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浦银安盛稳健富利180天持有债券C - 基金主页(代码:019042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1078 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.12%	-0.15%	-0.34%	1.60%	9.89%	-	10.29%
同类排名	786/1519	589/1762	535/1768	724/1726	817/1391	637/1151		-

浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1073	-0.05%
2026-09-16	1.1078	0.05%
2026-09-15	1.1073	0.00%
2026-09-14	1.1073	-0.01%
2026-09-11	1.1074	-0.09%
2026-09-10	1.1084	-0.06%

浦银安盛稳健富利180天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	0.28%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	0.22%	0.13%
301200	大族数控	0.0000	0.21%	10.08%
600183	生益科技	0.0000	0.18%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.17%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.17%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.17%	3.21%
002475	立讯精密	0.0000	0.16%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%

浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金档案

基金代码	019042	基金简称	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司
最近资产	2.11亿元	最近份额	1.6972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%