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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006714 博时富源纯债债券A 1.0413 1.2422 1.0408 1.2417 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006760 国金惠盈纯债C 1.2966 1.3296 1.2959 1.3289 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007251 广发睿享稳健增利混合A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007551 鑫元泽利A 1.1693 1.3364 1.1687 1.3358 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.2103 1.3282 1.2097 1.3276 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0566 1.2461 1.0561 1.2456 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008209 南方宝泰一年混合A 1.2950 1.2950 1.2943 1.2943 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008353 宏利消费量化混合A 0.7671 0.9671 0.7667 0.9667 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008354 宏利消费量化混合C 0.7515 0.9515 0.7511 0.9511 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008762 天弘恒享一年定开 1.0077 1.1731 1.0072 1.1726 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008798 国金惠安利率债A 1.2250 1.2458 1.2244 1.2452 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008799 国金惠安利率债C 1.2160 1.2368 1.2154 1.2362 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008918 长信先锐混合C 1.0658 1.3808 1.0653 1.3803 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009332 博时恒裕持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9555 0.9555 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9287 0.9287 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1098 1.1615 1.1092 1.1609 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1847 1.1847 1.1841 1.1841 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009414 中银大健康股票A 1.4917 1.4917 1.4910 1.4910 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009604 国金惠盈纯债E 1.2844 1.3524 1.2837 1.3517 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010081 泰康浩泽混合A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010082 泰康浩泽混合C 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010321 中银大健康股票C 1.4578 1.4578 1.4571 1.4571 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010328 博时荣华混合A 0.8258 0.8258 0.8254 0.8254 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010677 工银传媒指数C 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010985 国寿安保稳安混合C 1.1672 1.1672 1.1666 1.1666 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010986 银华季季红C 1.0196 1.2079 1.0191 1.2074 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011175 平安恒鑫混合A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 1.0044 1.0975 1.0039 1.0970 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9954 0.9954 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011834 大成投资严选六月持有混合A 1.4624 1.4624 1.4616 1.4616 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012101 中金金合 1.0316 1.1251 1.0311 1.1246 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012946 南方宝裕混合C 1.2006 1.2006 1.2000 1.2000 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013187 长城恒利债券C 1.0154 1.0838 1.0149 1.0833 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013194 华商稳健添利一年持有混合C 1.1489 1.1489 1.1483 1.1483 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0636 1.1345 1.0631 1.1340 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013408 蜂巢丰和债券A 1.0531 1.1461 1.0526 1.1456 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013409 蜂巢丰和债券C 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8127 0.8127 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014257 国联恒泽纯债A 1.1045 1.1295 1.1040 1.1290 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014397 中银恒悦180天持有期债券A 1.1383 1.1383 1.1377 1.1377 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014398 中银恒悦180天持有期债券C 1.1278 1.1278 1.1272 1.1272 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014399 中银民利一年持有期债券A 1.1364 1.1364 1.1358 1.1358 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014400 中银民利一年持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1153 1.1153 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014912 南方信元债券A 1.0851 1.1663 1.0846 1.1658 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015063 华润元大润丰纯债债券A 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015160 南方宝嘉混合A 1.1922 1.1922 1.1916 1.1916 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015161 南方宝嘉混合C 1.1723 1.1723 1.1717 1.1717 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3585 1.3585 1.3578 1.3578 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016005 红土创新添利债券A 1.1061 1.1061 1.1056 1.1056 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016006 红土创新添利债券C 1.0930 1.0930 1.0925 1.0925 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016110 南方振元债券发起C 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016151 国融稳泰纯债债券A 1.0505 1.1155 1.0500 1.1150 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0509 1.1019 1.0504 1.1014 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016255 中信保诚优胜精选混合C 1.4058 1.6343 1.4051 1.6336 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 1.0686 1.1219 1.0681 1.1214 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7720 0.7720 0.7716 0.7716 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016672 汇安嘉裕纯债债券C 1.0221 1.0927 1.0216 1.0922 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0429 1.1160 1.0424 1.1155 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016797 嘉实双利债券A 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016798 