浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询(019042)

今天最新净值 1.1073 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：李羿

近一季浦银安盛稳健富利180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2026-09-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1084	1.1084	1.1091	1.1091	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-09-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2026-09-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%

2026-09-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%
2026-08-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2026-08-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1091	1.1091	0.0006	0.05%
2026-08-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2026-08-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1091	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1095	1.1095	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%
2026-08-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2026-08-19	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1116	1.1116	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1111	1.1111	0.0005	0.05%
2026-08-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1095	1.1095	0.0016	0.14%
2026-08-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1103	1.1103	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2026-08-11	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1100	1.1100	1.1112	1.1112	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1112	1.1112	1.1104	1.1104	0.0008	0.07%
2026-08-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1104	1.1104	1.1090	1.1090	0.0014	0.13%
2026-08-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2026-08-05	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1088	1.1088	1.1076	1.1076	0.0012	0.11%
2026-08-04	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1076	1.1076	1.1070	1.1070	0.0006	0.05%
2026-08-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1070	1.1070	1.1079	1.1079	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1079	1.1079	1.1072	1.1072	0.0007	0.06%
2026-07-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1072	1.1072	1.1079	1.1079	-0.0007	-0.06%
2026-07-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-07-28	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1075	1.1075	1.1096	1.1096	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1096	1.1096	1.1086	1.1086	0.0010	0.09%
2026-07-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1086	1.1086	1.1091	1.1091	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1091	1.1091	1.1094	1.1094	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1094	1.1094	1.1099	1.1099	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1078	1.1078	0.0021	0.19%
2026-07-20	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2026-07-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1073	1.1073	1.1099	1.1099	-0.0026	-0.23%
2026-07-16	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1099	1.1099	1.1116	1.1116	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1116	1.1116	1.1119	1.1119	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1119	1.1119	1.1107	1.1107	0.0012	0.11%
2026-07-13	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1107	1.1107	1.1132	1.1132	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1132	1.1132	1.1155	1.1155	-0.0023	-0.21%
2026-07-09	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1129	1.1129	0.0026	0.23%
2026-07-08	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1129	1.1129	1.1131	1.1131	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1131	1.1131	1.1138	1.1138	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-07-03	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1134	1.1134	0.0004	0.04%
2026-07-02	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1134	1.1134	1.1171	1.1171	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1171	1.1171	1.1184	1.1184	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1184	1.1184	1.1168	1.1168	0.0016	0.14%
2026-06-29	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1168	1.1168	1.1155	1.1155	0.0013	0.12%
2026-06-26	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1155	1.1155	1.1173	1.1173	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1173	1.1173	1.1152	1.1152	0.0021	0.19%
2026-06-24	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1152	1.1152	1.1130	1.1130	0.0022	0.20%
2026-06-23	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1130	1.1130	1.1151	1.1151	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1140	1.1140	0.0011	0.10%
2026-06-18	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%
2026-06-17	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1137	1.1137	1.1116	1.1116	0.0021	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%