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蜂巢丰旭债券A基金净值查询(018928)

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今天最新净值 1.0185 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0515
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9590亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：王宏

近一月蜂巢丰旭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰旭债券A(018928)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0188	1.0518	1.0185	1.0515	0.0003	0.03%
2025-12-15	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0187	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0189	1.0519	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0189	1.0519	1.0186	1.0516	0.0003	0.03%
2025-12-10	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-12-09	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0183	1.0513	0.0002	0.02%
2025-12-08	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0183	1.0513	1.0182	1.0512	0.0001	0.01%
2025-12-05	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0182	1.0512	1.0175	1.0505	0.0007	0.07%
2025-12-04	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0175	1.0505	1.0182	1.0512	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0182	1.0512	1.0183	1.0513	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0183	1.0513	1.0184	1.0514	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0180	1.0510	0.0004	0.04%
2025-11-28	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0180	1.0510	1.0176	1.0506	0.0004	0.04%
2025-11-27	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0176	1.0506	1.0178	1.0508	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0178	1.0508	1.0184	1.0514	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0184	1.0514	1.0186	1.0516	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-21	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0186	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%
2025-11-19	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0185	1.0515	1.0187	1.0517	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0187	1.0517	1.0186	1.0516	0.0001	0.01%
2025-11-17	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0186	1.0516	1.0185	1.0515	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%