嘉实双利债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1134 1.1134 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1104 1.1304 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 1.0664 1.0664 1.0659 1.0659 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017964 招商匠心优选混合A 1.6853 1.6853 1.6844 1.6844 0.0009 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017965 招商匠心优选混合C 1.6513 1.6513 1.6505 1.6505 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.2166 1.7726 1.2160 1.7720 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018538 中银鑫盛一年持有债券C 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018587 汇添富双享增利债券C 1.1114 1.1317 1.1108 1.1311 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0755 1.0755 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018928 蜂巢丰旭债券A 1.0408 1.0738 1.0403 1.0733 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018929 蜂巢丰旭债券C 1.0670 1.0670 1.0665 1.0665 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018946 招商安益灵活配置混合C 1.6289 1.6289 1.6281 1.6281 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019042 浦银稳健富利180天持有债券C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019060 博时富源纯债债券C 1.0403 1.1011 1.0398 1.1006 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0861 1.0861 1.0856 1.0856 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019203 长盛全债指数增强债券D 1.7275 1.7470 1.7267 1.7462 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020002 国泰金龙债券A 1.1946 2.0118 1.1940 2.0112 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020012 国泰金龙债券C 1.1090 1.9447 1.1084 1.9441 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020213 银华晶鑫债券A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020238 博时锦源利率债债券A 1.0401 1.1025 1.0396 1.1020 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020239 博时锦源利率债债券C 1.0379 1.0971 1.0374 1.0966 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020679 广发集盛债券C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020882 长信180天持有债券C 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020963 中信保诚景华债券D 1.1019 1.1285 1.1013 1.1279 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.3071 1.3071 1.3064 1.3064 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021268 安信180天持有债券C 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021286 广发安盈混合E 1.5607 1.5607 1.5599 1.5599 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021355 添富增强收益债券D 1.1734 1.3524 1.1728 1.3518 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021460 汇添富增强收益债券E 1.1758 1.3548 1.1752 1.3542 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8762 0.8762 0.8758 0.8758 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021559 格林30天滚动持有债券A 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0239 1.0399 1.0234 1.0394 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022258 鹏华弘尚混合E 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022265 中欧诚悦债券C 1.0459 1.0786 1.0454 1.0781 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022738 国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 1.0608 1.0136 1.0603 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.1800 2.2020 2.1790 2.2010 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023012 南方信元债券C 1.0845 1.1657 1.0840 1.1652 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023040 中欧多利债券A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023041 中欧多利债券C 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023300 东海祥瑞E 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 0.9665 0.9665 0.9660 0.9660 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023507 富国安丰60天持有期债券发起式A 1.0397 1.0397 1.0392 1.0392 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023543 平安恒鑫混合E 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023612 蜂巢丰嘉债券E 1.4983 1.4983 1.4976 1.4976 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023667 汇丰晋信2016周期混合D 1.3182 1.3182 1.3176 1.3176 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024191 长信先锐混合E 1.1099 1.1099 1.1093 1.1093 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024222 汇安质选增利债券A 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 1.0054 1.0054 1.0049 1.0049 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.6663 0.6663 0.6660 0.6660 0.0003 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025039 东方红汇明债券A 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025120 宏利盛享债券C 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025128 中欧多利债券E 1.0538 1.0538 1.0533 1.0533 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.9978 0.9973 0.9973 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9957 0.9957 0.9952 0.9952 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025368 东财启和混合A 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025369 东财启和混合C 1.0916 1.0916 1.0910 1.0910 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025624 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 0.8163 0.8163 0.8159 0.8159 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 0.7867 0.7867 0.7863 0.7863 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025888 国联金如意3个月滚动持有债券C 1.1577 1.1577 1.1571 1.1571 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 025977 大摩添益债券A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025978 大摩添益债券C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 026310 中信建投双颐3个月持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0116 1.0116 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026311 