华商稳健添利一年持有混合C基金净值查询(013194)
今天最新净值
1.0352
0.0015 0.1500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0336
0.0006 0.0585%
- 累计净值:1.0352
- 成立日期:2022-01-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9102亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:张永志
近一季,华商稳健添利一年持有混合C(013194)基金累计收益率1.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-03-26 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-25 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-22 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-03-21 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0025 |
0.24% |
2024-03-20 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-19 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-18 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-15 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-14 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
2024-03-13 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-12 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-11 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0021 |
0.20% |
2024-03-08 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-07 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0019 |
0.18% |
2024-03-06 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-04 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-02-29 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0034 |
0.33% |
2024-02-28 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-02-27 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0033 |
0.32% |
2024-02-26 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0027 |
-0.26% |
2024-02-23 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0024 |
0.23% |
|
2024-02-21 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0024 |
0.23% |
2024-02-20 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0029 |
0.28% |
2024-02-19 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0027 |
0.26% |
2024-02-08 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-07 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0019 |
0.19% |
2024-02-06 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0048 |
0.47% |
2024-02-05 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-02 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-01 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-01-30 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0041 |
-0.40% |
2024-01-29 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-26 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-25 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0036 |
0.35% |
2024-01-24 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0026 |
0.26% |
2024-01-23 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0023 |
0.23% |
2024-01-22 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0064 |
-0.63% |
2024-01-19 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-18 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-17 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-01-16 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-15 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-12 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-11 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-10 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-09 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-08 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-05 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-04 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-03 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-02 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-12-29 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0008 |
0.08% |
2023-12-28 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0003 |
0.03% |