5974	0.0002	0.01%
2024-04-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3699	1.5974	1.3699	1.5974	0.0000	0.00%
2024-04-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3699	1.5974	1.3694	1.5969	0.0005	0.04%

2024-04-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3694	1.5969	1.3691	1.5966	0.0003	0.02%
2024-04-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3691	1.5966	1.3688	1.5963	0.0003	0.02%
2024-04-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3688	1.5963	1.3687	1.5962	0.0001	0.01%
2024-04-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3687	1.5962	1.3684	1.5959	0.0003	0.02%
2024-04-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3684	1.5959	1.3679	1.5954	0.0005	0.04%
2024-04-03	253021	国联安德盛增利债B	1.3679	1.5954	1.3674	1.5949	0.0005	0.04%
2024-04-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3674	1.5949	1.3669	1.5944	0.0005	0.04%
2024-04-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3669	1.5944	1.3669	1.5944	0.0000	0.00%
2024-03-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3669	1.5944	1.3667	1.5942	0.0002	0.01%
2024-03-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3667	1.5942	1.3669	1.5944	-0.0002	-0.01%
2024-03-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3669	1.5944	1.3662	1.5937	0.0007	0.05%
2024-03-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3662	1.5937	1.3662	1.5937	0.0000	0.00%
2024-03-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3662	1.5937	1.3663	1.5938	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3663	1.5938	1.3665	1.5940	-0.0002	-0.01%
2024-03-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3665	1.5940	1.3662	1.5937	0.0003	0.02%

2024-03-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3662	1.5937	1.3664	1.5939	-0.0002	-0.01%
2024-03-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3664	1.5939	1.3661	1.5936	0.0003	0.02%
2024-03-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3661	1.5936	1.3659	1.5934	0.0002	0.01%
2024-03-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3659	1.5934	1.3658	1.5933	0.0001	0.01%
2024-03-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3658	1.5933	1.3659	1.5934	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3659	1.5934	1.3661	1.5936	-0.0002	-0.01%
2024-03-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3661	1.5936	1.3662	1.5937	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3662	1.5937	1.3661	1.5936	0.0001	0.01%
2024-03-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3661	1.5936	1.3660	1.5935	0.0001	0.01%
2024-03-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3660	1.5935	1.3659	1.5934	0.0001	0.01%
2024-03-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3659	1.5934	1.3658	1.5933	0.0001	0.01%
2024-03-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3658	1.5933	1.3659	1.5934	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3659	1.5934	1.3657	1.5932	0.0002	0.01%
2024-03-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3657	1.5932	1.3657	1.5932	0.0000	0.00%
2024-02-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3657	1.5932	1.3656	1.5931	0.0001	0.01%
2024-02-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3656	1.5931	1.3655	1.5930	0.0001	0.01%
2024-02-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3655	1.5930	1.3654	1.5929	0.0001	0.01%
2024-02-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3654	1.5929	1.3652	1.5927	0.0002	0.01%
2024-02-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3652	1.5927	1.3649	1.5924	0.0003	0.02%
2024-02-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3649	1.5924	1.3647	1.5922	0.0002	0.01%
2024-02-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3647	1.5922	1.3645	1.5920	0.0002	0.01%
2024-02-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3645	1.5920	1.3643	1.5918	0.0002	0.01%
2024-02-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3643	1.5918	1.3634	1.5909	0.0009	0.07%
2024-02-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3634	1.5909	1.3632	1.5907	0.0002	0.01%
2024-02-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3632	1.5907	1.3631	1.5906	0.0001	0.01%
2024-02-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3631	1.5906	1.3631	1.5906	0.0000	0.00%
2024-02-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3631	1.5906	1.3628	1.5903	0.0003	0.02%
2024-02-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3628	1.5903	1.3628	1.5903	0.0000	0.00%
