鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B)基金净值查询(000296)
今天最新净值
1.1206
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1279
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5406
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.848亿份
- 最近份额：17.9522亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一月鹏华丰实定期开放债券B|鹏华丰实B基金净值查询
近一月,鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1209 |
1.5409 |
1.1206 |
1.5406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1206 |
1.5406 |
1.1202 |
1.5402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1202 |
1.5402 |
1.1255 |
1.5399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1255 |
1.5399 |
1.1254 |
1.5398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1254 |
1.5398 |
1.1254 |
1.5398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1254 |
1.5398 |
1.1257 |
1.5401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1257 |
1.5401 |
1.1257 |
1.5401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1257 |
1.5401 |
1.1257 |
1.5401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1257 |
1.5401 |
1.1253 |
1.5397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1253 |
1.5397 |
1.1250 |
1.5394 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1250 |
1.5394 |
1.1247 |
1.5391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1247 |
1.5391 |
1.1247 |
1.5391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1247 |
1.5391 |
1.1243 |
1.5387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1243 |
1.5387 |
1.1242 |
1.5386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1242 |
1.5386 |
1.1244 |
1.5388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1244 |
1.5388 |
1.1248 |
1.5392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1248 |
1.5392 |
1.1249 |
1.5393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1249 |
1.5393 |
1.1248 |
1.5392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1248 |
1.5392 |
1.1244 |
1.5388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1244 |
1.5388 |
1.1247 |
1.5391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1247 |
1.5391 |
1.1251 |
1.5395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1251 |
1.5395 |
1.1259 |
1.5403 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000296 |
鹏华丰实定期开放债券B |
1.1259 |
1.5403 |
1.1250 |
1.5394 |
0.0009 |
0.08% |
