华安大安全混合基金净值查询(002181)
今天最新净值
1.8070
0.0120 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8164
0.0094 0.5211%
- 累计净值:1.8070
- 成立日期:2017-08-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0085亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:舒灏
近一周,华安大安全混合(002181)基金累计收益率2.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0120 |
0.67% |
2024-04-25 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0190 |
-1.05% |
2024-04-24 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0450 |
2.54% |
2024-04-23 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0200 |
-1.12% |
2024-04-22 |
002181 |
华安大安全混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0190 |
1.07% |