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博时恒裕持有期混合C基金净值查询(009333)

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今天最新净值 0.9610 -0.0005 -0.05% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9610 0.0000 -0.0023%
  • 累计净值：0.9610
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2107亿
  • 最近资产：0.35亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王申 王衍胜 李睿
今年以来博时恒裕持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时恒裕持有期混合C(009333)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9615 0.9615 -0.0005 -0.05%
2025-12-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9609 0.9609 0.0006 0.06%
2025-12-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9613 0.9613 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9589 0.9589 0.0024 0.25%
2025-12-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9626 0.9626 -0.0037 -0.38%
2025-12-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9638 0.9638 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9605 0.9605 0.0033 0.34%
2025-12-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9607 0.9607 0.0008 0.08%
2025-12-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9626 0.9626 -0.0019 -0.20%
2025-12-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9652 0.9652 -0.0026 -0.27%
2025-12-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9634 0.9634 0.0018 0.19%
2025-12-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9651 0.9651 -0.0017 -0.18%
2025-12-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9658 0.9658 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9673 0.9673 -0.0015 -0.16%
2025-12-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9654 0.9654 0.0019 0.20%
2025-11-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9654 0.9654 0.9640 0.9640 0.0014 0.15%
2025-11-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9647 0.9647 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9664 0.9664 -0.0017 -0.18%
2025-11-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9656 0.9656 0.0016 0.17%
2025-11-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9740 0.9740 -0.0084 -0.86%
2025-11-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9755 0.9755 -0.0015 -0.15%
2025-11-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9826 0.9826 -0.0069 -0.70%
2025-11-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9841 0.9841 -0.0015 -0.15%
2025-11-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9841 0.9841 0.9899 0.9899 -0.0058 -0.59%
2025-11-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9873 0.9873 0.0026 0.26%
2025-11-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9888 0.9888 -0.0015 -0.15%
2025-11-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9902 0.9902 -0.0014 -0.14%
2025-11-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9881 0.9881 0.0021 0.21%
2025-11-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9897 0.9897 -0.0016 -0.16%
2025-11-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9824 0.9824 0.0073 0.74%
2025-11-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9792 0.9792 0.0032 0.33%
2025-11-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-11-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9806 0.9806 0.0016 0.16%
2025-10-31 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9866 0.9866 -0.0060 -0.61%
2025-10-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9853 0.9853 0.0013 0.13%
2025-10-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9786 0.9786 0.0067 0.68%
2025-10-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9813 0.9813 -0.0027 -0.28%
2025-10-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9775 0.9775 0.0038 0.39%
2025-10-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2025-10-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9747 0.9747 0.0017 0.17%
2025-10-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9787 0.9787 -0.0040 -0.41%
2025-10-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9787 0.9787 0.9776 0.9776 0.0011 0.11%
2025-10-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9780 0.9780 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9840 0.9840 -0.0060 -0.61%
2025-10-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9847 0.9847 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9821 0.9821 0.0026 0.26%
2025-10-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9867 0.9867 -0.0046 -0.47%
2025-10-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9885 0.9885 -0.0018 -0.18%
2025-10-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9964 0.9964 -0.0079 -0.79%
2025-10-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9851 0.9851 0.0113 1.15%
2025-09-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9796 0.9796 0.0055 0.56%
2025-09-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9746 0.9746 0.0050 0.51%
2025-09-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9780 0.9780 -0.0034 -0.35%
2025-09-25 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9780 0.9780 0.9793 0.9793 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9763 0.9763 0.0030 0.31%
2025-09-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9763 0.9763 0.0000 0.00%
2025-09-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9767 0.9767 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9767 0.9767 0.9750 0.9750 0.0017 0.17%
2025-09-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9789 0.9789 -0.0039 -0.40%
2025-09-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9764 0.9764 0.0025 0.26%
2025-09-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9762 0.9762 0.0002 0.02%
2025-09-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
2025-09-12 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2025-09-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9731 0.9731 0.0039 0.40%
2025-09-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9770 0.9770 -0.0039 -0.40%
2025-09-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9764 0.9764 0.0006 0.06%
2025-09-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9714 0.9714 0.0050 0.51%
2025-09-05 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9661 0.9661 0.0053 0.55%
