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国联安增利债券B(国联安增利B)(253021)基金分红送配

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今天最新净值 1.4080 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6355
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：30.722亿份
最近份额：1.8022亿
最近资产：2.48亿
基金公司：国联安基金
基金经理：张昊陈建华朱靖宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2013-10-08	2013-10-08	2013-10-09	每份派现金0.0100元
2013-07-22	2013-07-22	2013-07-23	每份派现金0.0095元
2013-05-24	2013-05-24	2013-05-27	每份派现金0.0100元
2013-03-29	2013-03-29	2013-04-01	每份派现金0.0080元
2013-02-01	2013-02-01	2013-02-04	每份派现金0.0120元
2012-12-10	2012-12-10	2012-12-11	每份派现金0.0180元
2011-12-26	2011-12-26	2011-12-27	每份派现金0.0300元
2011-06-28	2011-06-28	2011-06-29	每份派现金0.0200元
2010-12-30	2010-12-30	2010-12-31	每份派现金0.0550元
2010-09-09	2010-09-09	2010-09-10	每份派现金0.0400元
2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	每份派现金0.0150元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%