浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)

今天最新净值 1.1073 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：李羿

近一月浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2026-09-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1084	1.1084	1.1091	1.1091	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-09-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-09-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%

2026-09-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1091	1.1091	0.0006	0.05%
2026-08-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-08-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1095	1.1095	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-08-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%