华安先进制造混合发起式A基金净值查询(020428)
今天最新净值
1.1480
0.0064 0.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1407
-0.0073 -0.6343%
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：熊哲颖
近一季,华安先进制造混合发起式A(020428)基金累计收益率-11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0287 |
-2.41% |
| 2025-12-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0210 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0221 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0135 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0210 |
1.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0230 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2025-12-02 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-11-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2025-11-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0269 |
-2.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0229 |
-1.93% |
| 2025-11-07 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0283 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0338 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0385 |
-3.07% |
| 2025-11-03 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0233 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0166 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0369 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0221 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0268 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0463 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0200 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0329 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0502 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0419 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0205 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0398 |
3.07% |
| 2025-09-23 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2964 |
1.2964 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.3022 |
1.3022 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0177 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0061 |
-0.47% |
