平安恒鑫混合E基金净值查询(023543)

今天最新净值 0.9974 0.0037 0.37% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9952 -0.0022 -0.2171%

累计净值：0.9974
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1630亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：韩克

今年以来平安恒鑫混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安恒鑫混合E(023543)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023543	平安恒鑫混合E	0.9960	0.9960	0.9974	0.9974	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	023543	平安恒鑫混合E	0.9974	0.9974	0.9937	0.9937	0.0037	0.37%
2025-12-16	023543	平安恒鑫混合E	0.9937	0.9937	0.9967	0.9967	-0.0030	-0.30%
2025-12-15	023543	平安恒鑫混合E	0.9967	0.9967	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	023543	平安恒鑫混合E	0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%
2025-12-11	023543	平安恒鑫混合E	0.9965	0.9965	0.9976	0.9976	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	023543	平安恒鑫混合E	0.9976	0.9976	0.9967	0.9967	0.0009	0.09%
2025-12-09	023543	平安恒鑫混合E	0.9967	0.9967	0.9978	0.9978	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	023543	平安恒鑫混合E	0.9978	0.9978	1.0006	1.0006	-0.0028	-0.28%
2025-12-05	023543	平安恒鑫混合E	1.0006	1.0006	0.9981	0.9981	0.0025	0.25%

2025-12-04	023543	平安恒鑫混合E	0.9981	0.9981	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023543	平安恒鑫混合E	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	023543	平安恒鑫混合E	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	023543	平安恒鑫混合E	0.9996	0.9996	0.9987	0.9987	0.0009	0.09%
2025-11-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9987	0.9987	0.9977	0.9977	0.0010	0.10%
2025-11-27	023543	平安恒鑫混合E	0.9977	0.9977	0.9969	0.9969	0.0008	0.08%
2025-11-26	023543	平安恒鑫混合E	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	023543	平安恒鑫混合E	0.9972	0.9972	0.9983	0.9983	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9983	0.9983	0.9978	0.9978	0.0005	0.05%
2025-11-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9978	0.9978	1.0007	1.0007	-0.0029	-0.29%
2025-11-20	023543	平安恒鑫混合E	1.0007	1.0007	1.0021	1.0021	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	023543	平安恒鑫混合E	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2025-11-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0012	1.0012	1.0034	1.0034	-0.0022	-0.22%
2025-11-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0043	1.0043	1.0067	1.0067	-0.0024	-0.24%

2025-11-13	023543	平安恒鑫混合E	1.0067	1.0067	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%
2025-11-12	023543	平安恒鑫混合E	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0062	1.0062	1.0069	1.0069	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2025-11-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0059	1.0059	1.0080	1.0080	-0.0021	-0.21%
2025-11-06	023543	平安恒鑫混合E	1.0080	1.0080	1.0047	1.0047	0.0033	0.33%
2025-11-05	023543	平安恒鑫混合E	1.0047	1.0047	1.0031	1.0031	0.0016	0.16%
2025-11-04	023543	平安恒鑫混合E	1.0031	1.0031	1.0056	1.0056	-0.0025	-0.25%
2025-11-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0056	1.0056	1.0028	1.0028	0.0028	0.28%
2025-10-31	023543	平安恒鑫混合E	1.0028	1.0028	1.0058	1.0058	-0.0030	-0.30%
2025-10-30	023543	平安恒鑫混合E	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2025-10-29	023543	平安恒鑫混合E	1.0055	1.0055	1.0024	1.0024	0.0031	0.31%
2025-10-28	023543	平安恒鑫混合E	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	023543	平安恒鑫混合E	1.0028	1.0028	0.9988	0.9988	0.0040	0.40%
2025-10-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9988	0.9988	0.9996	0.9996	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	023543	平安恒鑫混合E	0.9996	0.9996	0.9989	0.9989	0.0007	0.07%
2025-10-22	023543	平安恒鑫混合E	0.9989	0.9989	0.9994	0.9994	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2025-10-20	023543	平安恒鑫混合E	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	023543	平安恒鑫混合E	0.9991	0.9991	1.0014	1.0014	-0.0023	-0.23%
2025-10-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0014	1.0014	1.0001	1.0001	0.0013	0.13%
2025-10-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0001	1.0001	0.9950	0.9950	0.0051	0.51%
2025-10-14	023543	平安恒鑫混合E	0.9950	0.9950	0.9987	0.9987	-0.0037	-0.37%
2025-10-13	023543	平安恒鑫混合E	0.9987	0.9987	1.0006	1.0006	-0.0019	-0.19%
2025-10-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0006	1.0006	1.0058	1.0058	-0.0052	-0.52%
2025-10-09	023543	平安恒鑫混合E	1.0058	1.0058	1.0013	1.0013	0.0045	0.45%
2025-09-30	023543	平安恒鑫混合E	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%
2025-09-29	023543	平安恒鑫混合E	0.9997	0.9997	0.9969	0.9969	0.0028	0.28%
2025-09-26	023543	平安恒鑫混合E	0.9969	0.9969	0.9997	0.9997	-0.0028	-0.28%
2025-09-25	023543	平安恒鑫混合E	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-09-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9997	0.9997	1.0001	1.0001	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	023543	平安恒鑫混合E	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023543	平安恒鑫混合E	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2025-09-19	023543	平安恒鑫混合E	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%
2025-09-18	023543	平安恒鑫混合E	0.9995	0.9995	1.0032	1.0032	-0.0037	-0.37%
2025-09-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0032	1.0032	1.0005	1.0005	0.0027	0.27%
2025-09-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2025-09-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0004	1.0004	1.0026	1.0026	-0.0022	-0.22%
2025-09-12	023543	平安恒鑫混合E	1.0026	1.0026	1.0011	1.0011	0.0015	0.15%
2025-09-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0011	1.0011	0.9969	0.9969	0.0042	0.42%
2025-09-10	023543	平安恒鑫混合E	0.9969	0.9969	0.9979	0.9979	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	023543	平安恒鑫混合E	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2025-09-08	023543	平安恒鑫混合E	0.9992	0.9992	1.0039	1.0039	-0.0047	-0.47%
2025-09-05	023543	平安恒鑫混合E	1.0039	1.0039	0.9994	0.9994	0.0045	0.45%
2025-09-04	023543	平安恒鑫混合E	0.9994	0.9994	1.0060	1.0060	-0.0066	-0.66%
2025-09-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0060	1.0060	1.0048	1.0048	0.0012	0.12%
2025-09-02	023543	平安恒鑫混合E	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
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2025-08-26	023543	平安恒鑫混合E	1.0078	1.0078	1.0063	1.0063	0.0015	0.15%
2025-08-25	023543	平安恒鑫混合E	1.0063	1.0063	1.0008	1.0008	0.0055	0.55%
2025-08-22	023543	平安恒鑫混合E	1.0008	1.0008	0.9992	0.9992	0.0016	0.16%
2025-08-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
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2025-08-19	023543	平安恒鑫混合E	0.9953	0.9953	0.9946	0.9946	0.0007	0.07%
2025-08-18	023543	平安恒鑫混合E	0.9946	0.9946	0.9958	0.9958	-0.0012	-0.12%
2025-08-15	023543	平安恒鑫混合E	0.9958	0.9958	0.9958	0.9958	0.0000	0.00%
2025-08-14	023543	平安恒鑫混合E	0.9958	0.9958	0.9968	0.9968	-0.0010	-0.10%
2025-08-13	023543	平安恒鑫混合E	0.9968	0.9968	0.9949	0.9949	0.0019	0.19%
2025-08-12	023543	平安恒鑫混合E	0.9949	0.9949	0.9946	0.9946	0.0003	0.03%
2025-08-11	023543	平安恒鑫混合E	0.9946	0.9946	0.9981	0.9981	-0.0035	-0.35%
2025-08-08	023543	平安恒鑫混合E	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	023543	平安恒鑫混合E	0.9985	0.9985	0.9972	0.9972	0.0013	0.13%
2025-08-06	023543	平安恒鑫混合E	0.9972	0.9972	0.9946	0.9946	0.0026	0.26%
2025-08-05	023543	平安恒鑫混合E	0.9946	0.9946	0.9934	0.9934	0.0012	0.12%
2025-08-04	023543	平安恒鑫混合E	0.9934	0.9934	0.9920	0.9920	0.0014	0.14%
2025-08-01	023543	平安恒鑫混合E	0.9920	0.9920	0.9926	0.9926	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	023543	平安恒鑫混合E	0.9926	0.9926	0.9978	0.9978	-0.0052	-0.52%
2025-07-30	023543	平安恒鑫混合E	0.9978	0.9978	0.9964	0.9964	0.0014	0.14%
2025-07-29	023543	平安恒鑫混合E	0.9964	0.9964	0.9963	0.9963	0.0001	0.01%
2025-07-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9963	0.9963	0.9955	0.9955	0.0008	0.08%
2025-07-25	023543	平安恒鑫混合E	0.9955	0.9955	0.9973	0.9973	-0.0018	-0.18%
2025-07-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9973	0.9973	0.9988	0.9988	-0.0015	-0.15%
2025-07-23	023543	平安恒鑫混合E	0.9988	0.9988	1.0032	1.0032	-0.0044	-0.44%
2025-07-22	023543	平安恒鑫混合E	1.0032	1.0032	1.0021	1.0021	0.0011	0.11%
2025-07-21	023543	平安恒鑫混合E	1.0021	1.0021	1.0028	1.0028	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0028	1.0028	1.0038	1.0038	-0.0010	-0.10%
2025-07-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%
2025-07-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0044	1.0044	1.0072	1.0072	-0.0028	-0.28%
2025-07-15	023543	平安恒鑫混合E	1.0072	1.0072	1.0049	1.0049	0.0023	0.23%
2025-07-14	023543	平安恒鑫混合E	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2025-07-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0043	1.0043	1.0097	1.0097	-0.0054	-0.53%
2025-07-10	023543	平安恒鑫混合E	1.0097	1.0097	1.0127	1.0127	-0.0030	-0.30%
2025-07-09	023543	平安恒鑫混合E	1.0127	1.0127	1.0136	1.0136	-0.0009	-0.09%
2025-07-08	023543	平安恒鑫混合E	1.0136	1.0136	1.0113	1.0113	0.0023	0.23%
2025-07-07	023543	平安恒鑫混合E	1.0113	1.0113	1.0092	1.0092	0.0021	0.21%
2025-07-04	023543	平安恒鑫混合E	1.0092	1.0092	1.0075	1.0075	0.0017	0.17%
2025-07-03	023543	平安恒鑫混合E	1.0075	1.0075	1.0092	1.0092	-0.0017	-0.17%
2025-07-02	023543	平安恒鑫混合E	1.0092	1.0092	1.0082	1.0082	0.0010	0.10%
2025-07-01	023543	平安恒鑫混合E	1.0082	1.0082	1.0064	1.0064	0.0018	0.18%
2025-06-30	023543	平安恒鑫混合E	1.0064	1.0064	1.0025	1.0025	0.0039	0.39%
2025-06-27	023543	平安恒鑫混合E	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-06-26	023543	平安恒鑫混合E	1.0023	1.0023	1.0004	1.0004	0.0019	0.19%
2025-06-25	023543	平安恒鑫混合E	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	023543	平安恒鑫混合E	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-06-23	023543	平安恒鑫混合E	1.0010	1.0010	0.9993	0.9993	0.0017	0.17%
2025-06-20	023543	平安恒鑫混合E	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2025-06-19	023543	平安恒鑫混合E	0.9992	0.9992	1.0023	1.0023	-0.0031	-0.31%
2025-06-18	023543	平安恒鑫混合E	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2025-06-17	023543	平安恒鑫混合E	1.0014	1.0014	1.0033	1.0033	-0.0019	-0.19%
2025-06-16	023543	平安恒鑫混合E	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-06-13	023543	平安恒鑫混合E	1.0035	1.0035	1.0027	1.0027	0.0008	0.08%
2025-06-12	023543	平安恒鑫混合E	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2025-06-11	023543	平安恒鑫混合E	1.0016	1.0016	0.9980	0.9980	0.0036	0.36%
2025-06-10	023543	平安恒鑫混合E	0.9980	0.9980	0.9975	0.9975	0.0005	0.05%
2025-06-09	023543	平安恒鑫混合E	0.9975	0.9975	0.9968	0.9968	0.0007	0.07%
2025-06-06	023543	平安恒鑫混合E	0.9968	0.9968	0.9947	0.9947	0.0021	0.21%
2025-06-05	023543	平安恒鑫混合E	0.9947	0.9947	0.9969	0.9969	-0.0022	-0.22%
2025-06-04	023543	平安恒鑫混合E	0.9969	0.9969	0.9931	0.9931	0.0038	0.38%
2025-06-03	023543	平安恒鑫混合E	0.9931	0.9931	0.9905	0.9905	0.0026	0.26%
2025-05-30	023543	平安恒鑫混合E	0.9905	0.9905	0.9896	0.9896	0.0009	0.09%
2025-05-29	023543	平安恒鑫混合E	0.9896	0.9896	0.9885	0.9885	0.0011	0.11%
2025-05-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9885	0.9885	0.9903	0.9903	-0.0018	-0.18%
2025-05-27	023543	平安恒鑫混合E	0.9903	0.9903	0.9894	0.9894	0.0009	0.09%
2025-05-26	023543	平安恒鑫混合E	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	023543	平安恒鑫混合E	0.9897	0.9897	0.9908	0.9908	-0.0011	-0.11%
2025-05-22	023543	平安恒鑫混合E	0.9908	0.9908	0.9892	0.9892	0.0016	0.16%
2025-05-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9892	0.9892	0.9873	0.9873	0.0019	0.19%
2025-05-20	023543	平安恒鑫混合E	0.9873	0.9873	0.9853	0.9853	0.0020	0.20%
2025-05-19	023543	平安恒鑫混合E	0.9853	0.9853	0.9822	0.9822	0.0031	0.32%
2025-05-16	023543	平安恒鑫混合E	0.9822	0.9822	0.9829	0.9829	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	023543	平安恒鑫混合E	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	023543	平安恒鑫混合E	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%
2025-05-13	023543	平安恒鑫混合E	0.9820	0.9820	0.9790	0.9790	0.0030	0.31%
2025-05-12	023543	平安恒鑫混合E	0.9790	0.9790	0.9834	0.9834	-0.0044	-0.45%
2025-05-09	023543	平安恒鑫混合E	0.9834	0.9834	0.9812	0.9812	0.0022	0.22%
2025-05-08	023543	平安恒鑫混合E	0.9812	0.9812	0.9803	0.9803	0.0009	0.09%
2025-05-07	023543	平安恒鑫混合E	0.9803	0.9803	0.9823	0.9823	-0.0020	-0.20%
2025-05-06	023543	平安恒鑫混合E	0.9823	0.9823	0.9811	0.9811	0.0012	0.12%
2025-04-30	023543	平安恒鑫混合E	0.9811	0.9811	0.9821	0.9821	-0.0010	-0.10%
2025-04-29	023543	平安恒鑫混合E	0.9821	0.9821	0.9790	0.9790	0.0031	0.32%
2025-04-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9790	0.9790	0.9751	0.9751	0.0039	0.40%
2025-04-25	023543	平安恒鑫混合E	0.9751	0.9751	0.9754	0.9754	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9754	0.9754	0.9744	0.9744	0.0010	0.10%
2025-04-23	023543	平安恒鑫混合E	0.9744	0.9744	0.9749	0.9749	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	023543	平安恒鑫混合E	0.9749	0.9749	0.9717	0.9717	0.0032	0.33%
2025-04-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9717	0.9717	0.9716	0.9716	0.0001	0.01%
2025-04-18	023543	平安恒鑫混合E	0.9716	0.9716	0.9714	0.9714	0.0002	0.02%
2025-04-17	023543	平安恒鑫混合E	0.9714	0.9714	0.9726	0.9726	-0.0012	-0.12%
2025-04-16	023543	平安恒鑫混合E	0.9726	0.9726	0.9740	0.9740	-0.0014	-0.14%
2025-04-15	023543	平安恒鑫混合E	0.9740	0.9740	0.9722	0.9722	0.0018	0.19%
2025-04-14	023543	平安恒鑫混合E	0.9722	0.9722	0.9684	0.9684	0.0038	0.39%
2025-04-11	023543	平安恒鑫混合E	0.9684	0.9684	0.9674	0.9674	0.0010	0.10%
2025-04-10	023543	平安恒鑫混合E	0.9674	0.9674	0.9650	0.9650	0.0024	0.25%
2025-04-09	023543	平安恒鑫混合E	0.9650	0.9650	0.9630	0.9630	0.0020	0.21%
2025-04-08	023543	平安恒鑫混合E	0.9630	0.9630	0.9597	0.9597	0.0033	0.34%
2025-04-07	023543	平安恒鑫混合E	0.9597	0.9597	0.9771	0.9771	-0.0174	-1.78%
2025-04-03	023543	平安恒鑫混合E	0.9771	0.9771	0.9767	0.9767	0.0004	0.04%
2025-04-02	023543	平安恒鑫混合E	0.9767	0.9767	0.9774	0.9774	-0.0007	-0.07%
2025-04-01	023543	平安恒鑫混合E	0.9774	0.9774	0.9716	0.9716	0.0058	0.60%
2025-03-31	023543	平安恒鑫混合E	0.9716	0.9716	0.9718	0.9718	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9718	0.9718	0.9728	0.9728	-0.0010	-0.10%
2025-03-27	023543	平安恒鑫混合E	0.9728	0.9728	0.9693	0.9693	0.0035	0.36%
2025-03-26	023543	平安恒鑫混合E	0.9693	0.9693	0.9680	0.9680	0.0013	0.13%
2025-03-25	023543	平安恒鑫混合E	0.9680	0.9680	0.9702	0.9702	-0.0022	-0.23%
2025-03-24	023543	平安恒鑫混合E	0.9702	0.9702	0.9675	0.9675	0.0027	0.28%
2025-03-21	023543	平安恒鑫混合E	0.9675	0.9675	0.9698	0.9698	-0.0023	-0.24%
2025-03-20	023543	平安恒鑫混合E	0.9698	0.9698	0.9696	0.9696	0.0002	0.02%
2025-03-19	023543	平安恒鑫混合E	0.9696	0.9696	0.9674	0.9674	0.0022	0.23%
2025-03-18	023543	平安恒鑫混合E	0.9674	0.9674	0.9643	0.9643	0.0031	0.32%
2025-03-17	023543	平安恒鑫混合E	0.9643	0.9643	0.9651	0.9651	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	023543	平安恒鑫混合E	0.9651	0.9651	0.9606	0.9606	0.0045	0.47%
2025-03-13	023543	平安恒鑫混合E	0.9606	0.9606	0.9611	0.9611	-0.0005	-0.05%
2025-03-12	023543	平安恒鑫混合E	0.9611	0.9611	0.9596	0.9596	0.0015	0.16%
2025-03-11	023543	平安恒鑫混合E	0.9596	0.9596	0.9586	0.9586	0.0010	0.10%
2025-03-10	023543	平安恒鑫混合E	0.9586	0.9586	0.9605	0.9605	-0.0019	-0.20%
2025-03-07	023543	平安恒鑫混合E	0.9605	0.9605	0.9609	0.9609	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	023543	平安恒鑫混合E	0.9609	0.9609	0.9604	0.9604	0.0005	0.05%
2025-03-05	023543	平安恒鑫混合E	0.9604	0.9604	0.9547	0.9547	0.0057	0.60%
2025-03-04	023543	平安恒鑫混合E	0.9547	0.9547	0.9537	0.9537	0.0010	0.10%
2025-03-03	023543	平安恒鑫混合E	0.9537	0.9537	0.9524	0.9524	0.0013	0.14%
2025-02-28	023543	平安恒鑫混合E	0.9524	0.9524	0.9570	0.9570	-0.0046	-0.48%
2025-02-27	023543	平安恒鑫混合E	0.9570	0.9570	0.9591	0.9591	-0.0021	-0.22%
2025-02-26	023543	平安恒鑫混合E	0.9591	0.9591	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%