博时新能源汽车主题混合A基金净值查询(011938)
今天最新净值
0.6525
-0.0007 -0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6456
-0.0146 -2.2067%
- 累计净值：0.6525
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0838亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 唐晟博
近一季,博时新能源汽车主题混合A(011938)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0103 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0180 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0076 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0107 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6718 |
0.6718 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0068 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0172 |
2.60% |
| 2024-04-08 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0047 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-02 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0104 |
1.57% |
| 2024-04-01 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0195 |
3.03% |
| 2024-03-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0073 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6354 |
0.6354 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0138 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0110 |
1.74% |
| 2024-03-25 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0099 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0103 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6540 |
0.6540 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0089 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0147 |
2.25% |
| 2024-03-15 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6525 |
0.6525 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6606 |
0.6606 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0035 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-12 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0291 |
4.67% |
| 2024-03-08 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0059 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0114 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0071 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0071 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6282 |
0.6282 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0195 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0097 |
-1.57% |
| 2024-02-27 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0171 |
2.84% |
| 2024-02-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5998 |
0.5998 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0078 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5920 |
0.5920 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0044 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0058 |
1.00% |
| 2024-02-20 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5818 |
0.5818 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5819 |
0.5819 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-02-08 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5855 |
0.5855 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0093 |
1.61% |
| 2024-02-07 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0115 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5647 |
0.5647 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0250 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5511 |
0.5511 |
-0.0114 |
-2.07% |
| 2024-02-02 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5511 |
0.5511 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0123 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5653 |
0.5653 |
0.5744 |
0.5744 |
-0.0091 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0095 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0189 |
-3.14% |
| 2024-01-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0104 |
-1.70% |
| 2024-01-25 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6132 |
0.6132 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-01-24 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-01-23 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0228 |
-3.62% |
| 2024-01-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6299 |
0.6299 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0076 |
-1.19% |
