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鹏华丰实定开债B基金盘中实时估值(000296)

今天最新净值 1.0750 -0.0010 -0.0900% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1209 -0.0001 -0.0059% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.848亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.1552亿
鹏华丰实定开债B基金000296重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 167.7300 5.4700% -0.8532% -0.0467%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.47% -0.0467% 0.0000%
鹏华丰实定开债B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-25 -0.0900% -0.0174%
2020-02-24 0.1800% -0.0122%
2020-02-21 0.4400% -0.0170%
2020-02-20 0.5300% -0.0398%
2020-02-19 0.0900% -0.0005%
2020-02-18 0.3600% -0.0142%
2020-02-17 0.4500% -0.0290%
2020-02-14 0.4500% -0.0052%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华丰实定开债B基金000296实时估值图(多计算方式对照)
鹏华丰实定开债B基金000296实时估值图 鹏华丰实B基金000296实时估值图
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华国企债 1.1475 -0.0149%
鹏华实业债 1.0187 -0.0022%
鹏华双债增利 1.2687 -0.0564%
鹏华双债加利 1.5490 -0.0178%
鹏华丰信 0.9615 0.1578%
丰信A 1.0000 -0.0001%
丰信B 1.0000 -0.0001%
鹏华丰实B 1.1209 -0.0059%
鹏华可转债 1.1519 -0.0987%
鹏华双债保利 1.2530 -0.0359%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0481 0.0061%
泰达信用合利B 0.9740 -0.0019%
泰达高票息B 1.0001 -0.0896%
嘉实丰益债券 1.0091 0.0066%
嘉实丰益策略 1.0200 0.0004%
华安年年红 1.0681 0.0107%
华安年年盈A 1.0470 -0.0005%
华安年年盈C 1.0460 -0.0005%
长城增益A 1.0943 0.0017%
长城增益C 1.0956 0.0017%
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