2024-02-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3628	1.5903	1.3626	1.5901	0.0002	0.01%
2024-01-31	253021	国联安德盛增利债B	1.3626	1.5901	1.3624	1.5899	0.0002	0.01%
2024-01-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3624	1.5899	1.3619	1.5894	0.0005	0.04%
2024-01-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3619	1.5894	1.3617	1.5892	0.0002	0.01%
2024-01-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3617	1.5892	1.3616	1.5891	0.0001	0.01%
2024-01-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3616	1.5891	1.3615	1.5890	0.0001	0.01%
2024-01-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3615	1.5890	1.3614	1.5889	0.0001	0.01%
2024-01-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3614	1.5889	1.3614	1.5889	0.0000	0.00%
2024-01-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3614	1.5889	1.3612	1.5887	0.0002	0.01%
2024-01-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3612	1.5887	1.3610	1.5885	0.0002	0.01%
2024-01-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3610	1.5885	1.3609	1.5884	0.0001	0.01%
2024-01-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3609	1.5884	1.3607	1.5882	0.0002	0.01%
2024-01-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3607	1.5882	1.3607	1.5882	0.0000	0.00%
2024-01-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3607	1.5882	1.3605	1.5880	0.0002	0.01%
2024-01-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3605	1.5880	1.3605	1.5880	0.0000	0.00%
2024-01-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3605	1.5880	1.3605	1.5880	0.0000	0.00%
2024-01-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3605	1.5880	1.3604	1.5879	0.0001	0.01%
2024-01-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3604	1.5879	1.3603	1.5878	0.0001	0.01%
2024-01-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3603	1.5878	1.3600	1.5875	0.0003	0.02%
2024-01-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3600	1.5875	1.3598	1.5873	0.0002	0.01%
2024-01-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3598	1.5873	1.3598	1.5873	0.0000	0.00%
2024-01-03	253021	国联安德盛增利债B	1.3598	1.5873	1.3599	1.5874	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3599	1.5874	1.3599	1.5874	0.0000	0.00%
2023-12-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3599	1.5874	1.3595	1.5870	0.0004	0.03%
2023-12-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3595	1.5870	1.3592	1.5867	0.0003	0.02%
2023-12-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3592	1.5867	1.3585	1.5860	0.0007	0.05%
2023-12-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3585	1.5860	1.3583	1.5858	0.0002	0.01%
2023-12-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3583	1.5858	1.3577	1.5852	0.0006	0.04%
2023-12-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3577	1.5852	1.3572	1.5847	0.0005	0.04%
2023-12-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3572	1.5847	1.3570	1.5845	0.0002	0.01%
2023-12-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3570	1.5845	1.3570	1.5845	0.0000	0.00%
2023-12-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3570	1.5845	1.3570	1.5845	0.0000	0.00%
2023-12-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3570	1.5845	1.3567	1.5842	0.0003	0.02%
2023-12-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3567	1.5842	1.3565	1.5840	0.0002	0.01%
2023-12-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3565	1.5840	1.3560	1.5835	0.0005	0.04%
2023-12-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3560	1.5835	0.0000	0.00%
2023-12-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3559	1.5834	0.0001	0.01%
2023-12-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3559	1.5834	1.3553	1.5828	0.0006	0.04%
2023-12-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3553	1.5828	1.3552	1.5827	0.0001	0.01%
2023-12-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3552	1.5827	1.3552	1.5827	0.0000	0.00%
2023-12-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3552	1.5827	1.3553	1.5828	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3553	1.5828	1.3558	1.5833	-0.0005	-0.04%
2023-12-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3558	1.5833	1.3560	1.5835	-0.0002	-0.01%
2023-12-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3556	1.5831	0.0004	0.03%
2023-11-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3556	1.5831	1.3558	1.5833	-0.0002	-0.01%
