华安先进制造混合发起式A基金净值查询(020428)

今天最新净值 0.9045 -0.0127 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 0.0052 0.4691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9045
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

近一季华安先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安先进制造混合发起式A(020428)基金累计收益率-18.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9064	0.9064	0.9045	0.9045	0.0019	0.21%
2026-09-15	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9045	0.9045	0.9172	0.9172	-0.0127	-1.40%
2026-09-14	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9172	0.9172	0.9147	0.9147	0.0025	0.27%
2026-09-11	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9147	0.9147	0.9237	0.9237	-0.0090	-0.97%
2026-09-10	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9237	0.9237	0.9446	0.9446	-0.0209	-2.26%
2026-09-09	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9446	0.9446	0.9501	0.9501	-0.0055	-0.58%
2026-09-08	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9573	0.9573	-0.0072	-0.75%
2026-09-07	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9573	0.9573	0.9441	0.9441	0.0132	1.40%
2026-09-04	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9441	0.9441	0.9601	0.9601	-0.0160	-1.67%
2026-09-03	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9601	0.9601	0.9527	0.9527	0.0074	0.78%

2026-09-02	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9527	0.9527	0.9629	0.9629	-0.0102	-1.06%
2026-09-01	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9727	0.9727	-0.0098	-1.01%
2026-08-31	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9727	0.9727	0.9546	0.9546	0.0181	1.90%
2026-08-28	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9546	0.9546	0.9723	0.9723	-0.0177	-1.85%
2026-08-27	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9723	0.9723	0.9569	0.9569	0.0154	1.61%
2026-08-26	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9569	0.9569	0.9577	0.9577	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9577	0.9577	0.9539	0.9539	0.0038	0.40%
2026-08-24	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9539	0.9539	0.9803	0.9803	-0.0264	-2.69%
2026-08-21	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9803	0.9803	0.9677	0.9677	0.0126	1.30%
2026-08-20	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9654	0.9654	0.0023	0.24%
2026-08-19	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9654	0.9654	1.0328	1.0328	-0.0674	-6.53%
2026-08-18	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0287	1.0287	0.0041	0.40%
2026-08-17	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0031	1.0031	0.0256	2.55%
2026-08-14	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0031	1.0031	1.0067	1.0067	-0.0036	-0.36%
2026-08-13	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0067	1.0067	1.0235	1.0235	-0.0168	-1.67%

2026-08-12	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0235	1.0235	1.0262	1.0262	-0.0027	-0.26%
2026-08-11	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0262	1.0262	1.0134	1.0134	0.0128	1.26%
2026-08-10	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0134	1.0134	1.0158	1.0158	-0.0024	-0.24%
2026-08-07	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0158	1.0158	1.0072	1.0072	0.0086	0.85%
2026-08-06	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0072	1.0072	1.0121	1.0121	-0.0049	-0.48%
2026-08-05	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0121	1.0121	0.9937	0.9937	0.0184	1.85%
2026-08-04	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9937	0.9937	0.9844	0.9844	0.0093	0.94%
2026-08-03	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9844	0.9844	0.9713	0.9713	0.0131	1.35%
2026-07-31	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9713	0.9713	0.9264	0.9264	0.0449	4.85%
2026-07-30	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9264	0.9264	0.9528	0.9528	-0.0264	-2.77%
2026-07-29	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9528	0.9528	0.9415	0.9415	0.0113	1.20%
2026-07-28	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9415	0.9415	0.9620	0.9620	-0.0205	-2.13%
2026-07-27	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9620	0.9620	0.9474	0.9474	0.0146	1.54%
2026-07-24	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9474	0.9474	0.9673	0.9673	-0.0199	-2.06%
2026-07-23	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9673	0.9673	0.9698	0.9698	-0.0025	-0.26%
2026-07-22	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9698	0.9698	0.9816	0.9816	-0.0118	-1.20%
2026-07-21	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9816	0.9816	0.9544	0.9544	0.0272	2.85%
2026-07-20	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9544	0.9544	0.9684	0.9684	-0.0140	-1.45%
2026-07-17	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9684	0.9684	1.0359	1.0359	-0.0675	-6.52%
2026-07-16	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%
2026-07-15	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0317	1.0317	1.0341	1.0341	-0.0024	-0.23%
2026-07-14	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0341	1.0341	1.0287	1.0287	0.0054	0.52%
2026-07-13	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0722	1.0722	-0.0435	-4.06%
2026-07-10	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0722	1.0722	1.0652	1.0652	0.0070	0.66%
2026-07-09	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0652	1.0652	1.0572	1.0572	0.0080	0.76%
2026-07-08	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0572	1.0572	1.0990	1.0990	-0.0418	-3.95%
2026-07-07	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0990	1.0990	1.1161	1.1161	-0.0171	-1.53%
2026-07-06	020428	华安先进制造混合发起式A	1.1161	1.1161	1.1511	1.1511	-0.0350	-3.14%
2026-07-03	020428	华安先进制造混合发起式A	1.1511	1.1511	1.0858	1.0858	0.0653	6.01%
2026-07-02	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0858	1.0858	1.0764	1.0764	0.0094	0.87%
2026-07-01	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0764	1.0764	1.0680	1.0680	0.0084	0.79%
2026-06-30	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0680	1.0680	1.0276	1.0276	0.0404	3.93%
2026-06-29	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2026-06-26	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0286	1.0286	1.0595	1.0595	-0.0309	-2.92%
2026-06-25	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0595	1.0595	1.0675	1.0675	-0.0080	-0.75%
2026-06-24	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0675	1.0675	1.0643	1.0643	0.0032	0.30%
2026-06-23	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0643	1.0643	1.0880	1.0880	-0.0237	-2.18%
2026-06-22	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0880	1.0880	1.1129	1.1129	-0.0249	-2.29%
2026-06-18	020428	华安先进制造混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1094	1.1094	0.0035	0.32%
2026-06-17	020428	华安先进制造混合发起式A	1.1094	1.1094	1.1076	1.1076	0.0018	0.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%