浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)

今天最新净值 1.0907 -0.0015 -0.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0923 -0.0005 -0.0430%

累计净值：1.0907
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：1.76亿
基金公司：
基金经理：李羿

近一季浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0928	1.0928	1.0907	1.0907	0.0021	0.19%
2025-12-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0907	1.0907	1.0922	1.0922	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0929	1.0929	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2025-12-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0920	1.0920	1.0924	1.0924	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2025-12-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0919	1.0919	1.0932	1.0932	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0932	1.0932	1.0933	1.0933	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0933	1.0933	1.0921	1.0921	0.0012	0.11%
2025-12-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%

2025-12-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0926	1.0926	1.0931	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0931	1.0931	1.0922	1.0922	0.0009	0.08%
2025-11-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%
2025-11-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0923	1.0923	1.0915	1.0915	0.0008	0.07%
2025-11-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%
2025-11-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0911	1.0911	1.0947	1.0947	-0.0036	-0.33%
2025-11-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2025-11-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2025-11-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2025-11-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0992	1.0992	1.0979	1.0979	0.0013	0.12%

2025-11-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0976	1.0976	0.0003	0.03%
2025-11-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2025-11-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0988	1.0988	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0988	1.0988	1.0966	1.0966	0.0022	0.20%
2025-11-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0966	1.0966	1.0961	1.0961	0.0005	0.05%
2025-11-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0961	1.0961	1.0976	1.0976	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0976	1.0976	1.0978	1.0978	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0991	1.0991	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0991	1.0991	1.0999	1.0999	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2025-10-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0982	1.0982	1.0994	1.0994	-0.0012	-0.11%
2025-10-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0994	1.0994	1.0974	1.0974	0.0020	0.18%
2025-10-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0974	1.0974	1.0953	1.0953	0.0021	0.19%
2025-10-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2025-10-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0948	1.0948	1.0957	1.0957	-0.0009	-0.08%
2025-10-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0957	1.0957	1.0934	1.0934	0.0023	0.21%
2025-10-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2025-10-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0933	1.0933	1.0972	1.0972	-0.0039	-0.36%
2025-10-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0972	1.0972	1.0984	1.0984	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0958	1.0958	0.0026	0.24%
2025-10-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0958	1.0958	1.0990	1.0990	-0.0032	-0.29%
2025-10-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2025-10-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0990	1.0990	1.1033	1.1033	-0.0043	-0.39%
2025-10-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1033	1.1033	1.1000	1.1000	0.0033	0.30%
2025-09-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-09-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0970	1.0970	1.0937	1.0937	0.0033	0.30%
2025-09-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0937	1.0937	1.0949	1.0949	-0.0012	-0.11%
2025-09-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2025-09-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0948	1.0948	1.0922	1.0922	0.0026	0.24%
2025-09-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0924	1.0924	1.0907	1.0907	0.0017	0.16%
2025-09-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0907	1.0907	1.0897	1.0897	0.0010	0.09%
2025-09-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0897	1.0897	1.0920	1.0920	-0.0023	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%