2023-11-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3558	1.5833	1.3562	1.5837	-0.0004	-0.03%
2023-11-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3564	1.5839	-0.0002	-0.01%
2023-11-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3564	1.5839	1.3564	1.5839	0.0000	0.00%
2023-11-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3564	1.5839	1.3569	1.5844	-0.0005	-0.04%
2023-11-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3569	1.5844	1.3570	1.5845	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3570	1.5845	1.3574	1.5849	-0.0004	-0.03%
2023-11-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3576	1.5851	1.3573	1.5848	0.0003	0.02%
2023-11-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3573	1.5848	1.3568	1.5843	0.0005	0.04%
2023-11-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3568	1.5843	1.3567	1.5842	0.0001	0.01%
2023-11-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3567	1.5842	1.3563	1.5838	0.0004	0.03%
2023-11-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3563	1.5838	1.3562	1.5837	0.0001	0.01%
2023-11-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3562	1.5837	0.0000	0.00%
2023-11-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3562	1.5837	0.0000	0.00%
2023-11-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3561	1.5836	0.0001	0.01%
2023-11-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3561	1.5836	1.3561	1.5836	0.0000	0.00%
2023-11-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3561	1.5836	1.3560	1.5835	0.0001	0.01%
2023-11-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3558	1.5833	0.0002	0.01%
2023-11-03	253021	国联安德盛增利债B	1.3558	1.5833	1.3555	1.5830	0.0003	0.02%
2023-11-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3555	1.5830	1.3552	1.5827	0.0003	0.02%
2023-11-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3552	1.5827	1.3550	1.5825	0.0002	0.01%
2023-10-31	253021	国联安德盛增利债B	1.3550	1.5825	1.3551	1.5826	-0.0001	-0.01%
2023-10-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3551	1.5826	1.3544	1.5819	0.0007	0.05%
2023-10-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3544	1.5819	1.3538	1.5813	0.0006	0.04%
2023-10-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3538	1.5813	1.3532	1.5807	0.0006	0.04%
2023-10-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3532	1.5807	1.3529	1.5804	0.0003	0.02%
2023-10-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3529	1.5804	1.3524	1.5799	0.0005	0.04%
2023-10-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3524	1.5799	1.3530	1.5805	-0.0006	-0.04%
2023-10-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3530	1.5805	1.3539	1.5814	-0.0009	-0.07%
2023-10-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3539	1.5814	1.3550	1.5825	-0.0011	-0.08%
2023-10-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3550	1.5825	1.3556	1.5831	-0.0006	-0.04%
2023-10-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3556	1.5831	1.3557	1.5832	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3557	1.5832	1.3558	1.5833	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3558	1.5833	1.3560	1.5835	-0.0002	-0.01%
2023-10-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3561	1.5836	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3561	1.5836	1.3567	1.5842	-0.0006	-0.04%
2023-10-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3567	1.5842	1.3571	1.5846	-0.0004	-0.03%
2023-10-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3571	1.5846	1.3562	1.5837	0.0009	0.07%
2023-09-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3559	1.5834	0.0003	0.02%
2023-09-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3559	1.5834	1.3560	1.5835	-0.0001	-0.01%
2023-09-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3562	1.5837	-0.0002	-0.01%
2023-09-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3560	1.5835	0.0002	0.01%
2023-09-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3560	1.5835	1.3557	1.5832	0.0003	0.02%
2023-09-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3557	1.5832	1.3557	1.5832	0.0000	0.00%
2023-09-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3557	1.5832	1.3556	1.5831	0.0001	0.01%
2023-09-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3556	1.5831	1.3558	1.5833	-0.0002	-0.01%
2023-09-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3558	1.5833	1.3555	1.5830	0.0003	0.02%
2023-09-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3555	1.5830	1.3548	1.5823	0.0007	0.05%
