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华安纯债债券C(华安纯债C)基金净值查询(040041)

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今天最新净值 1.0716 0.0003 0.03% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4916
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：30.486亿份
  • 最近份额：31.8051亿
  • 最近资产：5.63亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏玉平 郑如熙
今年以来华安纯债债券C|华安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 040041 华安纯债债券C 1.0717 1.4917 1.0716 1.4916 0.0001 0.01%
2025-12-23 040041 华安纯债债券C 1.0716 1.4916 1.0713 1.4913 0.0003 0.03%
2025-12-22 040041 华安纯债债券C 1.0713 1.4913 1.0714 1.4914 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 040041 华安纯债债券C 1.0714 1.4914 1.0712 1.4912 0.0002 0.02%
2025-12-18 040041 华安纯债债券C 1.0712 1.4912 1.0712 1.4912 0.0000 0.00%
2025-12-17 040041 华安纯债债券C 1.0712 1.4912 1.0707 1.4907 0.0005 0.05%
2025-12-16 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4907 1.0707 1.4907 0.0000 0.00%
2025-12-15 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4907 1.0714 1.4914 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 040041 华安纯债债券C 1.0714 1.4914 1.0717 1.4917 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 040041 华安纯债债券C 1.0717 1.4917 1.0714 1.4914 0.0003 0.03%
2025-12-10 040041 华安纯债债券C 1.0714 1.4914 1.0713 1.4913 0.0001 0.01%
2025-12-09 040041 华安纯债债券C 1.0713 1.4913 1.0709 1.4909 0.0004 0.04%
2025-12-08 040041 华安纯债债券C 1.0709 1.4909 1.0710 1.4910 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 040041 华安纯债债券C 1.0710 1.4910 1.0709 1.4909 0.0001 0.01%
2025-12-04 040041 华安纯债债券C 1.0709 1.4909 1.0719 1.4919 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 040041 华安纯债债券C 1.0719 1.4919 1.0723 1.4923 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 040041 华安纯债债券C 1.0723 1.4923 1.0728 1.4928 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 040041 华安纯债债券C 1.0728 1.4928 1.0726 1.4926 0.0002 0.02%
2025-11-28 040041 华安纯债债券C 1.0726 1.4926 1.0724 1.4924 0.0002 0.02%
2025-11-27 040041 华安纯债债券C 1.0724 1.4924 1.0726 1.4926 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 040041 华安纯债债券C 1.0726 1.4926 1.0731 1.4931 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 040041 华安纯债债券C 1.0731 1.4931 1.0734 1.4934 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0733 1.4933 0.0001 0.01%
2025-11-21 040041 华安纯债债券C 1.0733 1.4933 1.0734 1.4934 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0734 1.4934 0.0000 0.00%
2025-11-19 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0735 1.4935 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 040041 华安纯债债券C 1.0735 1.4935 1.0734 1.4934 0.0001 0.01%
2025-11-17 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0732 1.4932 0.0002 0.02%
2025-11-14 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4932 1.0731 1.4931 0.0001 0.01%
2025-11-13 040041 华安纯债债券C 1.0731 1.4931 1.0732 1.4932 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4932 1.0730 1.4930 0.0002 0.02%
2025-11-11 040041 华安纯债债券C 1.0730 1.4930 1.0729 1.4929 0.0001 0.01%
2025-11-10 040041 华安纯债债券C 1.0729 1.4929 1.0726 1.4926 0.0003 0.03%
2025-11-07 040041 华安纯债债券C 1.0726 1.4926 1.0728 1.4928 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 040041 华安纯债债券C 1.0728 1.4928 1.0732 1.4932 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4932 1.0730 1.4930 0.0002 0.02%
