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浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金盘中实时估值(019042)

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今天最新净值 1.0907 -0.0015 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：1.76亿
基金公司：
基金经理：李羿

浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金019042重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600961	株冶集团	0.0000	0.51%	-0.06%	-0.0003%
00700	腾讯控股	0.0000	0.48%	0.00%	0.0000%
01336	新华保险	0.0000	0.47%	1.26%	0.0059%
002155	湖南黄金	0.0000	0.42%	0.33%	0.0014%
601899	紫金矿业	0.0000	0.41%	0.32%	0.0013%
00981	中芯国际	0.0000	0.37%	-0.08%	-0.0003%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.37%	0.81%	0.0030%
603236	移远通信	0.0000	0.33%	-3.14%	-0.0104%
000807	云铝股份	0.0000	0.32%	-0.15%	-0.0005%
603259	药明康德	0.0000	0.32%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4%		0.0001%		18.05%

浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.19%	0.49%
2025-12-16	-0.14%	-0.42%
2025-12-15	-0.06%	-0.05%
2025-12-12	0.08%	0.24%
2025-12-11	-0.04%	-0.10%
2025-12-10	0.05%	0.11%
2025-12-09	-0.12%	-0.30%
2025-12-08	-0.01%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金019042实时估值图

浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金019042实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%