2023-09-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3548	1.5823	1.3545	1.5820	0.0003	0.02%
2023-09-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3545	1.5820	1.3541	1.5816	0.0004	0.03%
2023-09-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3541	1.5816	1.3546	1.5821	-0.0005	-0.04%
2023-09-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3546	1.5821	1.3550	1.5825	-0.0004	-0.03%
2023-09-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3550	1.5825	1.3564	1.5839	-0.0014	-0.10%
2023-09-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3564	1.5839	1.3580	1.5855	-0.0016	-0.12%
2023-09-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3580	1.5855	1.3584	1.5859	-0.0004	-0.03%
2023-09-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3584	1.5859	1.3591	1.5866	-0.0007	-0.05%
2023-09-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3591	1.5866	1.3590	1.5865	0.0001	0.01%
2023-09-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3590	1.5865	1.3588	1.5863	0.0002	0.01%
2023-08-31	253021	国联安德盛增利债B	1.3588	1.5863	1.3589	1.5864	-0.0001	-0.01%
2023-08-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3589	1.5864	1.3591	1.5866	-0.0002	-0.01%
2023-08-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3591	1.5866	1.3588	1.5863	0.0003	0.02%
2023-08-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3588	1.5863	1.3592	1.5867	-0.0004	-0.03%
2023-08-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3592	1.5867	1.3596	1.5871	-0.0004	-0.03%
2023-08-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3596	1.5871	1.3588	1.5863	0.0008	0.06%
2023-08-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3588	1.5863	1.3593	1.5868	-0.0005	-0.04%
2023-08-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3593	1.5868	1.3589	1.5864	0.0004	0.03%
2023-08-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3589	1.5864	1.3588	1.5863	0.0001	0.01%
2023-08-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3588	1.5863	1.3590	1.5865	-0.0002	-0.01%
2023-08-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3590	1.5865	1.3583	1.5858	0.0007	0.05%
2023-08-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3583	1.5858	1.3581	1.5856	0.0002	0.01%
2023-08-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3581	1.5856	1.3575	1.5850	0.0006	0.04%
2023-08-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3575	1.5850	1.3573	1.5848	0.0002	0.01%
2023-08-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3573	1.5848	1.3576	1.5851	-0.0003	-0.02%
2023-08-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3576	1.5851	1.3572	1.5847	0.0004	0.03%
2023-08-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3572	1.5847	1.3573	1.5848	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3573	1.5848	1.3570	1.5845	0.0003	0.02%
2023-08-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3570	1.5845	1.3568	1.5843	0.0002	0.01%
2023-08-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3568	1.5843	1.3562	1.5837	0.0006	0.04%
2023-08-03	253021	国联安德盛增利债B	1.3562	1.5837	1.3554	1.5829	0.0008	0.06%
2023-08-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3554	1.5829	1.3548	1.5823	0.0006	0.04%
2023-08-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3548	1.5823	1.3554	1.5829	-0.0006	-0.04%
2023-07-31	253021	国联安德盛增利债B	1.3554	1.5829	1.3554	1.5829	0.0000	0.00%
2023-07-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3554	1.5829	1.3549	1.5824	0.0005	0.04%
2023-07-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3549	1.5824	1.3544	1.5819	0.0005	0.04%
2023-07-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3544	1.5819	1.3549	1.5824	-0.0005	-0.04%
2023-07-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3549	1.5824	1.3548	1.5823	0.0001	0.01%
2023-07-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3548	1.5823	1.3547	1.5822	0.0001	0.01%
2023-07-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3547	1.5822	1.3547	1.5822	0.0000	0.00%
2023-07-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3547	1.5822	1.3547	1.5822	0.0000	0.00%
2023-07-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3547	1.5822	1.3545	1.5820	0.0002	0.01%
2023-07-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3545	1.5820	1.3542	1.5817	0.0003	0.02%
2023-07-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3542	1.5817	1.3540	1.5815	0.0002	0.01%
