华安大安全混合基金净值查询(002181)
今天最新净值
1.8080
0.0170 0.9500%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8520
0.0000 -0.0004%
- 累计净值:1.8080
- 成立日期:2017-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0085亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:舒灏
近一季,华安大安全混合(002181)基金累计收益率-8.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0440 |
2.43% |
2024-03-15 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0170 |
0.95% |
2024-03-14 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0320 |
-1.76% |
2024-03-13 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0010 |
0.05% |
2024-03-12 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0270 |
1.50% |
2024-03-11 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0310 |
1.76% |
2024-03-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0180 |
1.03% |
2024-03-07 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0490 |
-2.73% |
2024-03-06 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0090 |
0.50% |
2024-03-05 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0130 |
0.73% |
|
2024-03-04 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0100 |
0.57% |
2024-03-01 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0300 |
1.73% |
2024-02-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0640 |
3.83% |
2024-02-28 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0710 |
-4.08% |
2024-02-27 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0370 |
2.17% |
2024-02-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0110 |
0.65% |
2024-02-23 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0170 |
1.01% |
2024-02-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0200 |
1.21% |
2024-02-21 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0080 |
0.49% |
2024-02-20 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0070 |
-0.42% |
2024-02-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0460 |
2.86% |
2024-02-07 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0700 |
4.55% |
2024-02-06 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0890 |
6.14% |
2024-02-05 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0470 |
-3.14% |
|
2024-02-02 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.4960 |
1.4960 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0640 |
-4.10% |
2024-02-01 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
2024-01-31 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0540 |
-3.35% |
2024-01-30 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0350 |
-2.13% |
2024-01-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0350 |
-2.08% |
2024-01-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0230 |
-1.35% |
2024-01-25 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0570 |
3.46% |
2024-01-24 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0090 |
0.55% |
2024-01-23 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0180 |
1.11% |
2024-01-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0660 |
-3.91% |
2024-01-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0200 |
-1.17% |
2024-01-18 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0050 |
0.29% |
2024-01-17 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0520 |
-2.96% |
2024-01-16 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0100 |
-0.57% |
2024-01-15 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.8080 |
1.8080 |
-0.0440 |
-2.43% |
2024-01-12 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0080 |
-0.44% |
2024-01-11 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0270 |
1.51% |
2024-01-10 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0150 |
-0.83% |
2024-01-09 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0160 |
-0.88% |
2024-01-08 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0610 |
-3.24% |
2024-01-05 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0610 |
-3.14% |
2024-01-04 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0230 |
-1.17% |
2024-01-03 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0320 |
-1.60% |
2024-01-02 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0150 |
0.76% |
2023-12-29 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9820 |
1.9820 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0230 |
1.17% |
2023-12-28 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0140 |
0.72% |
2023-12-27 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0060 |
-0.31% |
2023-12-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9510 |
1.9510 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0190 |
-0.96% |
2023-12-25 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0300 |
1.55% |
2023-12-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0460 |
2.43% |
2023-12-21 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0080 |
0.42% |
2023-12-20 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0390 |
-2.03% |
2023-12-19 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0080 |
-0.41% |