博时新能源汽车主题混合A基金净值查询(011938)
今天最新净值
0.8575
0.0280 3.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8533
-0.0042 -0.4907%
- 累计净值：0.8575
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7860亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 唐晟博
近一季,博时新能源汽车主题混合A(011938)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0159 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0280 |
3.38% |
| 2025-12-16 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8295 |
0.8295 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0191 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0107 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0175 |
2.06% |
| 2025-12-05 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0110 |
1.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0120 |
1.42% |
| 2025-11-27 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0144 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0417 |
-4.77% |
| 2025-11-20 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0205 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0093 |
1.04% |
| 2025-11-14 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0140 |
-1.54% |
|
|
| 2025-11-13 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0241 |
2.73% |
| 2025-11-12 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8839 |
0.8839 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0170 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9039 |
0.9039 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0154 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-11-06 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0210 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0185 |
2.09% |
| 2025-11-04 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8866 |
0.8866 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0192 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0114 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0180 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0304 |
3.33% |
| 2025-10-28 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0126 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0274 |
3.13% |
| 2025-10-23 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0198 |
2.28% |
| 2025-10-20 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0106 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0401 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0330 |
3.78% |
| 2025-10-14 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0372 |
-4.08% |
| 2025-10-13 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0117 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0390 |
-4.05% |
| 2025-10-09 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0121 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0273 |
2.98% |
| 2025-09-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0278 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0153 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0171 |
-1.82% |
