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华安纯债债券C基金净值查询(040041)

今天最新净值 1.0750 0.0006 0.0600% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4502
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.486亿份
  • 最近份额:44.0650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏玉平 郑如熙
近一季华安纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040041 华安纯债债券C 1.0757 1.4509 1.0750 1.4502 0.0007 0.07%
2024-03-15 040041 华安纯债债券C 1.0750 1.4502 1.0744 1.4496 0.0006 0.06%
2024-03-14 040041 华安纯债债券C 1.0744 1.4496 1.0747 1.4499 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 040041 华安纯债债券C 1.0747 1.4499 1.0748 1.4500 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 040041 华安纯债债券C 1.0748 1.4500 1.0751 1.4503 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 040041 华安纯债债券C 1.0751 1.4503 1.0752 1.4504 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 040041 华安纯债债券C 1.0752 1.4504 1.0754 1.4506 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 040041 华安纯债债券C 1.0754 1.4506 1.0755 1.4507 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 040041 华安纯债债券C 1.0755 1.4507 1.0748 1.4500 0.0007 0.07%
2024-03-05 040041 华安纯债债券C 1.0748 1.4500 1.0745 1.4497 0.0003 0.03%
2024-03-04 040041 华安纯债债券C 1.0745 1.4497 1.0740 1.4492 0.0005 0.05%
2024-03-01 040041 华安纯债债券C 1.0740 1.4492 1.0746 1.4498 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 040041 华安纯债债券C 1.0746 1.4498 1.0743 1.4495 0.0003 0.03%
2024-02-28 040041 华安纯债债券C 1.0743 1.4495 1.0738 1.4490 0.0005 0.05%
2024-02-27 040041 华安纯债债券C 1.0738 1.4490 1.0737 1.4489 0.0001 0.01%
2024-02-26 040041 华安纯债债券C 1.0737 1.4489 1.0732 1.4484 0.0005 0.05%
2024-02-23 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4484 1.0727 1.4479 0.0005 0.05%
2024-02-22 040041 华安纯债债券C 1.0727 1.4479 1.0722 1.4474 0.0005 0.05%
2024-02-21 040041 华安纯债债券C 1.0722 1.4474 1.0721 1.4473 0.0001 0.01%
2024-02-20 040041 华安纯债债券C 1.0721 1.4473 1.0715 1.4467 0.0006 0.06%
2024-02-19 040041 华安纯债债券C 1.0715 1.4467 1.0707 1.4459 0.0008 0.07%
2024-02-08 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4459 1.0707 1.4459 0.0000 0.00%
2024-02-07 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4459 1.0703 1.4455 0.0004 0.04%
2024-02-06 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4455 1.0710 1.4462 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 040041 华安纯债债券C 1.0710 1.4462 1.0703 1.4455 0.0007 0.07%
2024-02-02 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4455 1.0700 1.4452 0.0003 0.03%
2024-02-01 040041 华安纯债债券C 1.0700 1.4452 1.0697 1.4449 0.0003 0.03%
2024-01-31 040041 华安纯债债券C 1.0697 1.4449 1.0690 1.4442 0.0007 0.07%
2024-01-30 040041 华安纯债债券C 1.0690 1.4442 1.0681 1.4433 0.0009 0.08%
2024-01-29 040041 华安纯债债券C 1.0681 1.4433 1.0673 1.4425 0.0008 0.07%
2024-01-26 040041 华安纯债债券C 1.0673 1.4425 1.0672 1.4424 0.0001 0.01%
2024-01-25 040041 华安纯债债券C 1.0672 1.4424 1.0668 1.4420 0.0004 0.04%
2024-01-24 040041 华安纯债债券C 1.0668 1.4420 1.0666 1.4418 0.0002 0.02%
2024-01-23 040041 华安纯债债券C 1.0666 1.4418 1.0667 1.4419 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 040041 华安纯债债券C 1.0667 1.4419 1.0659 1.4411 0.0008 0.08%
2024-01-19 040041 华安纯债债券C 1.0659 1.4411 1.0655 1.4407 0.0004 0.04%
2024-01-18 040041 华安纯债债券C 1.0655 1.4407 1.0652 1.4404 0.0003 0.03%
2024-01-17 040041 华安纯债债券C 1.0652 1.4404 1.0649 1.4401 0.0003 0.03%
2024-01-16 040041 华安纯债债券C 1.0649 1.4401 1.0649 1.4401 0.0000 0.00%
2024-01-15 040041 华安纯债债券C 1.0649 1.4401 1.0775 1.4399 0.0002 0.02%
2024-01-12 040041 华安纯债债券C 1.0775 1.4399 1.0779 1.4403 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 040041 华安纯债债券C 1.0779 1.4403 1.0778 1.4402 0.0001 0.01%
2024-01-10 040041 华安纯债债券C 1.0778 1.4402 1.0779 1.4403 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 040041 华安纯债债券C 1.0779 1.4403 1.0772 1.4396 0.0007 0.06%
2024-01-08 040041 华安纯债债券C 1.0772 1.4396 1.0768 1.4392 0.0004 0.04%
2024-01-05 040041 华安纯债债券C 1.0768 1.4392 1.0764 1.4388 0.0004 0.04%
2024-01-04 040041 华安纯债债券C 1.0764 1.4388 1.0759 1.4383 0.0005 0.05%
2024-01-03 040041 华安纯债债券C 1.0759 1.4383 1.0760 1.4384 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 040041 华安纯债债券C 1.0760 1.4384 1.0759 1.4383 0.0001 0.01%
2023-12-29 040041 华安纯债债券C 1.0759 1.4383 1.0753 1.4377 0.0006 0.06%
2023-12-28 040041 华安纯债债券C 1.0753 1.4377 1.0747 1.4371 0.0006 0.06%
2023-12-27 040041 华安纯债债券C 1.0747 1.4371 1.0741 1.4365 0.0006 0.06%
2023-12-26 040041 华安纯债债券C 1.0741 1.4365 1.0737 1.4361 0.0004 0.04%
2023-12-25 040041 华安纯债债券C 1.0737 1.4361 1.0732 1.4356 0.0005 0.05%
2023-12-22 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4356 1.0729 1.4353 0.0003 0.03%
2023-12-21 040041 华安纯债债券C 1.0729 1.4353 1.0724 1.4348 0.0005 0.05%
2023-12-20 040041 华安纯债债券C 1.0724 1.4348 1.0720 1.4344 0.0004 0.04%
2023-12-19 040041 华安纯债债券C 1.0720 1.4344 1.0718 1.4342 0.0002 0.02%