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鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B) - 基金主页(代码:000296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1209 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1279 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5409
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.848亿份
最近份额：17.9522亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	0.10%	0.13%	0.67%	2.06%	3.85%	7.67%	63.11%
同类排名	355/835	131/849	160/853	78/851	446/806	548/690	463/600	-

鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1216	0.06%
2026-09-17	1.1209	0.03%
2026-09-16	1.1206	0.04%
2026-09-15	1.1202	0.03%
2026-09-14	1.1255	0.01%
2026-09-11	1.1254	0.00%

鹏华丰实定期开放债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0056元
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-22	分红	每份派现金0.0182元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0056元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0035元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0220元

鹏华丰实定期开放债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	16.6400	1.80%	5.30%

鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金档案

基金代码	000296	基金简称	鹏华丰实定期开放债券B	基金全称	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昶林艺杰	基金托管人	中信银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	17.9522亿	成立份额	3.848亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%