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兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询(970093)

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今天最新净值 0.9002 0.0049 0.55% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9047 0.0118 1.3209%
  • 累计净值：0.9002
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5931亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周萌 游臻 何斯源
近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8929 0.8929 0.9002 0.9002 -0.0073 -0.81%
2025-12-15 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9002 0.9002 0.8953 0.8953 0.0049 0.55%
2025-12-12 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8953 0.8953 0.8832 0.8832 0.0121 1.37%
2025-12-11 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8832 0.8832 0.8913 0.8913 -0.0081 -0.91%
2025-12-10 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8913 0.8913 0.8927 0.8927 -0.0014 -0.16%
2025-12-09 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8927 0.8927 0.9043 0.9043 -0.0116 -1.28%
2025-12-08 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9043 0.9043 0.9102 0.9102 -0.0059 -0.65%
2025-12-05 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50%
2025-12-04 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9057 0.9057 0.9076 0.9076 -0.0019 -0.21%
2025-12-03 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9076 0.9076 0.9054 0.9054 0.0022 0.24%
2025-12-02 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9054 0.9054 0.9077 0.9077 -0.0023 -0.25%
2025-12-01 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9077 0.9077 0.9025 0.9025 0.0052 0.58%
2025-11-28 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9025 0.9025 0.8990 0.8990 0.0035 0.39%
2025-11-27 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8990 0.8990 0.8932 0.8932 0.0058 0.65%
2025-11-26 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8932 0.8932 0.8913 0.8913 0.0019 0.21%
2025-11-25 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8913 0.8913 0.8943 0.8943 -0.0030 -0.34%
2025-11-24 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8943 0.8943 0.8911 0.8911 0.0032 0.36%
2025-11-21 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8911 0.8911 0.9079 0.9079 -0.0168 -1.85%
2025-11-20 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9079 0.9079 0.9128 0.9128 -0.0049 -0.54%
2025-11-19 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9128 0.9128 0.9102 0.9102 0.0026 0.29%
2025-11-18 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9102 0.9102 0.9242 0.9242 -0.0140 -1.51%
2025-11-17 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9242 0.9242 0.9276 0.9276 -0.0034 -0.37%
2025-11-14 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9276 0.9276 0.9370 0.9370 -0.0094 -1.00%
2025-11-13 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9370 0.9370 0.9288 0.9288 0.0082 0.88%
2025-11-12 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9288 0.9288 0.9269 0.9269 0.0019 0.20%
2025-11-11 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9269 0.9269 0.9244 0.9244 0.0025 0.27%
2025-11-10 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9244 0.9244 0.9102 0.9102 0.0142 1.56%
2025-11-07 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9102 0.9102 0.9063 0.9063 0.0039 0.43%
2025-11-06 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9063 0.9063 0.8940 0.8940 0.0123 1.38%
2025-11-05 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8940 0.8940 0.8888 0.8888 0.0052 0.59%
2025-11-04 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8888 0.8888 0.9005 0.9005 -0.0117 -1.30%
2025-11-03 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9005 0.9005 0.8913 0.8913 0.0092 1.03%
2025-10-31 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8913 0.8913 0.8959 0.8959 -0.0046 -0.51%
2025-10-30 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8959 0.8959 0.8987 0.8987 -0.0028 -0.31%
2025-10-29 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8987 0.8987 0.8902 0.8902 0.0085 0.95%
2025-10-28 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8902 0.8902 0.8952 0.8952 -0.0050 -0.56%
2025-10-27 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8952 0.8952 0.8914 0.8914 0.0038 0.43%
2025-10-24 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8914 0.8914 0.8929 0.8929 -0.0015 -0.17%
2025-10-23 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8929 0.8929 0.8908 0.8908 0.0021 0.24%
2025-10-22 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8908 0.8908 0.8935 0.8935 -0.0027 -0.30%
2025-10-21 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8935 0.8935 0.8889 0.8889 0.0046 0.52%
2025-10-20 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8889 0.8889 0.8815 0.8815 0.0074 0.84%
2025-10-17 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8815 0.8815 0.9012 0.9012 -0.0197 -2.19%
2025-10-16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9012 0.9012 0.9024 0.9024 -0.0012 -0.13%
2025-10-15 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9024 0.9024 0.8865 0.8865 0.0159 1.79%
2025-10-14 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8865 0.8865 0.8936 0.8936 -0.0071 -0.79%
2025-10-13 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8936 0.8936 0.8994 0.8994 -0.0058 -0.64%
2025-10-10 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8994 0.8994 0.9033 0.9033 -0.0039 -0.43%
2025-10-09 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.9033 0.9033 0.8988 0.8988 0.0045 0.50%
2025-09-30 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8988 0.8988 0.8866 0.8866 0.0122 1.38%
2025-09-29 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8866 0.8866 0.8764 0.8764 0.0102 1.16%
2025-09-26 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8764 0.8764 0.8767 0.8767 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8767 0.8767 0.8750 0.8750 0.0017 0.19%
2025-09-24 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8750 0.8750 0.8689 0.8689 0.0061 0.70%
2025-09-23 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8689 0.8689 0.8757 0.8757 -0.0068 -0.78%
2025-09-22 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8757 0.8757 0.8840 0.8840 -0.0083 -0.94%
2025-09-19 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8840 0.8840 0.8814 0.8814 0.0026 0.29%
2025-09-18 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8814 0.8814 0.8956 0.8956 -0.0142 -1.59%
2025-09-17 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 0.8956 0.8956 0.8881 0.8881 0.0075 0.84%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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