2025-09-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9697 0.9697 -0.0036 -0.37%
2025-09-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9710 0.9710 -0.0013 -0.13%
2025-09-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9751 0.9751 -0.0041 -0.42%
2025-09-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9723 0.9723 0.0028 0.29%
2025-08-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9697 0.9697 0.0026 0.27%
2025-08-28 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9703 0.9703 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9770 0.9770 -0.0067 -0.69%
2025-08-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9758 0.9758 0.0012 0.12%
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2025-08-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2025-08-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9663 0.9663 0.0014 0.14%
2025-08-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9659 0.9659 0.0004 0.04%
2025-08-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9652 0.9652 0.0007 0.07%
2025-08-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9670 0.9670 -0.0018 -0.19%
2025-08-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9641 0.9641 0.0029 0.30%
2025-08-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9679 0.9679 -0.0038 -0.39%
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2025-08-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9677 0.9677 -0.0011 -0.11%
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2025-08-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9630 0.9630 0.9646 0.9646 -0.0016 -0.17%
2025-07-31 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9696 0.9696 -0.0050 -0.52%
2025-07-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9700 0.9700 -0.0004 -0.04%
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2025-07-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9772 0.9772 0.0004 0.04%
2025-07-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-07-22 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9777 0.9777 0.9723 0.9723 0.0054 0.56%
2025-07-21 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9699 0.9699 0.0024 0.25%
2025-07-18 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9682 0.9682 0.0017 0.18%
2025-07-17 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9686 0.9686 -0.0004 -0.04%
2025-07-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9690 0.9690 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9702 0.9702 -0.0012 -0.12%
2025-07-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9698 0.9698 0.0004 0.04%
2025-07-11 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9698 0.9698 0.9703 0.9703 -0.0005 -0.05%
2025-07-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9682 0.9682 0.0021 0.22%
2025-07-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9697 0.9697 -0.0015 -0.15%
2025-07-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9686 0.9686 0.0011 0.11%
2025-07-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9697 0.9697 -0.0011 -0.11%
2025-07-04 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9703 0.9703 -0.0006 -0.06%
2025-07-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9703 0.9703 0.9698 0.9698 0.0005 0.05%
2025-07-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9698 0.9698 0.9661 0.9661 0.0037 0.38%
2025-07-01 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9655 0.9655 0.0006 0.06%
2025-06-30 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9655 0.9655 0.9664 0.9664 -0.0009 -0.09%
2025-06-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2025-06-26 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9676 0.9676 -0.0002 -0.02%
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2025-06-24 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9658 0.9658 -0.0008 -0.08%
2025-06-23 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9653 0.9653 0.0005 0.05%
2025-06-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2025-06-19 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9687 0.9687 -0.0038 -0.39%
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2025-06-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9695 0.9695 0.9686 0.9686 0.0009 0.09%
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2025-04-29 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
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2025-03-27 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
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2025-01-20 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9537 0.9537 -0.0008 -0.08%
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2025-01-16 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9532 0.9532 0.9518 0.9518 0.0014 0.15%
2025-01-15 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9520 0.9520 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-01-13 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2025-01-10 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9499 0.9499 0.9519 0.9519 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9534 0.9534 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2025-01-07 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9552 0.9552 -0.0022 -0.23%
2025-01-06 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9567 0.9567 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9577 0.9577 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 009333 博时恒裕持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9609 0.9609 -0.0032 -0.33%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车ETF 1.2133 1.88%
博时新能源汽车主题混合A 0.8865 1.76%
博时新能源汽车主题混合C 0.8625 1.76%
新能源BS 0.6612 1.56%
博时黄金D 9.7595 1.41%
博时黄金I 9.5816 1.41%
博时黄金ETF联接A 3.2845 1.40%
黄金ETF基金 9.6014 1.39%
科创材料 0.8289 1.39%
博时黄金ETF联接C 3.1731 1.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
圆信永丰沣泰混合 1.6387 1.14%
汇添富添福吉祥混合C 1.5313 0.81%
汇添富添福吉祥混合A 1.5354 0.81%
信澳睿益鑫享混合A 1.0452 0.76%
信澳睿益鑫享混合C 1.0439 0.76%
财通资管鑫逸混合A 1.7738 0.75%
财通资管鑫逸混合C 1.7433 0.75%
财通资管鑫逸混合E 1.7542 0.75%
汇安添利18个月持有期混合A 1.0100 0.71%
汇安添利18个月持有期混合C 0.9964 0.70%
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