2025-11-04 040041 华安纯债债券C 1.0730 1.4930 1.0729 1.4929 0.0001 0.01%
2025-11-03 040041 华安纯债债券C 1.0729 1.4929 1.0726 1.4926 0.0003 0.03%
2025-10-31 040041 华安纯债债券C 1.0726 1.4926 1.0719 1.4919 0.0007 0.07%
2025-10-30 040041 华安纯债债券C 1.0719 1.4919 1.0715 1.4915 0.0004 0.04%
2025-10-29 040041 华安纯债债券C 1.0715 1.4915 1.0714 1.4914 0.0001 0.01%
2025-10-28 040041 华安纯债债券C 1.0714 1.4914 1.0707 1.4907 0.0007 0.07%
2025-10-27 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4907 1.0703 1.4903 0.0004 0.04%
2025-10-24 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4903 1.0704 1.4904 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 040041 华安纯债债券C 1.0704 1.4904 1.0705 1.4905 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 040041 华安纯债债券C 1.0705 1.4905 1.0704 1.4904 0.0001 0.01%
2025-10-21 040041 华安纯债债券C 1.0704 1.4904 1.0700 1.4900 0.0004 0.04%
2025-10-20 040041 华安纯债债券C 1.0700 1.4900 1.0703 1.4903 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4903 1.0696 1.4896 0.0007 0.07%
2025-10-16 040041 华安纯债债券C 1.0696 1.4896 1.0692 1.4892 0.0004 0.04%
2025-10-15 040041 华安纯债债券C 1.0692 1.4892 1.0694 1.4894 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 040041 华安纯债债券C 1.0694 1.4894 1.0693 1.4893 0.0001 0.01%
2025-10-13 040041 华安纯债债券C 1.0693 1.4893 1.0690 1.4890 0.0003 0.03%
2025-10-10 040041 华安纯债债券C 1.0690 1.4890 1.0691 1.4891 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 040041 华安纯债债券C 1.0691 1.4891 1.0688 1.4888 0.0003 0.03%
2025-09-30 040041 华安纯债债券C 1.0688 1.4888 1.0685 1.4885 0.0003 0.03%
2025-09-29 040041 华安纯债债券C 1.0685 1.4885 1.0687 1.4887 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 040041 华安纯债债券C 1.0687 1.4887 1.0686 1.4886 0.0001 0.01%
2025-09-25 040041 华安纯债债券C 1.0686 1.4886 1.0687 1.4887 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 040041 华安纯债债券C 1.0687 1.4887 1.0693 1.4893 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 040041 华安纯债债券C 1.0693 1.4893 1.0699 1.4899 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 040041 华安纯债债券C 1.0699 1.4899 1.0698 1.4898 0.0001 0.01%
2025-09-19 040041 华安纯债债券C 1.0698 1.4898 1.0704 1.4904 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 040041 华安纯债债券C 1.0704 1.4904 1.0707 1.4907 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 040041 华安纯债债券C 1.0707 1.4907 1.0705 1.4905 0.0002 0.02%
2025-09-16 040041 华安纯债债券C 1.0705 1.4905 1.0703 1.4903 0.0002 0.02%
2025-09-15 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4903 1.0702 1.4902 0.0001 0.01%
2025-09-12 040041 华安纯债债券C 1.0702 1.4902 1.0701 1.4901 0.0001 0.01%
2025-09-11 040041 华安纯债债券C 1.0701 1.4901 1.0703 1.4903 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 040041 华安纯债债券C 1.0703 1.4903 1.0710 1.4910 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 040041 华安纯债债券C 1.0710 1.4910 1.0714 1.4914 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 040041 华安纯债债券C 1.0714 1.4914 1.0721 1.4921 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 040041 华安纯债债券C 1.0721 1.4921 1.0725 1.4925 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 040041 华安纯债债券C 1.0725 1.4925 1.0724 1.4924 0.0001 0.01%
2025-09-03 040041 华安纯债债券C 1.0724 1.4924 1.0721 1.4921 0.0003 0.03%
2025-09-02 040041 华安纯债债券C 1.0721 1.4921 1.0720 1.4920 0.0001 0.01%
