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平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

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今天最新净值 1.0086 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0004 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0086
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1630亿
  • 最近资产：1.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩克
近一季平安恒鑫混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2026-09-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0086 1.0086 1.0089 1.0089 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-09-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2026-09-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0119 1.0119 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 023543 平安恒鑫混合E 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2026-09-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2026-09-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0121 1.0121 1.0139 1.0139 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11%
2026-08-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2026-08-26 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-08-25 023543 平安恒鑫混合E 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0143 1.0143 1.0153 1.0153 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 023543 平安恒鑫混合E 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2026-08-20 023543 平安恒鑫混合E 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-08-19 023543 平安恒鑫混合E 1.0146 1.0146 1.0188 1.0188 -0.0042 -0.41%
2026-08-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2026-08-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2026-08-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 023543 平安恒鑫混合E 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2026-08-11 023543 平安恒鑫混合E 1.0153 1.0153 1.0170 1.0170 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2026-08-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0158 1.0158 1.0141 1.0141 0.0017 0.17%
2026-08-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2026-08-05 023543 平安恒鑫混合E 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23%
2026-08-04 023543 平安恒鑫混合E 1.0113 1.0113 1.0084 1.0084 0.0029 0.29%
2026-08-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0084 1.0084 1.0109 1.0109 -0.0025 -0.25%
2026-07-31 023543 平安恒鑫混合E 1.0109 1.0109 1.0103 1.0103 0.0006 0.06%
2026-07-30 023543 平安恒鑫混合E 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-07-28 023543 平安恒鑫混合E 1.0083 1.0083 1.0117 1.0117 -0.0034 -0.34%
2026-07-27 023543 平安恒鑫混合E 1.0117 1.0117 1.0099 1.0099 0.0018 0.18%
2026-07-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
2026-07-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0118 1.0118 1.0106 1.0106 0.0012 0.12%
2026-07-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0106 1.0106 1.0114 1.0114 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 023543 平安恒鑫混合E 1.0114 1.0114 1.0086 1.0086 0.0028 0.28%
2026-07-20 023543 平安恒鑫混合E 1.0086 1.0086 1.0076 1.0076 0.0010 0.10%
2026-07-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0076 1.0076 1.0105 1.0105 -0.0029 -0.29%
2026-07-16 023543 平安恒鑫混合E 1.0105 1.0105 1.0146 1.0146 -0.0041 -0.40%
2026-07-15 023543 平安恒鑫混合E 1.0146 1.0146 1.0150 1.0150 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023543 平安恒鑫混合E 1.0150 1.0150 1.0113 1.0113 0.0037 0.37%
2026-07-13 023543 平安恒鑫混合E 1.0113 1.0113 1.0142 1.0142 -0.0029 -0.29%
2026-07-10 023543 平安恒鑫混合E 1.0142 1.0142 1.0187 1.0187 -0.0045 -0.44%
2026-07-09 023543 平安恒鑫混合E 1.0187 1.0187 1.0166 1.0166 0.0021 0.21%
2026-07-08 023543 平安恒鑫混合E 1.0166 1.0166 1.0181 1.0181 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 023543 平安恒鑫混合E 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27%
2026-07-06 023543 平安恒鑫混合E 1.0209 1.0209 1.0217 1.0217 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 023543 平安恒鑫混合E 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2026-07-02 023543 平安恒鑫混合E 1.0215 1.0215 1.0284 1.0284 -0.0069 -0.67%
2026-07-01 023543 平安恒鑫混合E 1.0284 1.0284 1.0302 1.0302 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 023543 平安恒鑫混合E 1.0302 1.0302 1.0313 1.0313 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 023543 平安恒鑫混合E 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12%
2026-06-26 023543 平安恒鑫混合E 1.0301 1.0301 1.0339 1.0339 -0.0038 -0.37%
2026-06-25 023543 平安恒鑫混合E 1.0339 1.0339 1.0305 1.0305 0.0034 0.33%
2026-06-24 023543 平安恒鑫混合E 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11%
2026-06-23 023543 平安恒鑫混合E 1.0294 1.0294 1.0355 1.0355 -0.0061 -0.59%
2026-06-22 023543 平安恒鑫混合E 1.0355 1.0355 1.0329 1.0329 0.0026 0.25%
2026-06-18 023543 平安恒鑫混合E 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2026-06-17 023543 平安恒鑫混合E 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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