华安安华保本混合基金净值查询(002350)
今天最新净值
1.3115
0.0150 1.1600%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3283
-0.0094 -0.7005%
- 累计净值:1.3115
- 成立日期:2016-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.2452亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:高钥群 谢昌旭 刘畅畅
近一季,华安安华保本混合(002350)基金累计收益率-4.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0262 |
2.00% |
2024-03-15 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3115 |
1.3115 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0150 |
1.16% |
2024-03-14 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0112 |
-0.86% |
2024-03-13 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-12 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3082 |
1.3082 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0099 |
0.76% |
2024-03-11 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0265 |
2.08% |
2024-03-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0086 |
0.68% |
2024-03-07 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0094 |
-0.74% |
2024-03-06 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0084 |
0.66% |
2024-03-05 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0114 |
-0.89% |
|
2024-03-04 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-01 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0090 |
0.71% |
2024-02-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0437 |
3.58% |
2024-02-28 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0525 |
-4.12% |
2024-02-27 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0249 |
1.99% |
2024-02-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0041 |
0.33% |
2024-02-23 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0143 |
1.16% |
2024-02-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0116 |
0.95% |
2024-02-21 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0091 |
0.75% |
2024-02-20 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0086 |
0.72% |
2024-02-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0081 |
0.68% |
2024-02-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0512 |
4.48% |
2024-02-07 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0251 |
2.25% |
2024-02-06 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0560 |
5.28% |
2024-02-05 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0496 |
-4.46% |
|
2024-02-02 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0329 |
-2.88% |
2024-02-01 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0118 |
-1.02% |
2024-01-31 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0345 |
-2.90% |
2024-01-30 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.1902 |
1.1902 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0356 |
-2.90% |
2024-01-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0278 |
-2.22% |
2024-01-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0089 |
-0.70% |
2024-01-25 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0376 |
3.07% |
2024-01-24 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0123 |
1.01% |
2024-01-23 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0112 |
0.93% |
2024-01-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0613 |
-4.85% |
2024-01-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0164 |
-1.28% |
2024-01-18 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-17 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.2792 |
1.2792 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0325 |
-2.48% |
2024-01-16 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0047 |
-0.36% |
2024-01-15 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0066 |
-0.50% |
2024-01-12 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0053 |
-0.40% |
2024-01-11 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0200 |
1.53% |
2024-01-10 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0080 |
-0.61% |
2024-01-09 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0027 |
0.21% |
2024-01-08 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3136 |
1.3136 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0234 |
-1.75% |
2024-01-05 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0172 |
-1.27% |
2024-01-04 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0100 |
-0.73% |
2024-01-03 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3642 |
1.3642 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0080 |
-0.58% |
2024-01-02 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0072 |
-0.52% |
2023-12-29 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3794 |
1.3794 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0139 |
1.02% |
2023-12-28 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0279 |
2.09% |
2023-12-27 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0085 |
0.64% |
2023-12-26 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0213 |
-1.58% |
2023-12-25 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3504 |
1.3504 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0048 |
0.36% |
2023-12-22 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0058 |
-0.43% |
2023-12-21 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0104 |
0.78% |
2023-12-20 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0132 |
-0.97% |
2023-12-19 |
002350 |
华安安华保本混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0021 |
0.16% |