华安大安全主题混合A(华安大安全混合)基金净值查询(002181)
今天最新净值
2.7920
0.0220 0.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8306
0.0286 1.0213%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7920
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7384亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏
近一月华安大安全主题混合A|华安大安全混合基金净值查询
近一月,华安大安全主题混合A(002181)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7930 |
2.7930 |
2.7920 |
2.7920 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7920 |
2.7920 |
2.7700 |
2.7700 |
0.0220 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7700 |
2.7700 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7900 |
2.7900 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0640 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.8540 |
2.8540 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.8500 |
2.8500 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.8670 |
2.8670 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0390 |
1.38% |
| 2026-09-08 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.8280 |
2.8280 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0260 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.8020 |
2.8020 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0330 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7690 |
2.7690 |
2.7900 |
2.7900 |
-0.0210 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-03 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7900 |
2.7900 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0170 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7730 |
2.7730 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7610 |
2.7610 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7740 |
2.7740 |
2.7130 |
2.7130 |
0.0610 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7130 |
2.7130 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7110 |
2.7110 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0670 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6440 |
2.6440 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6390 |
2.6390 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0310 |
1.19% |
| 2026-08-24 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6080 |
2.6080 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0570 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6650 |
2.6650 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0460 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6190 |
2.6190 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0070 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.6120 |
2.6120 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.1770 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
2.7890 |
2.7890 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0120 |
-0.43% |
