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融通增鑫债券C基金净值查询(017159)

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今天最新净值 1.1109 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1309
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4689亿
  • 最近资产：5.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘舒乐
今年以来融通增鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,融通增鑫债券C(017159)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017159 融通增鑫债券C 1.1123 1.1323 1.1109 1.1309 0.0014 0.13%
2026-09-17 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1109 1.1309 0.0000 0.00%
2026-09-16 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1104 1.1304 0.0005 0.05%
2026-09-15 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1099 1.1299 0.0005 0.05%
2026-09-14 017159 融通增鑫债券C 1.1099 1.1299 1.1100 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017159 融通增鑫债券C 1.1100 1.1300 1.1106 1.1306 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 017159 融通增鑫债券C 1.1106 1.1306 1.1109 1.1309 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1108 1.1308 0.0001 0.01%
2026-09-08 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1111 1.1311 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017159 融通增鑫债券C 1.1111 1.1311 1.1105 1.1305 0.0006 0.05%
2026-09-04 017159 融通增鑫债券C 1.1105 1.1305 1.1104 1.1304 0.0001 0.01%
2026-09-03 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1089 1.1289 0.0015 0.14%
2026-09-02 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1095 1.1295 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1082 1.1282 0.0013 0.12%
2026-08-31 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1077 1.1277 0.0005 0.05%
2026-08-28 017159 融通增鑫债券C 1.1077 1.1277 1.1078 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017159 融通增鑫债券C 1.1078 1.1278 1.1095 1.1295 -0.0017 -0.15%
2026-08-26 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1104 1.1304 -0.0009 -0.08%
2026-08-25 017159 融通增鑫债券C 1.1104 1.1304 1.1109 1.1309 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 017159 融通增鑫债券C 1.1109 1.1309 1.1095 1.1295 0.0014 0.13%
2026-08-21 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1097 1.1297 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 017159 融通增鑫债券C 1.1097 1.1297 1.1102 1.1302 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 017159 融通增鑫债券C 1.1102 1.1302 1.1120 1.1320 -0.0018 -0.16%
2026-08-18 017159 融通增鑫债券C 1.1120 1.1320 1.1113 1.1313 0.0007 0.06%
2026-08-17 017159 融通增鑫债券C 1.1113 1.1313 1.1108 1.1308 0.0005 0.05%
2026-08-14 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1108 1.1308 0.0000 0.00%
2026-08-13 017159 融通增鑫债券C 1.1108 1.1308 1.1096 1.1296 0.0012 0.11%
2026-08-12 017159 融通增鑫债券C 1.1096 1.1296 1.1094 1.1294 0.0002 0.02%
2026-08-11 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1106 1.1306 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 017159 融通增鑫债券C 1.1106 1.1306 1.1098 1.1298 0.0008 0.07%
2026-08-07 017159 融通增鑫债券C 1.1098 1.1298 1.1095 1.1295 0.0003 0.03%
2026-08-06 017159 融通增鑫债券C 1.1095 1.1295 1.1094 1.1294 0.0001 0.01%
2026-08-05 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1094 1.1294 0.0000 0.00%
2026-08-04 017159 融通增鑫债券C 1.1094 1.1294 1.1092 1.1292 0.0002 0.02%
2026-08-03 017159 融通增鑫债券C 1.1092 1.1292 1.1092 1.1292 0.0000 0.00%
2026-07-31 017159 融通增鑫债券C 1.1092 1.1292 1.1089 1.1289 0.0003 0.03%
2026-07-30 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1087 1.1287 0.0002 0.02%
2026-07-29 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-28 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-27 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-24 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-23 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1087 1.1287 0.0000 0.00%
2026-07-22 017159 融通增鑫债券C 1.1087 1.1287 1.1086 1.1286 0.0001 0.01%
2026-07-21 017159 融通增鑫债券C 1.1086 1.1286 1.1085 1.1285 0.0001 0.01%
2026-07-20 017159 融通增鑫债券C 1.1085 1.1285 1.1085 1.1285 0.0000 0.00%
2026-07-17 017159 融通增鑫债券C 1.1085 1.1285 1.1084 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-16 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-15 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1083 1.1283 0.0001 0.01%
2026-07-14 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1083 1.1283 0.0000 0.00%
2026-07-13 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1084 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-09 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-08 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-07 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1084 1.1284 0.0000 0.00%
2026-07-06 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1081 1.1281 0.0003 0.03%
2026-07-03 017159 融通增鑫债券C 1.1081 1.1281 1.1080 1.1280 0.0001 0.01%
2026-07-02 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1080 1.1280 0.0000 0.00%
