国联安德盛增利债B基金净值查询(253021)
今天最新净值
1.3707
-0.0004 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3711
0.0000 0.0025%
- 累计净值：1.5982
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：0.6598亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一周,国联安德盛增利债B(253021)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3707 |
1.5982 |
1.3711 |
1.5986 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3711 |
1.5986 |
1.3713 |
1.5988 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3713 |
1.5988 |
1.3715 |
1.5990 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3715 |
1.5990 |
1.3712 |
1.5987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3712 |
1.5987 |
1.3708 |
1.5983 |
0.0004 |
0.03% |
