基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安纯债债券C - 基金主页(代码:040041)

今天最新净值 1.0750 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4502
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.486亿份
  • 最近份额:44.0650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.02% 0.40% 1.56% 3.86% 6.21% 9.86% 52.69%
同类排名 983/3093 614/3177 1394/3140 996/3059 1423/2721 1481/2345 1405/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 分红 每份派现金0.0128元
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 分红 每份派现金0.0105元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.0133元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 分红 每份派现金0.0090元
华安纯债债券C(040041)基金档案
基金代码 040041 基金简称 华安纯债C 基金全称 华安纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-01-07 成立日期 2013-02-05 基金类型
基金经理 苏玉平 郑如熙 基金托管人 农业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 44.0650亿 成立份额 30.486亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%