招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询(881011)
今天最新净值
1.1626
0.0006 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1626
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3700亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一月,招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
881011 |
招商资管睿丰三个月持有期债券C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
