兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询(970093)

今天最新净值 0.8185 -0.0039 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9000 -0.0034 -0.3771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8185
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5642亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：何斯源

近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟均衡优选混合A(970093)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8189	0.8189	0.8185	0.8185	0.0004	0.05%
2026-09-15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8185	0.8185	0.8224	0.8224	-0.0039	-0.47%
2026-09-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8224	0.8224	0.8207	0.8207	0.0017	0.21%
2026-09-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8207	0.8207	0.8297	0.8297	-0.0090	-1.08%
2026-09-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8297	0.8297	0.8354	0.8354	-0.0057	-0.68%
2026-09-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8354	0.8354	0.8357	0.8357	-0.0003	-0.04%
2026-09-08	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8357	0.8357	0.8315	0.8315	0.0042	0.51%
2026-09-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8315	0.8315	0.8368	0.8368	-0.0053	-0.63%
2026-09-04	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8368	0.8368	0.8332	0.8332	0.0036	0.43%
2026-09-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8332	0.8332	0.8336	0.8336	-0.0004	-0.05%

2026-09-02	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8336	0.8336	0.8392	0.8392	-0.0056	-0.67%
2026-09-01	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8392	0.8392	0.8363	0.8363	0.0029	0.35%
2026-08-31	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8363	0.8363	0.8377	0.8377	-0.0014	-0.17%
2026-08-28	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8377	0.8377	0.8342	0.8342	0.0035	0.42%
2026-08-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8342	0.8342	0.8352	0.8352	-0.0010	-0.12%
2026-08-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8352	0.8352	0.8338	0.8338	0.0014	0.17%
2026-08-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8338	0.8338	0.8303	0.8303	0.0035	0.42%
2026-08-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8303	0.8303	0.8357	0.8357	-0.0054	-0.65%
2026-08-21	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8357	0.8357	0.8382	0.8382	-0.0025	-0.30%
2026-08-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8382	0.8382	0.8315	0.8315	0.0067	0.81%
2026-08-19	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8315	0.8315	0.8328	0.8328	-0.0013	-0.16%
2026-08-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8328	0.8328	0.8313	0.8313	0.0015	0.18%
2026-08-17	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8313	0.8313	0.8312	0.8312	0.0001	0.01%
2026-08-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8312	0.8312	0.8333	0.8333	-0.0021	-0.25%
2026-08-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8333	0.8333	0.8399	0.8399	-0.0066	-0.79%

2026-08-12	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8399	0.8399	0.8363	0.8363	0.0036	0.43%
2026-08-11	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8363	0.8363	0.8410	0.8410	-0.0047	-0.56%
2026-08-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8410	0.8410	0.8350	0.8350	0.0060	0.72%
2026-08-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8350	0.8350	0.8344	0.8344	0.0006	0.07%
2026-08-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8344	0.8344	0.8370	0.8370	-0.0026	-0.31%
2026-08-05	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8370	0.8370	0.8366	0.8366	0.0004	0.05%
2026-08-04	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8366	0.8366	0.8431	0.8431	-0.0065	-0.77%
2026-08-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8431	0.8431	0.8409	0.8409	0.0022	0.26%
2026-07-31	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8409	0.8409	0.8434	0.8434	-0.0025	-0.30%
2026-07-30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8434	0.8434	0.8375	0.8375	0.0059	0.70%
2026-07-29	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8375	0.8375	0.8249	0.8249	0.0126	1.53%
2026-07-28	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8249	0.8249	0.8230	0.8230	0.0019	0.23%
2026-07-27	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8230	0.8230	0.8166	0.8166	0.0064	0.78%
2026-07-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8166	0.8166	0.8307	0.8307	-0.0141	-1.70%
2026-07-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8307	0.8307	0.8254	0.8254	0.0053	0.64%
2026-07-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8254	0.8254	0.8217	0.8217	0.0037	0.45%
2026-07-21	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8217	0.8217	0.8228	0.8228	-0.0011	-0.13%
2026-07-20	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8228	0.8228	0.8118	0.8118	0.0110	1.36%
2026-07-17	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8118	0.8118	0.8178	0.8178	-0.0060	-0.73%
2026-07-16	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8178	0.8178	0.8138	0.8138	0.0040	0.49%
2026-07-15	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8138	0.8138	0.8030	0.8030	0.0108	1.34%
2026-07-14	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8030	0.8030	0.7966	0.7966	0.0064	0.80%
2026-07-13	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7966	0.7966	0.7981	0.7981	-0.0015	-0.19%
2026-07-10	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7981	0.7981	0.7907	0.7907	0.0074	0.94%
2026-07-09	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7907	0.7907	0.7954	0.7954	-0.0047	-0.59%
2026-07-08	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7954	0.7954	0.7973	0.7973	-0.0019	-0.24%
2026-07-07	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7973	0.7973	0.8058	0.8058	-0.0085	-1.05%
2026-07-06	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8058	0.8058	0.7983	0.7983	0.0075	0.94%
2026-07-03	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7983	0.7983	0.7951	0.7951	0.0032	0.40%
2026-07-02	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7951	0.7951	0.7918	0.7918	0.0033	0.42%
2026-07-01	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7918	0.7918	0.7839	0.7839	0.0079	1.01%
2026-06-30	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7839	0.7839	0.7895	0.7895	-0.0056	-0.71%
2026-06-29	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7895	0.7895	0.7802	0.7802	0.0093	1.19%
2026-06-26	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7802	0.7802	0.7865	0.7865	-0.0063	-0.80%
2026-06-25	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7865	0.7865	0.7880	0.7880	-0.0015	-0.19%
2026-06-24	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7880	0.7880	0.7915	0.7915	-0.0035	-0.44%
2026-06-23	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7915	0.7915	0.7947	0.7947	-0.0032	-0.40%
2026-06-22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7947	0.7947	0.7894	0.7894	0.0053	0.67%
2026-06-18	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.7894	0.7894	0.8020	0.8020	-0.0126	-1.57%
2026-06-17	970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.8020	0.8020	0.8073	0.8073	-0.0053	-0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%