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长城三个月滚动持有债券A基金净值查询(023586)

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今天最新净值 1.1767 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：1.56亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

近一周长城三个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城三个月滚动持有债券A(023586)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1766	1.1766	1.1767	1.1767	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
2026-09-15	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1763	1.1763	1.1771	1.1771	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1771	1.1771	1.1760	1.1760	0.0011	0.09%
2026-09-11	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1760	1.1760	1.1762	1.1762	-0.0002	-0.02%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%