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长城三个月滚动持有债券A基金盘中实时估值(023586)

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今天最新净值 1.1656 0.0007 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1656
成立日期：2025-03-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3615亿
最近资产：1.56亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪华吉昶

长城三个月滚动持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.09%	0.00%
2025-12-16	-0.07%	0.00%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	0.04%	0.00%
2025-12-11	-0.04%	0.00%
2025-12-10	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城三个月滚动持有债券A基金023586实时估值图

长城三个月滚动持有债券A基金023586实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药产业精选混合发起式A	1.7435	2.2785%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7329	2.2785%
长城医疗保健混合A	3.0378	2.2766%
长城医疗保健混合C	2.9727	2.2766%
长城大健康混合A	0.9603	2.2365%
长城大健康混合C	0.9302	2.2365%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7941	2.1465%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7764	2.1465%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1823	0.1858%
华富强化回报债券(LOF)	1.6243	0.1624%
华夏聚利债券A	2.1050	0.1552%
华夏聚利债券C	2.0680	0.1552%
华夏双债债券A	2.0670	0.1033%
华夏双债债券C	2.0055	0.1033%
海富通纯债债券C	1.1984	0.0954%
海富通纯债债券A	1.2274	0.0954%