2025-09-01 040041 华安纯债债券C 1.0720 1.4920 1.0718 1.4918 0.0002 0.02%
2025-08-29 040041 华安纯债债券C 1.0718 1.4918 1.0718 1.4918 0.0000 0.00%
2025-08-28 040041 华安纯债债券C 1.0718 1.4918 1.0723 1.4923 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 040041 华安纯债债券C 1.0723 1.4923 1.0723 1.4923 0.0000 0.00%
2025-08-26 040041 华安纯债债券C 1.0723 1.4923 1.0720 1.4920 0.0003 0.03%
2025-08-25 040041 华安纯债债券C 1.0720 1.4920 1.0717 1.4917 0.0003 0.03%
2025-08-22 040041 华安纯债债券C 1.0717 1.4917 1.0717 1.4917 0.0000 0.00%
2025-08-21 040041 华安纯债债券C 1.0717 1.4917 1.0715 1.4915 0.0002 0.02%
2025-08-20 040041 华安纯债债券C 1.0715 1.4915 1.0718 1.4918 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 040041 华安纯债债券C 1.0718 1.4918 1.0717 1.4917 0.0001 0.01%
2025-08-18 040041 华安纯债债券C 1.0717 1.4917 1.0732 1.4932 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 040041 华安纯债债券C 1.0732 1.4932 1.0734 1.4934 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0739 1.4939 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 040041 华安纯债债券C 1.0739 1.4939 1.0740 1.4940 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 040041 华安纯债债券C 1.0740 1.4940 1.0745 1.4945 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 040041 华安纯债债券C 1.0745 1.4945 1.0752 1.4952 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 040041 华安纯债债券C 1.0752 1.4952 1.0752 1.4952 0.0000 0.00%
2025-08-07 040041 华安纯债债券C 1.0752 1.4952 1.0750 1.4950 0.0002 0.02%
2025-08-06 040041 华安纯债债券C 1.0750 1.4950 1.0748 1.4948 0.0002 0.02%
2025-08-05 040041 华安纯债债券C 1.0748 1.4948 1.0747 1.4947 0.0001 0.01%
2025-08-04 040041 华安纯债债券C 1.0747 1.4947 1.0742 1.4942 0.0005 0.05%
2025-08-01 040041 华安纯债债券C 1.0742 1.4942 1.0740 1.4940 0.0002 0.02%
2025-07-31 040041 华安纯债债券C 1.0740 1.4940 1.0734 1.4934 0.0006 0.06%
2025-07-30 040041 华安纯债债券C 1.0734 1.4934 1.0731 1.4931 0.0003 0.03%
2025-07-29 040041 华安纯债债券C 1.0731 1.4931 1.0739 1.4939 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 040041 华安纯债债券C 1.0739 1.4939 1.0733 1.4933 0.0006 0.06%
2025-07-25 040041 华安纯债债券C 1.0733 1.4933 1.0736 1.4936 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 040041 华安纯债债券C 1.0736 1.4936 1.0749 1.4949 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 040041 华安纯债债券C 1.0749 1.4949 1.0756 1.4956 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 040041 华安纯债债券C 1.0756 1.4956 1.0761 1.4961 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 040041 华安纯债债券C 1.0761 1.4961 1.0764 1.4964 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 040041 华安纯债债券C 1.0764 1.4964 1.0763 1.4963 0.0001 0.01%
2025-07-17 040041 华安纯债债券C 1.0763 1.4963 1.0760 1.4960 0.0003 0.03%
2025-07-16 040041 华安纯债债券C 1.0760 1.4960 1.0758 1.4958 0.0002 0.02%
2025-07-15 040041 华安纯债债券C 1.0758 1.4958 1.0835 1.4955 0.0003 0.03%
2025-07-14 040041 华安纯债债券C 1.0835 1.4955 1.0836 1.4956 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 040041 华安纯债债券C 1.0836 1.4956 1.0838 1.4958 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 040041 华安纯债债券C 1.0838 1.4958 1.0843 1.4963 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 040041 华安纯债债券C 1.0843 1.4963 1.0844 1.4964 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 040041 华安纯债债券C 1.0844 1.4964 1.0845 1.4965 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 040041 华安纯债债券C 1.0845 1.4965 1.0842 1.4962 0.0003 0.03%
2025-07-04 040041 华安纯债债券C 1.0842 1.4962 1.0838 1.4958 0.0004 0.04%
2025-07-03 040041 华安纯债债券C 1.0838 1.4958 1.0835 1.4955 0.0003 0.03%
2025-07-02 040041 华安纯债债券C 1.0835 1.4955 1.0828 1.4948 0.0007 0.06%
2025-07-01 040041 华安纯债债券C 1.0828 1.4948 1.0824 1.4944 0.0004 0.04%
2025-06-30 040041 华安纯债债券C 1.0824 1.4944 1.0825 1.4945 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 040041 华安纯债债券C 1.0825 1.4945 1.0823 1.4943 0.0002 0.02%
2025-06-26 040041 华安纯债债券C 1.0823 1.4943 1.0826 1.4946 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 040041 华安纯债债券C 1.0826 1.4946 1.0831 1.4951 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 040041 华安纯债债券C 1.0831 1.4951 1.0833 1.4953 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 040041 华安纯债债券C 1.0833 1.4953 1.0830 1.4950 0.0003 0.03%
2025-06-20 040041 华安纯债债券C 1.0830 1.4950 1.0826 1.4946 0.0004 0.04%
2025-06-19 040041 华安纯债债券C 1.0826 1.4946 1.0822 1.4942 0.0004 0.04%
2025-06-18 040041 华安纯债债券C 1.0822 1.4942 1.0819 1.4939 0.0003 0.03%
2025-06-17 040041 华安纯债债券C 1.0819 1.4939 1.0815 1.4935 0.0004 0.04%
2025-06-16 040041 华安纯债债券C 1.0815 1.4935 1.0810 1.4930 0.0005 0.05%
2025-06-13 040041 华安纯债债券C 1.0810 1.4930 1.0809 1.4929 0.0001 0.01%
2025-06-12 040041 华安纯债债券C 1.0809 1.4929 1.0807 1.4927 0.0002 0.02%
2025-06-11 040041 华安纯债债券C 1.0807 1.4927 1.0805 1.4925 0.0002 0.02%
2025-06-10 040041 华安纯债债券C 1.0805 1.4925 1.0802 1.4922 0.0003 0.03%
2025-06-09 040041 华安纯债债券C 1.0802 1.4922 1.0799 1.4919 0.0003 0.03%
2025-06-06 040041 华安纯债债券C 1.0799 1.4919 1.0796 1.4916 0.0003 0.03%
2025-06-05 040041 华安纯债债券C 1.0796 1.4916 1.0795 1.4915 0.0001 0.01%
2025-06-04 040041 华安纯债债券C 1.0795 1.4915 1.0793 1.4913 0.0002 0.02%
2025-06-03 040041 华安纯债债券C 1.0793 1.4913 1.0793 1.4913 0.0000 0.00%
2025-05-30 040041 华安纯债债券C 1.0793 1.4913 1.0788 1.4908 0.0005 0.05%
2025-05-29 040041 华安纯债债券C 1.0788 1.4908 1.0793 1.4913 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 040041 华安纯债债券C 1.0793 1.4913 1.0794 1.4914 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 040041 华安纯债债券C 1.0794 1.4914 1.0794 1.4914 0.0000 0.00%
2025-05-26 040041 华安纯债债券C 1.0794 1.4914 1.0792 1.4912 0.0002 0.02%
2025-05-23 040041 华安纯债债券C 1.0792 1.4912 1.0791 1.4911 0.0001 0.01%
2025-05-22 040041 华安纯债债券C 1.0791 1.4911 1.0789 1.4909 0.0002 0.02%
2025-05-21 040041 华安纯债债券C 1.0789 1.4909 1.0787 1.4907 0.0002 0.02%
2025-05-20 040041 华安纯债债券C 1.0787 1.4907 1.0785 1.4905 0.0002 0.02%
2025-05-19 040041 华安纯债债券C 1.0785 1.4905 1.0781 1.4901 0.0004 0.04%
2025-05-16 040041 华安纯债债券C 1.0781 1.4901 1.0783 1.4903 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 040041 华安纯债债券C 1.0783 1.4903 1.0783 1.4903 0.0000 0.00%
2025-05-14 040041 华安纯债债券C 1.0783 1.4903 1.0782 1.4902 0.0001 0.01%
2025-05-13 040041 华安纯债债券C 1.0782 1.4902 1.0781 1.4901 0.0001 0.01%
2025-05-12 040041 华安纯债债券C 1.0781 1.4901 1.0786 1.4906 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 040041 华安纯债债券C 1.0786 1.4906 1.0783 1.4903 0.0003 0.03%
2025-05-08 040041 华安纯债债券C 1.0783 1.4903 1.0778 1.4898 0.0005 0.05%
2025-05-07 040041 华安纯债债券C 1.0778 1.4898 1.0778 1.4898 0.0000 0.00%
2025-05-06 040041 华安纯债债券C 1.0778 1.4898 1.0775 1.4895 0.0003 0.03%
2025-04-30 040041 华安纯债债券C 1.0775 1.4895 1.0772 1.4892 0.0003 0.03%
2025-04-29 040041 华安纯债债券C 1.0772 1.4892 1.0767 1.4887 0.0005 0.05%
2025-04-28 040041 华安纯债债券C 1.0767 1.4887 1.0762 1.4882 0.0005 0.05%