2023-07-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3540	1.5815	1.3542	1.5817	-0.0002	-0.01%
2023-07-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3542	1.5817	1.3539	1.5814	0.0003	0.02%
2023-07-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3539	1.5814	1.3539	1.5814	0.0000	0.00%
2023-07-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3539	1.5814	1.3535	1.5810	0.0004	0.03%
2023-07-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3535	1.5810	1.3535	1.5810	0.0000	0.00%
2023-07-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3535	1.5810	1.3531	1.5806	0.0004	0.03%
2023-07-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3531	1.5806	1.3527	1.5802	0.0004	0.03%
2023-07-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3527	1.5802	1.3526	1.5801	0.0001	0.01%
2023-07-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3526	1.5801	1.3522	1.5797	0.0004	0.03%
2023-07-03	253021	国联安德盛增利债B	1.3522	1.5797	1.3514	1.5789	0.0008	0.06%
2023-06-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3514	1.5789	1.3512	1.5787	0.0002	0.01%
2023-06-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3512	1.5787	1.3512	1.5787	0.0000	0.00%
2023-06-28	253021	国联安德盛增利债B	1.3512	1.5787	1.3513	1.5788	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	253021	国联安德盛增利债B	1.3513	1.5788	1.3510	1.5785	0.0003	0.02%
2023-06-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3510	1.5785	1.3511	1.5786	-0.0001	-0.01%
2023-06-21	253021	国联安德盛增利债B	1.3511	1.5786	1.3515	1.5790	-0.0004	-0.03%
2023-06-20	253021	国联安德盛增利债B	1.3515	1.5790	1.3519	1.5794	-0.0004	-0.03%
2023-06-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3519	1.5794	1.3530	1.5805	-0.0011	-0.08%
2023-06-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3530	1.5805	1.3533	1.5808	-0.0003	-0.02%
2023-06-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3533	1.5808	1.3529	1.5804	0.0004	0.03%
2023-06-14	253021	国联安德盛增利债B	1.3529	1.5804	1.3524	1.5799	0.0005	0.04%
2023-06-13	253021	国联安德盛增利债B	1.3524	1.5799	1.3521	1.5796	0.0003	0.02%
2023-06-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3521	1.5796	1.3511	1.5786	0.0010	0.07%
2023-06-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3511	1.5786	1.3509	1.5784	0.0002	0.01%
2023-06-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3509	1.5784	1.3504	1.5779	0.0005	0.04%
2023-06-07	253021	国联安德盛增利债B	1.3504	1.5779	1.3503	1.5778	0.0001	0.01%
2023-06-06	253021	国联安德盛增利债B	1.3503	1.5778	1.3504	1.5779	-0.0001	-0.01%
2023-06-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3504	1.5779	1.3506	1.5781	-0.0002	-0.01%
2023-06-02	253021	国联安德盛增利债B	1.3506	1.5781	1.3496	1.5771	0.0010	0.07%
2023-06-01	253021	国联安德盛增利债B	1.3496	1.5771	1.3496	1.5771	0.0000	0.00%
2023-05-31	253021	国联安德盛增利债B	1.3496	1.5771	1.3497	1.5772	-0.0001	-0.01%
2023-05-30	253021	国联安德盛增利债B	1.3497	1.5772	1.3497	1.5772	0.0000	0.00%
2023-05-29	253021	国联安德盛增利债B	1.3497	1.5772	1.3496	1.5771	0.0001	0.01%
2023-05-26	253021	国联安德盛增利债B	1.3496	1.5771	1.3492	1.5767	0.0004	0.03%
2023-05-25	253021	国联安德盛增利债B	1.3492	1.5767	1.3495	1.5770	-0.0003	-0.02%
2023-05-24	253021	国联安德盛增利债B	1.3495	1.5770	1.3496	1.5771	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	253021	国联安德盛增利债B	1.3496	1.5771	1.3495	1.5770	0.0001	0.01%
2023-05-22	253021	国联安德盛增利债B	1.3495	1.5770	1.3488	1.5763	0.0007	0.05%
2023-05-19	253021	国联安德盛增利债B	1.3488	1.5763	1.3488	1.5763	0.0000	0.00%
2023-05-18	253021	国联安德盛增利债B	1.3488	1.5763	1.3490	1.5765	-0.0002	-0.01%
2023-05-17	253021	国联安德盛增利债B	1.3490	1.5765	1.3489	1.5764	0.0001	0.01%
2023-05-16	253021	国联安德盛增利债B	1.3489	1.5764	1.3491	1.5766	-0.0002	-0.01%
2023-05-15	253021	国联安德盛增利债B	1.3491	1.5766	1.3483	1.5758	0.0008	0.06%
2023-05-12	253021	国联安德盛增利债B	1.3483	1.5758	1.3490	1.5765	-0.0007	-0.05%
2023-05-11	253021	国联安德盛增利债B	1.3490	1.5765	1.3487	1.5762	0.0003	0.02%
2023-05-10	253021	国联安德盛增利债B	1.3487	1.5762	1.3481	1.5756	0.0006	0.04%
2023-05-09	253021	国联安德盛增利债B	1.3481	1.5756	1.3480	1.5755	0.0001	0.01%
2023-05-08	253021	国联安德盛增利债B	1.3480	1.5755	1.3473	1.5748	0.0007	0.05%
2023-05-05	253021	国联安德盛增利债B	1.3473	1.5748	1.3471	1.5746	0.0002	0.01%
2023-05-04	253021	国联安德盛增利债B	1.3471	1.5746	1.3465	1.5740	0.0006	0.04%

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF基金	0.7066	5.84%
科创国联	0.6604	5.09%
国联安优选	2.1033	5.01%
国联安科技	1.3101	4.97%
创科技ETF	0.6091	3.20%
半导体	0.6887	2.81%
国联安半导体联接A	1.4129	2.65%
国联安半导体联接C	1.3926	2.65%
国联安新科技混合	1.3780	2.60%
科创50基	0.4862	2.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%