2026-07-01 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1086 1.1286 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 017159 融通增鑫债券C 1.1086 1.1286 1.1089 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1083 1.1283 0.0006 0.05%
2026-06-26 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1082 1.1282 0.0001 0.01%
2026-06-25 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1081 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-24 017159 融通增鑫债券C 1.1081 1.1281 1.1080 1.1280 0.0001 0.01%
2026-06-23 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1083 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017159 融通增鑫债券C 1.1083 1.1283 1.1084 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1082 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-17 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1077 1.1277 0.0005 0.05%
2026-06-16 017159 融通增鑫债券C 1.1077 1.1277 1.1074 1.1274 0.0003 0.03%
2026-06-15 017159 融通增鑫债券C 1.1074 1.1274 1.1072 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-12 017159 融通增鑫债券C 1.1072 1.1272 1.1073 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 017159 融通增鑫债券C 1.1073 1.1273 1.1078 1.1278 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 017159 融通增鑫债券C 1.1078 1.1278 1.1080 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1084 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 017159 融通增鑫债券C 1.1084 1.1284 1.1089 1.1289 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 017159 融通增鑫债券C 1.1089 1.1289 1.1090 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017159 融通增鑫债券C 1.1090 1.1290 1.1088 1.1288 0.0002 0.02%
2026-06-03 017159 融通增鑫债券C 1.1088 1.1288 1.1092 1.1292 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 017159 融通增鑫债券C 1.1092 1.1292 1.1090 1.1290 0.0002 0.02%
2026-06-01 017159 融通增鑫债券C 1.1090 1.1290 1.1082 1.1282 0.0008 0.07%
2026-05-29 017159 融通增鑫债券C 1.1082 1.1282 1.1080 1.1280 0.0002 0.02%
2026-05-28 017159 融通增鑫债券C 1.1080 1.1280 1.1076 1.1276 0.0004 0.04%
2026-05-27 017159 融通增鑫债券C 1.1076 1.1276 1.1071 1.1271 0.0005 0.05%
2026-05-26 017159 融通增鑫债券C 1.1071 1.1271 1.1068 1.1268 0.0003 0.03%
2026-05-25 017159 融通增鑫债券C 1.1068 1.1268 1.1066 1.1266 0.0002 0.02%
2026-05-22 017159 融通增鑫债券C 1.1066 1.1266 1.1067 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 017159 融通增鑫债券C 1.1067 1.1267 1.1067 1.1267 0.0000 0.00%
2026-05-20 017159 融通增鑫债券C 1.1067 1.1267 1.1066 1.1266 0.0001 0.01%
2026-05-19 017159 融通增鑫债券C 1.1066 1.1266 1.1061 1.1261 0.0005 0.05%
2026-05-18 017159 融通增鑫债券C 1.1061 1.1261 1.1059 1.1259 0.0002 0.02%
2026-05-15 017159 融通增鑫债券C 1.1059 1.1259 1.1058 1.1258 0.0001 0.01%
2026-05-14 017159 融通增鑫债券C 1.1058 1.1258 1.1058 1.1258 0.0000 0.00%
2026-05-13 017159 融通增鑫债券C 1.1058 1.1258 1.1057 1.1257 0.0001 0.01%
2026-05-12 017159 融通增鑫债券C 1.1057 1.1257 1.1054 1.1254 0.0003 0.03%
2026-05-11 017159 融通增鑫债券C 1.1054 1.1254 1.1051 1.1251 0.0003 0.03%
2026-05-08 017159 融通增鑫债券C 1.1051 1.1251 1.1050 1.1250 0.0001 0.01%
2026-04-30 017159 融通增鑫债券C 1.1054 1.1254 1.1064 1.1264 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 017159 融通增鑫债券C 1.1064 1.1264 1.1051 1.1251 0.0013 0.12%
2026-04-28 017159 融通增鑫债券C 1.1051 1.1251 1.1042 1.1242 0.0009 0.08%
2026-04-27 017159 融通增鑫债券C 1.1042 1.1242 1.1054 1.1254 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 017159 融通增鑫债券C 1.1054 1.1254 1.1063 1.1263 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 017159 融通增鑫债券C 1.1063 1.1263 1.1076 1.1276 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 017159 融通增鑫债券C 1.1076 1.1276 1.1065 1.1265 0.0011 0.10%
2026-04-21 017159 融通增鑫债券C 1.1065 1.1265 1.1055 1.1255 0.0010 0.09%
2026-04-20 017159 融通增鑫债券C 1.1055 1.1255 1.1053 1.1253 0.0002 0.02%
2026-04-17 017159 融通增鑫债券C 1.1053 1.1253 1.1049 1.1249 0.0004 0.04%
2026-04-16 017159 融通增鑫债券C 1.1049 1.1249 1.1046 1.1246 0.0003 0.03%
2026-04-15 017159 融通增鑫债券C 1.1046 1.1246 1.1042 1.1242 0.0004 0.04%
2026-04-14 017159 融通增鑫债券C 1.1042 1.1242 1.1036 1.1236 0.0006 0.05%
2026-04-13 017159 融通增鑫债券C 1.1036 1.1236 1.1037 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017159 融通增鑫债券C 1.1037 1.1237 1.1037 1.1237 0.0000 0.00%
2026-04-09 017159 融通增鑫债券C 1.1037 1.1237 1.1037 1.1237 0.0000 0.00%
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2026-03-31 017159 融通增鑫债券C 1.1036 1.1236 1.1036 1.1236 0.0000 0.00%
2026-03-30 017159 融通增鑫债券C 1.1036 1.1236 1.1034 1.1234 0.0002 0.02%
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2026-03-23 017159 融通增鑫债券C 1.1019 1.1219 1.1018 1.1218 0.0001 0.01%
2026-03-20 017159 融通增鑫债券C 1.1018 1.1218 1.1018 1.1218 0.0000 0.00%
2026-03-19 017159 融通增鑫债券C 1.1018 1.1218 1.1018 1.1218 0.0000 0.00%
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2026-01-19 017159 融通增鑫债券C 1.0979 1.1179 1.0977 1.1177 0.0002 0.02%
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