中银中高等级债券E基金净值查询(021193)
今天最新净值
1.1395
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1867
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.3797亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王悦宁
近一季,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1395 |
1.1867 |
1.1391 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1391 |
1.1863 |
1.1390 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1390 |
1.1862 |
1.1393 |
1.1865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1393 |
1.1865 |
1.1394 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1393 |
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| 2026-09-08 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1393 |
1.1865 |
1.1394 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1394 |
1.1866 |
1.1390 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-09-03 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-09-02 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-08-31 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-08-28 |
021193 |
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1.1374 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-08-24 |
021193 |
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| 2026-08-21 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1381 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1858 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-08-17 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1852 |
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| 2026-08-13 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1377 |
1.1849 |
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| 2026-08-12 |
021193 |
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1.1370 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021193 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1365 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-08-05 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1833 |
1.1362 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1834 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-07-31 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1355 |
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1.1349 |
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| 2026-07-29 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1351 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1351 |
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1.1353 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1353 |
1.1825 |
1.1351 |
1.1823 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1351 |
1.1823 |
1.1349 |
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| 2026-07-23 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1821 |
1.1349 |
1.1821 |
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| 2026-07-22 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1339 |
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| 2026-07-21 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-07-20 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1336 |
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0.04% |
| 2026-07-16 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1808 |
1.1337 |
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| 2026-07-15 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1337 |
1.1809 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1335 |
1.1807 |
1.1336 |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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| 2026-07-09 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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1.1335 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
021193 |
中银中高等级债券E |
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0.0001 |
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| 2026-07-06 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1331 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1325 |
1.1797 |
1.1327 |
1.1799 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1327 |
1.1799 |
1.1327 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1327 |
1.1799 |
1.1334 |
1.1806 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1334 |
1.1806 |
1.1339 |
1.1811 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1339 |
1.1811 |
1.1333 |
1.1805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1333 |
1.1805 |
1.1331 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1331 |
1.1803 |
1.1325 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1325 |
1.1797 |
1.1324 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1324 |
1.1796 |
1.1328 |
1.1800 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1328 |
1.1800 |
1.1328 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1328 |
1.1800 |
1.1325 |
1.1797 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
021193 |
中银中高等级债券E |
1.1325 |
1.1797 |
1.1320 |
1.1792 |
0.0005 |
0.04% |
