博时新能源汽车主题混合A基金净值查询(011938)
今天最新净值
0.6448
0.0093 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6452
0.0097 1.5199%
- 累计净值:0.6448
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0838亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:郭晓林 唐晟博
近一月,博时新能源汽车主题混合A(011938)基金累计收益率11.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0093 |
1.46% |
2024-04-25 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0031 |
0.49% |
2024-04-24 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0045 |
-0.71% |
2024-04-23 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0051 |
-0.79% |
2024-04-22 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6420 |
0.6420 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0070 |
-1.08% |
2024-04-19 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6490 |
0.6490 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0112 |
-1.70% |
2024-04-18 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-04-17 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0103 |
1.58% |
2024-04-16 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0180 |
-2.69% |
2024-04-15 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0076 |
1.15% |
|
2024-04-12 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0107 |
-1.59% |
2024-04-11 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-10 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6718 |
0.6718 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0068 |
-1.00% |
2024-04-09 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0172 |
2.60% |
2024-04-08 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0065 |
-0.97% |
2024-04-03 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0047 |
-0.70% |
2024-04-02 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0104 |
1.57% |
2024-04-01 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0195 |
3.03% |
2024-03-29 |
011938 |
博时新能源汽车主题混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0073 |
1.15% |