博时恒裕持有期混合C基金净值查询(009333)

今天最新净值 0.9488 0.0007 0.0700% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9685 0.0070 0.7252%

累计净值：0.9488
成立日期：2020-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1276亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：王申王衍胜李睿

近一季博时恒裕持有期混合C基金净值查询

近一季,博时恒裕持有期混合C(009333)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9615	0.9615	0.9608	0.9608	0.0007	0.07%
2024-04-24	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9608	0.9608	0.9598	0.9598	0.0010	0.10%
2024-04-23	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9598	0.9598	0.9623	0.9623	-0.0025	-0.26%
2024-04-22	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9623	0.9623	0.9637	0.9637	-0.0014	-0.15%
2024-04-19	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9628	0.9628	0.0009	0.09%
2024-04-18	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9628	0.9628	0.9620	0.9620	0.0008	0.08%
2024-04-17	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9620	0.9620	0.9574	0.9574	0.0046	0.48%
2024-04-16	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9574	0.9574	0.9608	0.9608	-0.0034	-0.35%
2024-04-15	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9608	0.9608	0.9579	0.9579	0.0029	0.30%
2024-04-12	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9579	0.9579	0.9573	0.9573	0.0006	0.06%

2024-04-11	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9573	0.9573	0.9556	0.9556	0.0017	0.18%
2024-04-10	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9556	0.9556	0.9544	0.9544	0.0012	0.13%
2024-04-09	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9544	0.9544	0.9531	0.9531	0.0013	0.14%
2024-04-08	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9531	0.9531	0.9547	0.9547	-0.0016	-0.17%
2024-04-03	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9547	0.9547	0.9523	0.9523	0.0024	0.25%
2024-04-02	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9523	0.9523	0.9480	0.9480	0.0043	0.45%
2024-04-01	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9480	0.9480	0.9457	0.9457	0.0023	0.24%
2024-03-29	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9457	0.9457	0.9419	0.9419	0.0038	0.40%
2024-03-28	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9419	0.9419	0.9408	0.9408	0.0011	0.12%
2024-03-27	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9408	0.9408	0.9425	0.9425	-0.0017	-0.18%
2024-03-26	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9425	0.9425	0.9433	0.9433	-0.0008	-0.08%
2024-03-25	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9433	0.9433	0.9444	0.9444	-0.0011	-0.12%
2024-03-22	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9444	0.9444	0.9490	0.9490	-0.0046	-0.48%
2024-03-21	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9490	0.9490	0.9487	0.9487	0.0003	0.03%
2024-03-20	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9487	0.9487	0.9480	0.9480	0.0007	0.07%

2024-03-19	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9480	0.9480	0.9504	0.9504	-0.0024	-0.25%
2024-03-18	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9504	0.9504	0.9488	0.9488	0.0016	0.17%
2024-03-15	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9488	0.9488	0.9481	0.9481	0.0007	0.07%
2024-03-14	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9481	0.9481	0.9477	0.9477	0.0004	0.04%
2024-03-13	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9477	0.9477	0.9477	0.9477	0.0000	0.00%
2024-03-12	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9477	0.9477	0.9471	0.9471	0.0006	0.06%
2024-03-11	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9471	0.9471	0.9445	0.9445	0.0026	0.28%
2024-03-08	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9425	0.9425	0.0020	0.21%
2024-03-07	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9425	0.9425	0.9427	0.9427	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9417	0.9417	0.0010	0.11%
2024-03-05	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9417	0.9417	0.9427	0.9427	-0.0010	-0.11%
2024-03-04	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9412	0.9412	0.0015	0.16%
2024-03-01	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9412	0.9412	0.9399	0.9399	0.0013	0.14%
2024-02-29	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9399	0.9399	0.9347	0.9347	0.0052	0.56%
2024-02-28	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9347	0.9347	0.9405	0.9405	-0.0058	-0.62%
2024-02-27	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9405	0.9405	0.9385	0.9385	0.0020	0.21%
2024-02-26	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9385	0.9385	0.9403	0.9403	-0.0018	-0.19%
2024-02-23	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9403	0.9403	0.9397	0.9397	0.0006	0.06%
2024-02-22	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9397	0.9397	0.9360	0.9360	0.0037	0.40%
2024-02-21	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9360	0.9360	0.9317	0.9317	0.0043	0.46%
2024-02-20	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9317	0.9317	0.9292	0.9292	0.0025	0.27%
2024-02-19	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9292	0.9292	0.9265	0.9265	0.0027	0.29%
2024-02-08	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9265	0.9265	0.9285	0.9285	-0.0020	-0.22%
2024-02-07	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9285	0.9285	0.9234	0.9234	0.0051	0.55%
2024-02-06	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9136	0.9136	0.0098	1.07%
2024-02-05	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9136	0.9136	0.9117	0.9117	0.0019	0.21%
2024-02-02	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9117	0.9117	0.9118	0.9118	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9118	0.9118	0.9122	0.9122	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9122	0.9122	0.9138	0.9138	-0.0016	-0.18%
2024-01-30	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9138	0.9138	0.9186	0.9186	-0.0048	-0.52%
2024-01-29	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9186	0.9186	0.9182	0.9182	0.0004	0.04%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%