华商稳健添利一年持有混合C基金净值查询(013194)
今天最新净值
1.0392
0.0014 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0001 0.0052%
- 累计净值:1.0392
- 成立日期:2022-01-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9102亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:张永志
近一月,华商稳健添利一年持有混合C(013194)基金累计收益率1.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0014 |
0.13% |
2024-04-25 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-24 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-23 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-04-22 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-04-18 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-17 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0047 |
0.45% |
2024-04-16 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0049 |
-0.47% |
2024-04-15 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0032 |
0.31% |
|
2024-04-12 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-11 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-10 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-09 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-08 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-03 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0021 |
0.20% |
2024-04-02 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-01 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0038 |
0.37% |
2024-03-29 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0034 |
0.33% |
2024-03-28 |
013194 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |