招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询(881011)

今天最新净值 1.1620 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3700亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一季招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%
2026-09-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1620	1.1620	1.1621	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1618	1.1618	0.0003	0.03%
2026-09-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1621	1.1621	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1633	1.1633	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1633	1.1633	1.1643	1.1643	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1643	1.1643	1.1645	1.1645	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1645	1.1645	1.1635	1.1635	0.0010	0.09%
2026-09-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1635	1.1635	1.1647	1.1647	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1647	1.1647	1.1651	1.1651	-0.0004	-0.03%

2026-09-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1651	1.1651	1.1666	1.1666	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1668	1.1668	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1668	1.1668	1.1672	1.1672	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1682	1.1682	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1682	1.1682	1.1675	1.1675	0.0007	0.06%
2026-08-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-08-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1661	1.1661	0.0011	0.09%
2026-08-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2026-08-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2026-08-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1665	1.1665	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1687	1.1687	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1688	1.1688	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1673	1.1673	0.0015	0.13%
2026-08-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1673	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1689	1.1689	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1689	1.1689	1.1699	1.1699	-0.0010	-0.09%
2026-08-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1699	1.1699	1.1709	1.1709	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1710	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1705	1.1705	0.0005	0.04%
2026-08-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1705	1.1705	1.1710	1.1710	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1697	1.1697	0.0013	0.11%
2026-08-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1684	1.1684	0.0013	0.11%
2026-08-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1687	1.1687	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1672	1.1672	0.0015	0.13%
2026-07-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1673	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1660	1.1660	0.0013	0.11%
2026-07-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1675	1.1675	-0.0015	-0.13%
2026-07-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1656	1.1656	0.0019	0.16%
2026-07-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1656	1.1656	1.1667	1.1667	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1667	1.1667	1.1660	1.1660	0.0007	0.06%
2026-07-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2026-07-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1658	1.1658	1.1649	1.1649	0.0009	0.08%
2026-07-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1654	1.1654	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1662	1.1662	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1662	1.1662	1.1669	1.1669	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1669	1.1669	1.1679	1.1679	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1663	1.1663	0.0016	0.14%
2026-07-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1688	1.1688	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1697	1.1697	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1679	1.1679	0.0018	0.15%
2026-07-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1684	1.1684	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1693	1.1693	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%
2026-07-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1688	1.1688	0.0000	0.00%
2026-07-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1702	1.1702	-0.0014	-0.12%
2026-07-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1702	1.1702	1.1703	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1703	1.1703	1.1675	1.1675	0.0028	0.24%
2026-06-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-06-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1681	1.1681	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1695	1.1695	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1688	1.1688	0.0007	0.06%
2026-06-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1703	1.1703	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1703	1.1703	1.1709	1.1709	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1717	1.1717	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1717	1.1717	1.1719	1.1719	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%