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蜂巢丰旭债券A基金净值查询(018928)

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今天最新净值 1.0185 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9590亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：王宏

近一季蜂巢丰旭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰旭债券A(018928)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0188	1.0518	1.0185	1.0515	0.0003	0.03%
2025-12-15	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0187	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0189	1.0519	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0189	1.0519	1.0186	1.0516	0.0003	0.03%
2025-12-10	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-12-09	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0183	1.0513	0.0002	0.02%
2025-12-08	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0183	1.0513	1.0182	1.0512	0.0001	0.01%
2025-12-05	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0182	1.0512	1.0175	1.0505	0.0007	0.07%
2025-12-04	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0175	1.0505	1.0182	1.0512	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0182	1.0512	1.0183	1.0513	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0183	1.0513	1.0184	1.0514	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0180	1.0510	0.0004	0.04%
2025-11-28	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0180	1.0510	1.0176	1.0506	0.0004	0.04%
2025-11-27	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0176	1.0506	1.0178	1.0508	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0178	1.0508	1.0184	1.0514	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0186	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-21	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0186	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-19	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0187	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0186	1.0516	0.0001	0.01%
2025-11-17	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-14	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0184	1.0514	0.0001	0.01%
2025-11-13	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0187	1.0517	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0186	1.0516	0.0001	0.01%

2025-11-11	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-10	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0184	1.0514	0.0001	0.01%
2025-11-07	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0186	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0188	1.0518	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0188	1.0518	1.0187	1.0517	0.0001	0.01%
2025-11-04	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0188	1.0518	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0188	1.0518	1.0189	1.0519	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0189	1.0519	1.0185	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-30	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0183	1.0513	0.0002	0.02%
2025-10-29	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0183	1.0513	1.0179	1.0509	0.0004	0.04%
2025-10-28	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0179	1.0509	1.0168	1.0498	0.0011	0.11%
2025-10-27	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0168	1.0498	1.0165	1.0495	0.0003	0.03%
2025-10-24	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0165	1.0495	1.0167	1.0497	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0167	1.0497	1.0168	1.0498	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0168	1.0498	1.0168	1.0498	0.0000	0.00%
2025-10-21	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0168	1.0498	1.0171	1.0501	-0.0003	-0.03%
2025-10-20	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0171	1.0501	1.0171	1.0501	0.0000	0.00%
2025-10-17	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0171	1.0501	1.0168	1.0498	0.0003	0.03%
2025-10-16	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0168	1.0498	1.0165	1.0495	0.0003	0.03%
2025-10-15	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0165	1.0495	1.0168	1.0498	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0168	1.0498	1.0166	1.0496	0.0002	0.02%
2025-10-13	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0166	1.0496	1.0164	1.0494	0.0002	0.02%
2025-10-10	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0164	1.0494	1.0163	1.0493	0.0001	0.01%
2025-10-09	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0163	1.0493	1.0160	1.0490	0.0003	0.03%
2025-09-30	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0160	1.0490	1.0157	1.0487	0.0003	0.03%
2025-09-29	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0157	1.0487	1.0156	1.0486	0.0001	0.01%
2025-09-26	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0156	1.0486	1.0150	1.0480	0.0006	0.06%
2025-09-25	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0150	1.0480	1.0155	1.0485	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0155	1.0485	1.0160	1.0490	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0160	1.0490	1.0162	1.0492	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0162	1.0492	1.0160	1.0490	0.0002	0.02%
2025-09-19	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0160	1.0490	1.0165	1.0495	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0165	1.0495	1.0166	1.0496	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0166	1.0496	1.0162	1.0492	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%