华安先进制造混合发起式A基金净值查询(020428)

今天最新净值 0.9064 0.0019 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 0.0052 0.4691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9064
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：熊哲颖

近一月华安先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安先进制造混合发起式A(020428)基金累计收益率-10.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9169	0.9169	0.9064	0.9064	0.0105	1.16%
2026-09-16	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9064	0.9064	0.9045	0.9045	0.0019	0.21%
2026-09-15	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9045	0.9045	0.9172	0.9172	-0.0127	-1.40%
2026-09-14	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9172	0.9172	0.9147	0.9147	0.0025	0.27%
2026-09-11	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9147	0.9147	0.9237	0.9237	-0.0090	-0.97%
2026-09-10	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9237	0.9237	0.9446	0.9446	-0.0209	-2.26%
2026-09-09	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9446	0.9446	0.9501	0.9501	-0.0055	-0.58%
2026-09-08	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9501	0.9501	0.9573	0.9573	-0.0072	-0.75%
2026-09-07	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9573	0.9573	0.9441	0.9441	0.0132	1.40%
2026-09-04	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9441	0.9441	0.9601	0.9601	-0.0160	-1.67%

2026-09-03	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9601	0.9601	0.9527	0.9527	0.0074	0.78%
2026-09-02	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9527	0.9527	0.9629	0.9629	-0.0102	-1.06%
2026-09-01	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9727	0.9727	-0.0098	-1.01%
2026-08-31	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9727	0.9727	0.9546	0.9546	0.0181	1.90%
2026-08-28	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9546	0.9546	0.9723	0.9723	-0.0177	-1.85%
2026-08-27	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9723	0.9723	0.9569	0.9569	0.0154	1.61%
2026-08-26	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9569	0.9569	0.9577	0.9577	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9577	0.9577	0.9539	0.9539	0.0038	0.40%
2026-08-24	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9539	0.9539	0.9803	0.9803	-0.0264	-2.69%
2026-08-21	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9803	0.9803	0.9677	0.9677	0.0126	1.30%
2026-08-20	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9677	0.9677	0.9654	0.9654	0.0023	0.24%
2026-08-19	020428	华安先进制造混合发起式A	0.9654	0.9654	1.0328	1.0328	-0.0674	-6.53%
2026-08-18	020428	华安先进制造混合发起式A	1.0328	1.0328	1.0287	1.0287	0.0041	0.40%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%