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中邮纯债聚利债券A - 基金主页(代码:002274)

今天最新净值 1.1583 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5379
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5592亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:武志骁 张悦 郭志红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.09% 0.36% 1.09% 22.23% 24.78% 29.79% 61.15%
同类排名 2430/3093 1346/3177 1731/3140 2253/3059 5/2721 13/2345 18/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0250元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.0490元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-23 分红 每份派现金0.0580元
2019-04-29 2019-04-29 2019-05-06 分红 每份派现金0.0376元
2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 分红 每份派现金0.0170元
中邮纯债聚利债券A基金动态
中邮纯债聚利债券A(002274)基金档案
基金代码 002274 基金简称 中邮纯债聚利A 基金全称
发行日期 2016-01-22~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型
基金经理 武志骁 张悦 郭志红 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 最近份额 3.5592亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率