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华安安华保本混合基金净值查询(002350)

今天最新净值 1.3115 0.0150 1.1600% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3283 -0.0094 -0.7005%
  • 累计净值:1.3115
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.2452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:高钥群 谢昌旭 刘畅畅
近一季华安安华保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安华保本混合(002350)基金累计收益率-4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 002350 华安安华保本混合 1.3377 1.3377 1.3115 1.3115 0.0262 2.00%
2024-03-15 002350 华安安华保本混合 1.3115 1.3115 1.2965 1.2965 0.0150 1.16%
2024-03-14 002350 华安安华保本混合 1.2965 1.2965 1.3077 1.3077 -0.0112 -0.86%
2024-03-13 002350 华安安华保本混合 1.3077 1.3077 1.3082 1.3082 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 002350 华安安华保本混合 1.3082 1.3082 1.2983 1.2983 0.0099 0.76%
2024-03-11 002350 华安安华保本混合 1.2983 1.2983 1.2718 1.2718 0.0265 2.08%
2024-03-08 002350 华安安华保本混合 1.2718 1.2718 1.2632 1.2632 0.0086 0.68%
2024-03-07 002350 华安安华保本混合 1.2632 1.2632 1.2726 1.2726 -0.0094 -0.74%
2024-03-06 002350 华安安华保本混合 1.2726 1.2726 1.2642 1.2642 0.0084 0.66%
2024-03-05 002350 华安安华保本混合 1.2642 1.2642 1.2756 1.2756 -0.0114 -0.89%
2024-03-04 002350 华安安华保本混合 1.2756 1.2756 1.2746 1.2746 0.0010 0.08%
2024-03-01 002350 华安安华保本混合 1.2746 1.2746 1.2656 1.2656 0.0090 0.71%
2024-02-29 002350 华安安华保本混合 1.2656 1.2656 1.2219 1.2219 0.0437 3.58%
2024-02-28 002350 华安安华保本混合 1.2219 1.2219 1.2744 1.2744 -0.0525 -4.12%
2024-02-27 002350 华安安华保本混合 1.2744 1.2744 1.2495 1.2495 0.0249 1.99%
2024-02-26 002350 华安安华保本混合 1.2495 1.2495 1.2454 1.2454 0.0041 0.33%
2024-02-23 002350 华安安华保本混合 1.2454 1.2454 1.2311 1.2311 0.0143 1.16%
2024-02-22 002350 华安安华保本混合 1.2311 1.2311 1.2195 1.2195 0.0116 0.95%
2024-02-21 002350 华安安华保本混合 1.2195 1.2195 1.2104 1.2104 0.0091 0.75%
2024-02-20 002350 华安安华保本混合 1.2104 1.2104 1.2018 1.2018 0.0086 0.72%
2024-02-19 002350 华安安华保本混合 1.2018 1.2018 1.1937 1.1937 0.0081 0.68%
2024-02-08 002350 华安安华保本混合 1.1937 1.1937 1.1425 1.1425 0.0512 4.48%
2024-02-07 002350 华安安华保本混合 1.1425 1.1425 1.1174 1.1174 0.0251 2.25%
2024-02-06 002350 华安安华保本混合 1.1174 1.1174 1.0614 1.0614 0.0560 5.28%
2024-02-05 002350 华安安华保本混合 1.0614 1.0614 1.1110 1.1110 -0.0496 -4.46%
2024-02-02 002350 华安安华保本混合 1.1110 1.1110 1.1439 1.1439 -0.0329 -2.88%
2024-02-01 002350 华安安华保本混合 1.1439 1.1439 1.1557 1.1557 -0.0118 -1.02%
2024-01-31 002350 华安安华保本混合 1.1557 1.1557 1.1902 1.1902 -0.0345 -2.90%
2024-01-30 002350 华安安华保本混合 1.1902 1.1902 1.2258 1.2258 -0.0356 -2.90%
2024-01-29 002350 华安安华保本混合 1.2258 1.2258 1.2536 1.2536 -0.0278 -2.22%
2024-01-26 002350 华安安华保本混合 1.2536 1.2536 1.2625 1.2625 -0.0089 -0.70%
2024-01-25 002350 华安安华保本混合 1.2625 1.2625 1.2249 1.2249 0.0376 3.07%
2024-01-24 002350 华安安华保本混合 1.2249 1.2249 1.2126 1.2126 0.0123 1.01%
2024-01-23 002350 华安安华保本混合 1.2126 1.2126 1.2014 1.2014 0.0112 0.93%
2024-01-22 002350 华安安华保本混合 1.2014 1.2014 1.2627 1.2627 -0.0613 -4.85%
2024-01-19 002350 华安安华保本混合 1.2627 1.2627 1.2791 1.2791 -0.0164 -1.28%
2024-01-18 002350 华安安华保本混合 1.2791 1.2791 1.2792 1.2792 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 002350 华安安华保本混合 1.2792 1.2792 1.3117 1.3117 -0.0325 -2.48%
2024-01-16 002350 华安安华保本混合 1.3117 1.3117 1.3164 1.3164 -0.0047 -0.36%
2024-01-15 002350 华安安华保本混合 1.3164 1.3164 1.3230 1.3230 -0.0066 -0.50%
2024-01-12 002350 华安安华保本混合 1.3230 1.3230 1.3283 1.3283 -0.0053 -0.40%
2024-01-11 002350 华安安华保本混合 1.3283 1.3283 1.3083 1.3083 0.0200 1.53%
2024-01-10 002350 华安安华保本混合 1.3083 1.3083 1.3163 1.3163 -0.0080 -0.61%
2024-01-09 002350 华安安华保本混合 1.3163 1.3163 1.3136 1.3136 0.0027 0.21%
2024-01-08 002350 华安安华保本混合 1.3136 1.3136 1.3370 1.3370 -0.0234 -1.75%
2024-01-05 002350 华安安华保本混合 1.3370 1.3370 1.3542 1.3542 -0.0172 -1.27%
2024-01-04 002350 华安安华保本混合 1.3542 1.3542 1.3642 1.3642 -0.0100 -0.73%
2024-01-03 002350 华安安华保本混合 1.3642 1.3642 1.3722 1.3722 -0.0080 -0.58%
2024-01-02 002350 华安安华保本混合 1.3722 1.3722 1.3794 1.3794 -0.0072 -0.52%
2023-12-29 002350 华安安华保本混合 1.3794 1.3794 1.3655 1.3655 0.0139 1.02%
2023-12-28 002350 华安安华保本混合 1.3655 1.3655 1.3376 1.3376 0.0279 2.09%
2023-12-27 002350 华安安华保本混合 1.3376 1.3376 1.3291 1.3291 0.0085 0.64%
2023-12-26 002350 华安安华保本混合 1.3291 1.3291 1.3504 1.3504 -0.0213 -1.58%
2023-12-25 002350 华安安华保本混合 1.3504 1.3504 1.3456 1.3456 0.0048 0.36%
2023-12-22 002350 华安安华保本混合 1.3456 1.3456 1.3514 1.3514 -0.0058 -0.43%
2023-12-21 002350 华安安华保本混合 1.3514 1.3514 1.3410 1.3410 0.0104 0.78%
2023-12-20 002350 华安安华保本混合 1.3410 1.3410 1.3542 1.3542 -0.0132 -0.97%
2023-12-19 002350 华安安华保本混合 1.3542 1.3542 1.3521 1.3521 0.0021 0.16%