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融通增鑫债券C基金净值查询(017159)

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今天最新净值 1.1099 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1299
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4689亿
  • 最近资产：5.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘舒乐
近一季融通增鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,融通增鑫债券C(017159)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1099 1.1299 0.0005 0.05%
2026-09-14 017159 融通增鑫债券C 1.1099 1.1299 1.1100 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017159 融通增鑫债券C 1.1100 1.1300 1.1106 1.1306 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 017159 融通增鑫债券C 1.1106 1.1306 1.1109 1.1309 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1108 1.1308 0.0001 0.01%
2026-09-08 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1111 1.1311 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017159 融通增鑫债券C 1.1111 1.1311 1.1105 1.1305 0.0006 0.05%
2026-09-04 017159 融通增鑫债券C 1.1105 1.1305 1.1104 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-03 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1089 1.1289 0.0015 0.14%
2026-09-02 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1095 1.1295 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1082 1.1282 0.0013 0.12%
2026-08-31 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1077 1.1277 0.0005 0.05%
2026-08-28 017159 融通增鑫债券C 1.1077 1.1277 1.1078 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017159 融通增鑫债券C 1.1078 1.1278 1.1095 1.1295 -0.0017 -0.15%
2026-08-26 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1104 1.1304 -0.0009 -0.08%
2026-08-25 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1109 1.1309 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1095 1.1295 0.0014 0.13%
2026-08-21 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1097 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 017159 融通增鑫债券C 1.1097 1.1297 1.1102 1.1302 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 017159 融通增鑫债券C 1.1102 1.1302 1.1120 1.1320 -0.0018 -0.16%
2026-08-18 017159 融通增鑫债券C 1.1120 1.1320 1.1113 1.1313 0.0007 0.06%
2026-08-17 017159 融通增鑫债券C 1.1113 1.1313 1.1108 1.1308 0.0005 0.05%
2026-08-14 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1108 1.1308 0.0000 0.00%
2026-08-13 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1096 1.1296 0.0012 0.11%
2026-08-12 017159 融通增鑫债券C 1.1096 1.1296 1.1094 1.1294 0.0002 0.02%
2026-08-11 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1106 1.1306 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 017159 融通增鑫债券C 1.1106 1.1306 1.1098 1.1298 0.0008 0.07%
2026-08-07 017159 融通增鑫债券C 1.1098 1.1298 1.1095 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1094 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-05 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1094 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-04 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1092 1.1292 0.0002 0.02%
2026-08-03 017159 融通增鑫债券C 1.1092 1.1292 1.1092 1.1292 0.0000 0.00%
2026-07-31 017159 融通增鑫债券C 1.1092 1.1292 1.1089 1.1289 0.0003 0.03%
2026-07-30 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1087 1.1287 0.0002 0.02%
2026-07-29 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-28 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-27 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-24 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-23 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-22 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1086 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-21 017159 融通增鑫债券C 1.1086 1.1286 1.1085 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-20 017159 融通增鑫债券C 1.1085 1.1285 1.1085 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-17 017159 融通增鑫债券C 1.1085 1.1285 1.1084 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-16 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-15 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1083 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-14 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1083 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-13 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1084 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-09 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-08 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-07 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-06 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1081 1.1281 0.0003 0.03%
2026-07-03 017159 融通增鑫债券C 1.1081 1.1281 1.1080 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-02 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1080 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-01 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1086 1.1286 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 017159 融通增鑫债券C 1.1086 1.1286 1.1089 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1083 1.1283 0.0006 0.05%
2026-06-26 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1082 1.1282 0.0001 0.01%
2026-06-25 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1081 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-24 017159 融通增鑫债券C 1.1081 1.1281 1.1080 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-23 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1083 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1084 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1082 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-17 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1077 1.1277 0.0005 0.05%
2026-06-16 017159 融通增鑫债券C 1.1077 1.1277 1.1074 1.1274 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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