平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

今天最新净值 1.0091 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0243 -0.0004 -0.0383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1630亿
最近资产：1.13亿
基金公司：
基金经理：韩克

近一月平安恒鑫混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0080	1.0080	1.0091	1.0091	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-09-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0086	1.0086	1.0089	1.0089	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2026-09-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0088	1.0088	1.0105	1.0105	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0105	1.0105	1.0119	1.0119	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	023543	平安恒鑫混合E	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2026-09-08	023543	平安恒鑫混合E	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	023543	平安恒鑫混合E	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2026-09-02	023543	平安恒鑫混合E	1.0121	1.0121	1.0139	1.0139	-0.0018	-0.18%
2026-09-01	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0152	1.0152	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	023543	平安恒鑫混合E	1.0152	1.0152	1.0141	1.0141	0.0011	0.11%
2026-08-28	023543	平安恒鑫混合E	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023543	平安恒鑫混合E	1.0143	1.0143	1.0139	1.0139	0.0004	0.04%
2026-08-26	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	0.0000	0.00%
2026-08-25	023543	平安恒鑫混合E	1.0139	1.0139	1.0143	1.0143	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023543	平安恒鑫混合E	1.0143	1.0143	1.0153	1.0153	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	023543	平安恒鑫混合E	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2026-08-20	023543	平安恒鑫混合E	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-08-19	023543	平安恒鑫混合E	1.0146	1.0146	1.0188	1.0188	-0.0042	-0.41%
2026-08-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%