大成安汇金融债C基金净值查询(090023)
今天最新净值
1.0488
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1401
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7035亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰
近一季,大成安汇金融债C(090023)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0488 |
1.1401 |
1.0490 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0490 |
1.1403 |
1.0485 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0485 |
1.1398 |
1.0522 |
1.1435 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-23 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0522 |
1.1435 |
1.0519 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0519 |
1.1432 |
1.0513 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0513 |
1.1426 |
1.0511 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0511 |
1.1424 |
1.0500 |
1.1413 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0500 |
1.1413 |
1.0491 |
1.1404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0491 |
1.1404 |
1.0491 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0491 |
1.1404 |
1.0499 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0499 |
1.1412 |
1.0489 |
1.1402 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0489 |
1.1402 |
1.0480 |
1.1393 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0480 |
1.1393 |
1.0482 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0482 |
1.1395 |
1.0483 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0483 |
1.1396 |
1.0481 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0481 |
1.1394 |
1.0482 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0482 |
1.1395 |
1.0476 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0476 |
1.1389 |
1.0487 |
1.1400 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0487 |
1.1400 |
1.0484 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0484 |
1.1397 |
1.0483 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0483 |
1.1396 |
1.0482 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0482 |
1.1395 |
1.0481 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0481 |
1.1394 |
1.0480 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0480 |
1.1393 |
1.0480 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0480 |
1.1393 |
1.0472 |
1.1385 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0472 |
1.1385 |
1.0484 |
1.1397 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0484 |
1.1397 |
1.0467 |
1.1380 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0467 |
1.1380 |
1.0473 |
1.1386 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0473 |
1.1386 |
1.0465 |
1.1378 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0465 |
1.1378 |
1.0467 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0467 |
1.1380 |
1.0467 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0467 |
1.1380 |
1.0471 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0471 |
1.1384 |
1.0472 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0472 |
1.1385 |
1.0473 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0473 |
1.1386 |
1.0474 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0474 |
1.1387 |
1.0469 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0469 |
1.1382 |
1.0467 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0467 |
1.1380 |
1.0464 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0464 |
1.1377 |
1.0469 |
1.1382 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0469 |
1.1382 |
1.0466 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0466 |
1.1379 |
1.0465 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0465 |
1.1378 |
1.0466 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0466 |
1.1379 |
1.0461 |
1.1374 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0461 |
1.1374 |
1.0460 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0460 |
1.1373 |
1.0454 |
1.1367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0454 |
1.1367 |
1.0452 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0452 |
1.1365 |
1.0447 |
1.1360 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0447 |
1.1360 |
1.0438 |
1.1351 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0438 |
1.1351 |
1.0437 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0437 |
1.1350 |
1.0412 |
1.1325 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0412 |
1.1325 |
1.0440 |
1.1353 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-02-05 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0440 |
1.1353 |
1.0405 |
1.1318 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0405 |
1.1318 |
1.0403 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0403 |
1.1316 |
1.0405 |
1.1318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0405 |
1.1318 |
1.0405 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0405 |
1.1318 |
1.0399 |
1.1312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0399 |
1.1312 |
1.0394 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