2025-04-25 040041 华安纯债债券C 1.0762 1.4882 1.0760 1.4880 0.0002 0.02%
2025-04-24 040041 华安纯债债券C 1.0760 1.4880 1.0761 1.4881 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 040041 华安纯债债券C 1.0761 1.4881 1.0767 1.4887 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 040041 华安纯债债券C 1.0767 1.4887 1.0766 1.4886 0.0001 0.01%
2025-04-21 040041 华安纯债债券C 1.0766 1.4886 1.0770 1.4890 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 040041 华安纯债债券C 1.0770 1.4890 1.0770 1.4890 0.0000 0.00%
2025-04-17 040041 华安纯债债券C 1.0770 1.4890 1.0773 1.4893 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 040041 华安纯债债券C 1.0773 1.4893 1.0844 1.4893 0.0000 0.00%
2025-04-15 040041 华安纯债债券C 1.0844 1.4893 1.0846 1.4895 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 040041 华安纯债债券C 1.0846 1.4895 1.0843 1.4892 0.0003 0.03%
2025-04-11 040041 华安纯债债券C 1.0843 1.4892 1.0844 1.4893 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 040041 华安纯债债券C 1.0844 1.4893 1.0845 1.4894 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 040041 华安纯债债券C 1.0845 1.4894 1.0845 1.4894 0.0000 0.00%
2025-04-08 040041 华安纯债债券C 1.0845 1.4894 1.0853 1.4902 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 040041 华安纯债债券C 1.0853 1.4902 1.0827 1.4876 0.0026 0.24%
2025-04-03 040041 华安纯债债券C 1.0827 1.4876 1.0808 1.4857 0.0019 0.18%
2025-04-02 040041 华安纯债债券C 1.0808 1.4857 1.0801 1.4850 0.0007 0.06%
2025-04-01 040041 华安纯债债券C 1.0801 1.4850 1.0799 1.4848 0.0002 0.02%
2025-03-31 040041 华安纯债债券C 1.0799 1.4848 1.0796 1.4845 0.0003 0.03%
2025-03-28 040041 华安纯债债券C 1.0796 1.4845 1.0797 1.4846 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 040041 华安纯债债券C 1.0797 1.4846 1.0795 1.4844 0.0002 0.02%
2025-03-26 040041 华安纯债债券C 1.0795 1.4844 1.0788 1.4837 0.0007 0.06%
2025-03-25 040041 华安纯债债券C 1.0788 1.4837 1.0780 1.4829 0.0008 0.07%
2025-03-24 040041 华安纯债债券C 1.0780 1.4829 1.0775 1.4824 0.0005 0.05%
2025-03-21 040041 华安纯债债券C 1.0775 1.4824 1.0771 1.4820 0.0004 0.04%
2025-03-20 040041 华安纯债债券C 1.0771 1.4820 1.0760 1.4809 0.0011 0.10%
2025-03-19 040041 华安纯债债券C 1.0760 1.4809 1.0756 1.4805 0.0004 0.04%
2025-03-18 040041 华安纯债债券C 1.0756 1.4805 1.0757 1.4806 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 040041 华安纯债债券C 1.0757 1.4806 1.0769 1.4818 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 040041 华安纯债债券C 1.0769 1.4818 1.0768 1.4817 0.0001 0.01%
2025-03-13 040041 华安纯债债券C 1.0768 1.4817 1.0768 1.4817 0.0000 0.00%
2025-03-12 040041 华安纯债债券C 1.0768 1.4817 1.0767 1.4816 0.0001 0.01%
2025-03-11 040041 华安纯债债券C 1.0767 1.4816 1.0781 1.4830 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 040041 华安纯债债券C 1.0781 1.4830 1.0782 1.4831 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 040041 华安纯债债券C 1.0782 1.4831 1.0795 1.4844 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 040041 华安纯债债券C 1.0795 1.4844 1.0803 1.4852 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 040041 华安纯债债券C 1.0803 1.4852 1.0800 1.4849 0.0003 0.03%
2025-03-04 040041 华安纯债债券C 1.0800 1.4849 1.0800 1.4849 0.0000 0.00%
2025-03-03 040041 华安纯债债券C 1.0800 1.4849 1.0796 1.4845 0.0004 0.04%
2025-02-28 040041 华安纯债债券C 1.0796 1.4845 1.0794 1.4843 0.0002 0.02%
2025-02-27 040041 华安纯债债券C 1.0794 1.4843 1.0800 1.4849 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 040041 华安纯债债券C 1.0800 1.4849 1.0799 1.4848 0.0001 0.01%
