浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)

今天最新净值 1.1078 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：李羿

近一年浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1078	1.1078	-0.0005	-0.05%
2026-09-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2026-09-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1084	1.1084	1.1091	1.1091	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-09-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-09-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2026-09-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1091	1.1091	0.0006	0.05%
2026-08-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-08-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1095	1.1095	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-08-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%
2026-08-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1103	1.1103	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2026-08-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1100	1.1100	1.1112	1.1112	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2026-08-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1104	1.1104	1.1090	1.1090	0.0014	0.13%
2026-08-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-08-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1076	1.1076	0.0012	0.11%
2026-08-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-08-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1070	1.1070	1.1079	1.1079	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1079	1.1079	1.1072	1.1072	0.0007	0.06%
2026-07-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-07-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1075	1.1075	1.1096	1.1096	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1096	1.1096	1.1086	1.1086	0.0010	0.09%
2026-07-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1091	1.1091	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1094	1.1094	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1078	1.1078	0.0021	0.19%
2026-07-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2026-07-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1099	1.1099	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1116	1.1116	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1119	1.1119	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1119	1.1119	1.1107	1.1107	0.0012	0.11%
2026-07-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1107	1.1107	1.1132	1.1132	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1132	1.1132	1.1155	1.1155	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2026-07-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1131	1.1131	1.1138	1.1138	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1134	1.1134	0.0004	0.04%
2026-07-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1134	1.1134	1.1171	1.1171	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1171	1.1171	1.1184	1.1184	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1184	1.1184	1.1168	1.1168	0.0016	0.14%
2026-06-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1168	1.1168	1.1155	1.1155	0.0013	0.12%
2026-06-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1173	1.1173	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1173	1.1173	1.1152	1.1152	0.0021	0.19%
2026-06-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1152	1.1152	1.1130	1.1130	0.0022	0.20%
2026-06-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1130	1.1130	1.1151	1.1151	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%
2026-06-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%
2026-06-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1137	1.1137	1.1116	1.1116	0.0021	0.19%
2026-06-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%
2026-06-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1089	1.1089	0.0022	0.20%
2026-06-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1089	1.1089	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%
2026-06-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1083	1.1083	1.1089	1.1089	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1089	1.1089	1.1104	1.1104	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1104	1.1104	1.1091	1.1091	0.0013	0.12%
2026-06-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1112	1.1112	-0.0021	-0.19%
2026-06-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1112	1.1112	1.1140	1.1140	-0.0028	-0.25%
2026-06-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1133	1.1133	0.0007	0.06%
2026-06-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-06-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1131	1.1131	1.1120	1.1120	0.0011	0.10%
2026-06-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1120	1.1120	1.1129	1.1129	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1129	1.1129	1.1138	1.1138	-0.0009	-0.08%
2026-05-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2026-05-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1144	1.1144	1.1136	1.1136	0.0008	0.07%
2026-05-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1136	1.1136	1.1119	1.1119	0.0017	0.15%
2026-05-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1119	1.1119	1.1102	1.1102	0.0017	0.15%
2026-05-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1102	1.1102	1.1118	1.1118	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1118	1.1118	1.1106	1.1106	0.0012	0.11%
2026-05-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1106	1.1106	1.1093	1.1093	0.0013	0.12%
2026-05-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2026-05-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1087	1.1087	1.1099	1.1099	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1121	1.1121	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1121	1.1121	1.1102	1.1102	0.0019	0.17%
2026-05-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2026-05-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1101	1.1101	1.1079	1.1079	0.0022	0.20%
2026-05-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1079	1.1079	1.1088	1.1088	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1074	1.1074	1.1061	1.1061	0.0013	0.12%
2026-04-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2026-04-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2026-04-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1056	1.1056	1.1059	1.1059	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1059	1.1059	1.1070	1.1070	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1070	1.1070	1.1061	1.1061	0.0009	0.08%
2026-04-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1061	1.1061	1.1055	1.1055	0.0006	0.05%
2026-04-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1055	1.1055	1.1048	1.1048	0.0007	0.06%
2026-04-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%
2026-04-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1044	1.1044	1.1035	1.1035	0.0009	0.08%
2026-04-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1037	1.1037	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1027	1.1027	0.0010	0.09%
2026-04-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-04-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1026	1.1026	1.1018	1.1018	0.0008	0.07%
2026-04-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1019	1.1019	1.1004	1.1004	0.0015	0.14%
2026-04-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-04-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-04-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2026-03-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0999	1.0999	1.1008	1.1008	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1008	1.1008	1.1003	1.1003	0.0005	0.05%
2026-03-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1003	1.1003	1.0998	1.0998	0.0005	0.05%
2026-03-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0998	1.0998	1.1004	1.1004	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-03-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0997	1.0997	1.0988	1.0988	0.0009	0.08%
2026-03-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0988	1.0988	1.1006	1.1006	-0.0018	-0.16%
2026-03-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%
2026-03-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1006	1.1006	1.1020	1.1020	-0.0014	-0.13%
2026-03-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1020	1.1020	1.1011	1.1011	0.0009	0.08%
2026-03-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1011	1.1011	1.1022	1.1022	-0.0011	-0.10%
2026-03-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1031	1.1031	1.1029	1.1029	0.0002	0.02%
2026-03-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1029	1.1029	1.1025	1.1025	0.0004	0.04%
2026-03-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1025	1.1025	1.1008	1.1008	0.0017	0.15%
2026-03-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1008	1.1008	1.1022	1.1022	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%
2026-03-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-03-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1015	1.1015	1.1022	1.1022	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1022	1.1022	1.1037	1.1037	-0.0015	-0.14%
2026-03-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1035	1.1035	0.0002	0.02%
2026-02-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-02-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1035	1.1035	1.1042	1.1042	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%
2026-02-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1040	1.1040	1.1026	1.1026	0.0014	0.13%
2026-02-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2026-02-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%
2026-02-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1032	1.1032	1.1026	1.1026	0.0006	0.05%
2026-02-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1026	1.1026	1.1012	1.1012	0.0014	0.13%
2026-02-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1012	1.1012	1.1013	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1013	1.1013	1.1020	1.1020	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1020	1.1020	1.1021	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%
2026-02-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1018	1.1018	1.1055	1.1055	-0.0037	-0.33%
2026-01-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1055	1.1055	1.1076	1.1076	-0.0021	-0.19%
2026-01-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1076	1.1076	1.1087	1.1087	-0.0011	-0.10%
2026-01-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1087	1.1087	1.1063	1.1063	0.0024	0.22%
2026-01-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1063	1.1063	1.1053	1.1053	0.0010	0.09%
2026-01-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-01-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1052	1.1052	1.1044	1.1044	0.0008	0.07%
2026-01-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2026-01-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1042	1.1042	1.1017	1.1017	0.0025	0.23%
2026-01-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1017	1.1017	1.1019	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2026-01-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-01-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1007	1.1007	1.0994	1.0994	0.0013	0.12%
2026-01-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-01-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0992	1.0992	1.1000	1.1000	-0.0008	-0.07%
2026-01-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.0995	1.0995	0.0005	0.05%
2026-01-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-01-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0986	1.0986	1.1000	1.1000	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-01-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.0985	1.0985	0.0015	0.14%
2026-01-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0985	1.0985	1.0956	1.0956	0.0029	0.26%
2025-12-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2025-12-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0954	1.0954	1.0961	1.0961	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0961	1.0961	1.0954	1.0954	0.0007	0.06%
2025-12-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0957	1.0957	1.0950	1.0950	0.0007	0.06%
2025-12-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0950	1.0950	1.0947	1.0947	0.0003	0.03%
2025-12-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0947	1.0947	1.0936	1.0936	0.0011	0.10%
2025-12-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0936	1.0936	1.0925	1.0925	0.0011	0.10%
2025-12-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0925	1.0925	1.0928	1.0928	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0928	1.0928	1.0907	1.0907	0.0021	0.19%
2025-12-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0907	1.0907	1.0922	1.0922	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0929	1.0929	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2025-12-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0920	1.0920	1.0924	1.0924	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2025-12-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0919	1.0919	1.0932	1.0932	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0933	1.0933	1.0921	1.0921	0.0012	0.11%
2025-12-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2025-12-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0931	1.0931	1.0922	1.0922	0.0009	0.08%
2025-11-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%
2025-11-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0923	1.0923	1.0915	1.0915	0.0008	0.07%
2025-11-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%
2025-11-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0911	1.0911	1.0947	1.0947	-0.0036	-0.33%
2025-11-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2025-11-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2025-11-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2025-11-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0992	1.0992	1.0979	1.0979	0.0013	0.12%
2025-11-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2025-11-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2025-11-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0988	1.0988	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0988	1.0988	1.0966	1.0966	0.0022	0.20%
2025-11-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0966	1.0966	1.0961	1.0961	0.0005	0.05%
2025-11-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0961	1.0961	1.0976	1.0976	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0991	1.0991	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0991	1.0991	1.0999	1.0999	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2025-10-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0982	1.0982	1.0994	1.0994	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0994	1.0994	1.0974	1.0974	0.0020	0.18%
2025-10-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0974	1.0974	1.0953	1.0953	0.0021	0.19%
2025-10-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2025-10-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0948	1.0948	1.0957	1.0957	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0957	1.0957	1.0934	1.0934	0.0023	0.21%
2025-10-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2025-10-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0933	1.0933	1.0972	1.0972	-0.0039	-0.36%
2025-10-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0972	1.0972	1.0984	1.0984	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0958	1.0958	0.0026	0.24%
2025-10-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0958	1.0958	1.0990	1.0990	-0.0032	-0.29%
2025-10-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2025-10-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0990	1.0990	1.1033	1.1033	-0.0043	-0.39%
2025-10-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1033	1.1033	1.1000	1.1000	0.0033	0.30%
2025-09-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-09-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0970	1.0970	1.0937	1.0937	0.0033	0.30%
2025-09-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0937	1.0937	1.0949	1.0949	-0.0012	-0.11%
2025-09-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2025-09-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0948	1.0948	1.0922	1.0922	0.0026	0.24%
2025-09-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0924	1.0924	1.0907	1.0907	0.0017	0.16%
2025-09-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0907	1.0907	1.0897	1.0897	0.0010	0.09%
2025-09-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0897	1.0897	1.0920	1.0920	-0.0023	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%