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中信保诚优胜精选混合C(信诚优胜精选混合C) - 基金主页(代码:016255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4058 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5681 -0.0026 -0.1626% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6343
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.5906亿
最近资产：20.03亿
基金公司：
基金经理：王睿吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.67%	-3.60%	-6.67%	-6.72%	-3.73%	22.15%	-4.34%	-11.34%
同类排名	3716/4982	4752/5419	4677/5423	2469/5376	3117/4741	3534/4208	3182/3661	-

中信保诚优胜精选混合C(016255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4007	-0.36%
2026-09-16	1.4058	0.05%
2026-09-15	1.4051	-0.70%
2026-09-14	1.4150	-0.51%
2026-09-11	1.4223	-1.41%
2026-09-10	1.4426	-1.08%

中信保诚优胜精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.1784元

中信保诚优胜精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.73%	-1.24%
688469	芯联集成-U	0.0000	3.52%	3.06%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.88%	3.36%
000776	广发证券	0.0000	2.88%	0.55%
601318	中国平安	0.0000	2.72%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	2.59%	0.53%
002371	北方华创	0.0000	2.52%	-0.09%
000425	徐工机械	0.0000	2.11%	2.68%
601138	工业富联	0.0000	2.05%	2.61%
300037	新宙邦	0.0000	1.98%	-1.47%

中信保诚优胜精选混合C(016255)基金档案

基金代码	016255	基金简称	中信保诚优胜精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王睿吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	20.03亿	最近份额	14.5906亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%