2025-02-25 040041 华安纯债债券C 1.0799 1.4848 1.0800 1.4849 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 040041 华安纯债债券C 1.0800 1.4849 1.0809 1.4858 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 040041 华安纯债债券C 1.0809 1.4858 1.0817 1.4866 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0824 1.4873 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 040041 华安纯债债券C 1.0824 1.4873 1.0824 1.4873 0.0000 0.00%
2025-02-18 040041 华安纯债债券C 1.0824 1.4873 1.0830 1.4879 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 040041 华安纯债债券C 1.0830 1.4879 1.0838 1.4887 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 040041 华安纯债债券C 1.0838 1.4887 1.0841 1.4890 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 040041 华安纯债债券C 1.0841 1.4890 1.0840 1.4889 0.0001 0.01%
2025-02-12 040041 华安纯债债券C 1.0840 1.4889 1.0840 1.4889 0.0000 0.00%
2025-02-11 040041 华安纯债债券C 1.0840 1.4889 1.0838 1.4887 0.0002 0.02%
2025-02-10 040041 华安纯债债券C 1.0838 1.4887 1.0841 1.4890 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 040041 华安纯债债券C 1.0841 1.4890 1.0839 1.4888 0.0002 0.02%
2025-02-06 040041 华安纯债债券C 1.0839 1.4888 1.0833 1.4882 0.0006 0.06%
2025-02-05 040041 华安纯债债券C 1.0833 1.4882 1.0826 1.4875 0.0007 0.06%
2025-01-27 040041 华安纯债债券C 1.0826 1.4875 1.0818 1.4867 0.0008 0.07%
2025-01-24 040041 华安纯债债券C 1.0818 1.4867 1.0817 1.4866 0.0001 0.01%
2025-01-23 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0819 1.4868 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 040041 华安纯债债券C 1.0819 1.4868 1.0817 1.4866 0.0002 0.02%
2025-01-21 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0814 1.4863 0.0003 0.03%
2025-01-20 040041 华安纯债债券C 1.0814 1.4863 1.0817 1.4866 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0820 1.4869 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 040041 华安纯债债券C 1.0820 1.4869 1.0822 1.4871 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 040041 华安纯债债券C 1.0822 1.4871 1.0819 1.4868 0.0003 0.03%
2025-01-14 040041 华安纯债债券C 1.0819 1.4868 1.0817 1.4866 0.0002 0.02%
2025-01-13 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0821 1.4870 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 040041 华安纯债债券C 1.0821 1.4870 1.0821 1.4870 0.0000 0.00%
2025-01-09 040041 华安纯债债券C 1.0821 1.4870 1.0827 1.4876 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 040041 华安纯债债券C 1.0827 1.4876 1.0827 1.4876 0.0000 0.00%
2025-01-07 040041 华安纯债债券C 1.0827 1.4876 1.0831 1.4880 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 040041 华安纯债债券C 1.0831 1.4880 1.0825 1.4874 0.0006 0.06%
2025-01-03 040041 华安纯债债券C 1.0825 1.4874 1.0817 1.4866 0.0008 0.07%
2025-01-02 040041 华安纯债债券C 1.0817 1.4866 1.0796 1.4845 0.0021 0.19%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航天ETF 1.1090 3.82%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1334 3.54%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1331 3.54%
华安大安全混合A 2.8280 2.50%
华安先进制造混合发起式C 1.1888 2.27%
华安先进制造混合发起式A 1.1928 2.26%
华安安华灵活配置混合A 2.2256 1.32%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9379 1.19%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9406 1.18%
华安中证1000指数增强A 1.1051 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
招商金鸿债券D 1.2145 0.20%
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