中信建投双颐3个月持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159838 医药50ETF博时 0.5681 0.5681 0.5678 0.5678 0.0003 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164818 传媒基金 1.0366 0.3096 1.0361 0.3095 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233001 大摩基础行业混合 0.6033 2.4680 0.6030 2.4677 0.0003 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233012 大摩多元收益债券A 1.3146 2.1075 1.3140 2.1069 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233013 大摩多元收益债券C 1.2804 2.0061 1.2798 2.0055 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 2.1274 1.0957 2.1269 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290014 泰信现代 1.9140 1.9740 1.9130 1.9730 0.0010 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 400015 东方新能源汽车主题混合 2.4431 2.9031 2.4419 2.9019 0.0012 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410005 华富增强债券B 1.4188 2.4790 1.4181 2.4783 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470078 添富增收C 1.1142 1.7872 1.1136 1.7866 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510080 长盛全债指数增强债券A 1.7496 3.1247 1.7488 3.1239 0.0008 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 511100 基准国债 110.7451 1.1075 110.6907 1.1069 0.0544 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519050 海富通安颐收益混合A 1.4217 2.0207 1.4210 2.0200 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519683 交银双利A 1.3213 1.8033 1.3207 1.8027 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 2.8590 1.3176 2.8584 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 3.3815 0.8851 3.3811 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.4362 2.8501 1.4355 2.8494 0.0007 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550012 中信保诚景华债券A 1.1032 1.2096 1.1026 1.2090 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550013 中信保诚景华债券C 1.1065 1.3683 1.1059 1.3677 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1826 1.1826 1.1820 1.1820 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 881011 招商资管睿丰三个月持有期债券C 1.1626 1.1626 1.1620 1.1620 0.0006 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8189 0.8189 0.8185 0.8185 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 1.0204 2.0272 1.0199 2.0267 0.0005 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 0.7896 0.7896 0.7892 0.7892 0.0004 0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000080 天治可转债A 1.4209 1.4209 1.4203 1.4203 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000081 天治可转债C 1.3499 1.3499 1.3494 1.3494 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000296 鹏华丰实B 1.1206 1.5406 1.1202 1.5402 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000352 岁岁恒丰C 1.1445 1.5838 1.1440 1.5833 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000606 天弘优选债券A 1.0805 1.3700 1.0801 1.3696 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001285 易方达新鑫I 1.6101 1.8031 1.6094 1.8024 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001286 易方达新鑫E 1.5723 1.7553 1.5716 1.7546 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001327 鹏华弘华A 1.3566 1.4116 1.3560 1.4110 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001328 鹏华弘华C 1.2109 1.2109 1.2104 1.2104 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001355 广发聚泰A 1.3781 1.6854 1.3776 1.6849 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001433 易方达瑞景 1.9054 1.9674 1.9047 1.9667 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001596 中信保诚新泽混合A 1.6723 1.7673 1.6716 1.7666 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001775 鹏华弘泰C 1.2798 1.2798 1.2793 1.2793 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002146 长安鑫益增强混合A 1.5257 1.5257 1.5251 1.5251 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002147 长安鑫益增强混合C 1.4423 1.4423 1.4417 1.4417 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002177 中信保诚新泽混合B 1.5846 1.6776 1.5840 1.6770 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002198 博时裕达纯债债券A 1.1062 1.3790 1.1058 1.3786 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002274 中邮纯债聚利A 1.0610 1.6116 1.0606 1.6112 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002275 中邮纯债聚利C 1.0496 1.5271 1.0492 1.5267 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.6166 1.6166 1.6159 1.6159 0.0007 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002622 广发稳裕混合A 1.3774 1.3884 1.3768 1.3878 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.3356 1.4086 1.3350 1.4080 0.0006 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002720 国寿安保尊利增强A 1.2667 1.3537 1.2662 1.3532 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3044 1.4304 1.3039 1.4299 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002818 招商招恒纯债C 1.1419 1.2390 1.1415 1.2386 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003121 中信保诚稳利债券A 1.1004 1.3114 1.1000 1.3110 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003130 中信保诚稳利债券C 1.0962 1.3062 1.0958 1.3058 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003165 鹏华弘嘉混合A 2.6628 2.6628 2.6617 2.6617 0.0011 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003166 鹏华弘嘉混合C 2.6091 2.6091 2.6081 2.6081 0.0010 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003227 中信保诚稳健债券C 1.0764 1.3745 1.0760 1.3741 0.0004 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003254 前海开源鼎裕债券A 1.1177 1.8677 1.1172 1.8672 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1130 1.8630 1.1125 1.8625 0.0005 0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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