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长城三个月滚动持有债券A - 基金主页(代码:023586)

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今天最新净值 1.1766 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：1.56亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	0.03%	-0.23%	-0.23%	1.27%	-	-	2.93%
同类排名	686/835	468/849	599/853	632/851	648/806			-

长城三个月滚动持有债券A(023586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1770	0.03%
2026-09-17	1.1766	-0.01%
2026-09-16	1.1767	0.03%
2026-09-15	1.1763	-0.07%
2026-09-14	1.1771	0.09%
2026-09-11	1.1760	-0.02%

长城三个月滚动持有债券A(023586)基金档案

基金代码	023586	基金简称	长城三个月滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-03-12~2025-03-12	成立日期	2025-03-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张棪华吉昶	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.56亿	最近份额	1.3615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%