大成安汇金融债C基金净值查询(090023)
今天最新净值
1.0488
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1401
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7035亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张俊杰
近一月,大成安汇金融债C(090023)基金累计收益率0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0488 |
1.1401 |
1.0490 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0490 |
1.1403 |
1.0485 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0485 |
1.1398 |
1.0522 |
1.1435 |
-0.0037 |
-0.35% |
2024-04-23 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0522 |
1.1435 |
1.0519 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0519 |
1.1432 |
1.0513 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-19 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0513 |
1.1426 |
1.0511 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0511 |
1.1424 |
1.0500 |
1.1413 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-17 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0500 |
1.1413 |
1.0491 |
1.1404 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-16 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0491 |
1.1404 |
1.0491 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0491 |
1.1404 |
1.0499 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
2024-04-12 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0499 |
1.1412 |
1.0489 |
1.1402 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-11 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0489 |
1.1402 |
1.0480 |
1.1393 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-10 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0480 |
1.1393 |
1.0482 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0482 |
1.1395 |
1.0483 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-08 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0483 |
1.1396 |
1.0481 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0481 |
1.1394 |
1.0482 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-02 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0482 |
1.1395 |
1.0476 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0476 |
1.1389 |
1.0487 |
1.1400 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-29 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0487 |
1.1400 |
1.0484 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |